Fejér Megyei Közlöny, 2001 (11. évfolyam, 1-11. szám)
2001-12-20 / 11. szám
Hivatal és intézmények összesen 2002 évi előirányzat-felhasználási ütemterv Előirányzat Megnevezés ezer Ft-ban Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December I. Bevételek Működési bevételek 4 698 0791 542 7381 374 3691 367 4611 367 1291 385 2181 388 6731 393 3681178 9311 370 6761 376 6821 384 0101 368 834 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 350 350 85 998 0 5 946 0 21379 69 647 _______7 600______52 556______49 094______32 705 ___________0______25 425 Állami támogatás működésre 1 406 777 230 484 94 335 94 336 143 140 94 335 94 335 136 147 101731 94 335 136 147 94 336 93 116 Állami támogatás felhalmra 551 800 457 22 250 1378 507 600 400 500 30 258 250 000_____110 000_________450 135 000 Átvett pénzeszköz.______________________ 7 544 694 664 60 624 445 624 944 649 608 625 445 624 444 637 344 625 445 624 444 625 445 627 312 591207 ~ működésre_______________________ 7 409 145 656 392 617 430 617 429 617 429 617430 617 429 617429 617 430 617429 617430 611 697 584 191 ~ felhalmozásra_____________________ 135 549 8 219 _______7 015 7 515 32 179 8 015~ 7 015 19 915 8 015 7 015 8 015 15 615 7 016 Hitel________________________________________500 000 ___________0___________0 186 976 ___________0_________212 124 040___________0 7 167 41462 3 992 24 141 112 010 Pénzmaradvány________________________ 50 000 0 0 50 000___________0___________0___________0___________0___________0____________0___________0___________0___________0 Bevételek összesen: ~ 15 101 700 1 524 288 1 115389 1 331 (IJT) 1 160 384 1127 189 1 301 539 1 174 959 1 1961188 1 4301)11 1 284971 1 130249 1 325 592 II. Kiadások Személyi juttatások 5 987 613 1 611 869 473 790| 480 224 473 267 469 030| 523 335| 530 948 478 371| 471 1741 486 342| 467 220| 522 043 Munkaadókat terhelő járulékok__________ 2 085 556 231 404 166 065 166 660 165 898 164 543 181 253 183 041 167 532 165 229 169,581 163 963 160 387 Dologi kiadások________________________ 4 924 517 406 083 397 186 408 025 422 215 409 738 415 125 406 648 404 873 419 829 411 799 404 198 418 798 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 414 945 12 521 51082 16 952 59 831 9 272 34 337 17 200 50 681_______37 458 55 332 ______10 209__________60 070 ~ működésre 370 945 12 521 51 082 11 952 59 831 9 272 20 337 17 200 50 681 19 458 55 332 10 209 53 070 — felhalmozásra 44 000 0 0 5 000___________0___________0 14 000___________0___________0 18 000___________0___________0 7 000 Ellátottak juttatásai____________________________37 958 3 163 _______3 163 3 163 3 163 _______3 163 3 163 3 163 3 163 ________3 163_______3 163 3 163 3 165 Felújítás______________________________________91 726 71426___________0_______1 300 3 300_______5 700___________0 8 500_______1 500____________0___________0___________0___________0 Felhalmozás________________________________863 215 27 108 15 335 12 285 32 710 62 063 42 785 20 907 85 411 260 885 146 807 11182 145 732 Hiteltörlesztés_______________________________445 649 160 714 8 768 242 432 ___________0___________0 11 446___________0___________0 11 444___________0___________0 _» »45 Tartalék_____________________________________250 521 ___________0___________0___________0___________0 3 680 90 095 4 552 4 552 60 829 11947 70 314 4 552 Kiadások összesen: 15 101 701 1 524 288 1 115 389 1 331 041 1 160 384 1 127 189 1 301 539 1 174959 1 196088 1 430 011 1 284 971 ~ 1 130 249 ~ 1 325 592 link 16/1. sz. melleidet