Magyar Tőkepiac, 2005. szeptember (10. évfolyam, 170-191. szám)

2005-09-20 / 183. szám

MAGYAR TŐKEPIAC 183. SZÁM TŐKEPIAC Az Államadósság Kezelő Központ Rt. tájékoztatója a 2005. szeptember 12-16. között tartott aukcióiról Az állampapírok - a 3 hónapos futamidejű diszkontkincstárjegy kivételével - bevezetésre kerül­nek a Budapesti Értéktőzsdére. A Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános ajánlattétele Alapkezelő: Credit Suisse Asset Management Hun­gary Alapkezelő Rt. Letétkezelő: HVB Bank Rt. Forgalmazó: HVB Bank Rt. A Credit Suisse Asset Management Hungary Alap­kezelő Rt. mint alapkezelő Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap néven nyilvános nyíltvégű befektetési alapot kíván létrehozni. Az alap­kezelő a befektetési alapon belül két befektetési jegy sorozatot hoz létre. A „B” sorozatú befektetési jegyek jegyzésére bármely devizabelföldi vagy devizakülföl­di személy jogosult. Az „I” sorozatú befektetési jegye­ket kizárólag a 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti minősített befektetők jegyezhetik. A befektetési alap létrehozásához szükséges indu­ló saját tőke összegyűjtése érdekében a befektetési je­gyek nyilvános jegyzési eljárás keretében kerülnek ér­tékesítésre. A befektetési jegyek értékesítési ára 1 Ft, ami meg­egyezik a befektetési jegyek névértékével. A befekte­tési jegyek dematerializált formában kerülnek kibo­csátásra. A befektetési alap „B” és „I” sorozatba tarto­zó befektetési jegyei sorozatonként minden szem­pontból azonos jogokat testesítenek meg. A befekteté­si jegyeket tulajdonosaik jogosultak az alapkezelési szabályzat szerint visszaváltani. A befektetési alap minimális induló tőkéje kettő­­százmillió (200 000 000) forint, ami az a legkisebb összeg, amelynek a befektetők általi lejegyzése szük­séges az alap létrejöttéhez. Ennek megfelelően leg­alább 200 000 000 befektetési jegy kerül forgalomba hozatalra. Annak megítélésénél, hogy a szükséges in­duló saját tőke lejegyzésre került-e, a „B” és „1” soro­zatokba tartozó befektetési jegyek jegyzésére befize­tett összegeket együttesen kell figyelembe venni. A befektetési jegyek vételárát kizárólag banki átuta­lással lehet kiegyenlíteni a vételárnak megfelelő forintös­szegnek a letétkezelő által vezetett 10918001-00000003- 02220005 sz. bankszámlára történő átutalásával. A jegyzési feltételeket, illetve a befektetési alap létre­hozásával és működésével kapcsolatos egyéb feltétele­ket a 2005. július 1-jén kelt, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének E-III/110.286/2005. sz. határoza­tával 2005. szeptember 19-én jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, amely az alapkezelő székhelyén (1074 Rá­kóczi u. 70-72., valamint a forgalmazó (székhelye 1054 Szabadság tér 5-6.) jegyzési helyein (munkanapokon reggel 9 órától délután 3 óráig) tekinthető meg. A befektetési jegyeket 2005. szeptember 20. és szeptember 22. között lehet jegyezni (jegyzési idő­szak) minden munkanapon reggel 9 óra és délután 3 óra között a jegyzési helyeken személyesen vagy meg­hatalmazott útján. A befektetési jegyek faxon vagy le­vélben is jegyezhetők. Ennek feltétele, hogy a megfe­lelően kitöltött és aláírt jegyzési ív a jegyzési időszak során a forgalmazóhoz megérkezzen. Diszkontkincstárjegy-aukciók A sorozat száma___________________________________________0051221 ISIN-kód___________________________________________HU­ 0000515309 A forgalomba hozatal jellege__________________________________rábocsátás Az aukció időpontja______________________________________2005.09.13. Eredeti kibocsátás napja_________________________________2005.06.08. A teljesítés napja________________________________________2005.09. 21. lejárat napja___________________________________________2005.12.21. Értékesítésre meghirdetett mennyiség (M ft)___________________30 000,00 A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (M Ft)______________88 698,36 Аг elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft) _________________35 000,00 Kibocsátás végleges mennyisége (M Ft)_______________________38 500,00 Maximális éves hozam (%)­­ EHM___________________________________5,70 Minimális éves hozam (%) - EHM___________________________________5,56 Átlagos éves hozam (%) - EHM_____________________________________5,65 Maximális éves hozam (%) - ISMA___________________________________5,62 Minimális éves hozam (%) - ISMA________________ 5,48 Átlagos éves hozam (%)­­ ISMA____________________________________5,57 Maximális eladási ár (%)______________________________________98,6337 Minimális eladási ár (%)_______________________________________98,5993 Átlagos eladási ár (%) 98,6116 Államkötvény-aukciók A sorozat száma_________________________________________A080812005 ISIN-kód___________________________________________HU­ 0000402300 A forgalomba hozatal jellege__________________________________rábocsátás Az aukció időpontja______________________________________2005.09.15. Eredeti kibocsátás napja___________________________________2005.06.29. A teljesítés napja________________________________________2005.09. 21. Lejárat napja___________________________________________2008.08.12. Értékesítésre meghirdetett mennyiség (M ft)___________________50 000,00 A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (M Ft)_____________133 384,39 Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)____________________54 999,81 Kibocsátás végleges mennyisége (M Ft)_______________________55 000,00 Maximális éves hozam (%) - EHM___________________________________5,59 Minimális éves hozam (%) — EHM___________________________________5,54 Átlagos éves hozam (%) - EHM_____________________________________5,58 Maximális éves hozam (%) - ISMA__________________________ 5,60 Minimális éves hozam (%) - ISMA___________________________________5,55 Átlagos éves hozam (%) - ISMA____________________________________5,58 Maximális eladási ár (%)______________________________________102,4170 Minimális eladási ár (%)_____ 102,2842 Átlagos eladási ár (%) 102,3319 www.magyartokepiac.hu , 2005. SZEPTEMBER 20. KEDD

Next