Fejér Megyei Közlöny, 2001 (11. évfolyam, 1-11. szám)
2001-03-01 / 1. szám
2001. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Hivatal és intézmények összesen Előirányzat Megnevezés ezer Ft-ban Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December I. Bevételek Működési bevételek 3 940 1341 462 6911 296 2871 308 5621 319 3351 319 8951 315 9661 315 9841 306 5841 296 4951 334 1551 339 5521 324 628 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek__________240 350 __________0__________0__________0 5 000 5 000 50 000 45 000__________0_________350 50 000 35 000 50 000 Állami támogatás működésre_______________1299 106 216 045 84 557 84 557 137 430 84 556 84 558 131488 91854 84 557 131489 84 556 83 459 Állami támogatás telhalmra 360 000 0 0 0 0 0 20 000__________0__________0_____130 000__________0__________0 210 000 Átvett pénzeszköz: 6 727633 601 050 532 750 534 228 531822 531218 536 372 531862 548 160 679 062 568 697 565 943 566 469 ~ működésre_________________________6 626 753 598 950 528 650 531128 530 732 531 128 530 732 530 782 546 580 657 482 548 632 546 378 545 579 ~ felhalmozásra_________________________100 880 2 100 4 100 3 100 1 090_________90 5 640 1 080 1 580 21 580 20 065 19 565 20 890 Hitel 530 000 629 166 142 168 84 490________550 66 572 3 944 2 772 _________413 25 140 21 181 181 975 Pénzmaradvány 68 000 3 000 0 50 000 15 000__________0__________0__________0__________0___________0__________0__________0__________0 Bevételek összesen: 13 165223 1 283415 913 760 1 119515 1 093 077 ~ 941 219 ~ 1 073 468 1 028 278 949 370| 1 190 877| 1109481| 1 046232] 1 416531 II. Kiadások Személyi juttatások 4 960 9241 523 4701 336 0281 362 4661 449 6041 361 8751 383 5161 388 4191 346 8761 421 8761 448 9921 4411221 496 680 Munkaadókat terhelő járulékok____________1 850 318 193 066 123 713 133 345 164 897 132 969 140 327 141 544 127 419 155 169 164 389 161 712 211 768 Dologi kiadások_________________________4 610475 377 232 381802 389 505 397449 362 927 380 656 388 085 381847 380 709 388 570 377 202 404491 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás_________374 525 50 847 ________417 16 954 60 477 28 386 25 083 59 480 22 988 15 383 59 230 11 457 23 823 - működésre__________________________335 025 50 847 ________417 13 704 60 477 22 386 15 833 59 480 10 488 12 133 59 230 11 457 18 573 - felhalmozásra__________________________39 500 __________0__________0 3 250__________0 6 000 9 250__________0 12 500_______3 250__________0__________0 5 250 Ellátottak juttatásai__________________________33 266 2 800 2 800 2 800 2 650 2 600 2 600 2 000 2 000 3 300 3 300 3 300 3 066 Felújítás___________________________________50 500 __________0__________0__________0 2 500 10 000 3 000 10 000 10 000 15 000__________0__________0__________0 Felhalmozás_______________________________603 572 3 000__________0__________0 15 500 39 000 42 500 38 750 40 000 127 000 45 000 23 000 229 822 Hiteltörlesztés_____________________________457 780 132 000 68 000 214 445 ________0__________0 14 445__________0__________0 14 445 __________0__________0 14 445 Tartalék__________________________________223 863 1 000 1 000__________0__________0 3412 81341 __________0 18 240 57 995 __________0 28 439 32 436 Kiadások összesen: 13 165 223 1 283 415 913 760 1 119 515 1 093 077 941 219 1 073 468 1 028 278 949 370 1 191877 1 109 481 ~ 1 046 232 ~ 1 416 531 I ■n V 16/1. sz. melléklet