Magyar Tőkepiac, 2005. szeptember (10. évfolyam, 170-191. szám)
2005-09-20 / 183. szám
MAGYAR TŐKEPIAC 183. SZÁM TŐKEPIAC Az Államadósság Kezelő Központ Rt. tájékoztatója a 2005. szeptember 12-16. között tartott aukcióiról Az állampapírok - a 3 hónapos futamidejű diszkontkincstárjegy kivételével - bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdére. A Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános ajánlattétele Alapkezelő: Credit Suisse Asset Management Hungary Alapkezelő Rt. Letétkezelő: HVB Bank Rt. Forgalmazó: HVB Bank Rt. A Credit Suisse Asset Management Hungary Alapkezelő Rt. mint alapkezelő Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap néven nyilvános nyíltvégű befektetési alapot kíván létrehozni. Az alapkezelő a befektetési alapon belül két befektetési jegy sorozatot hoz létre. A „B” sorozatú befektetési jegyek jegyzésére bármely devizabelföldi vagy devizakülföldi személy jogosult. Az „I” sorozatú befektetési jegyeket kizárólag a 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti minősített befektetők jegyezhetik. A befektetési alap létrehozásához szükséges induló saját tőke összegyűjtése érdekében a befektetési jegyek nyilvános jegyzési eljárás keretében kerülnek értékesítésre. A befektetési jegyek értékesítési ára 1 Ft, ami megegyezik a befektetési jegyek névértékével. A befektetési jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra. A befektetési alap „B” és „I” sorozatba tartozó befektetési jegyei sorozatonként minden szempontból azonos jogokat testesítenek meg. A befektetési jegyeket tulajdonosaik jogosultak az alapkezelési szabályzat szerint visszaváltani. A befektetési alap minimális induló tőkéje kettőszázmillió (200 000 000) forint, ami az a legkisebb összeg, amelynek a befektetők általi lejegyzése szükséges az alap létrejöttéhez. Ennek megfelelően legalább 200 000 000 befektetési jegy kerül forgalomba hozatalra. Annak megítélésénél, hogy a szükséges induló saját tőke lejegyzésre került-e, a „B” és „1” sorozatokba tartozó befektetési jegyek jegyzésére befizetett összegeket együttesen kell figyelembe venni. A befektetési jegyek vételárát kizárólag banki átutalással lehet kiegyenlíteni a vételárnak megfelelő forintösszegnek a letétkezelő által vezetett 10918001-00000003- 02220005 sz. bankszámlára történő átutalásával. A jegyzési feltételeket, illetve a befektetési alap létrehozásával és működésével kapcsolatos egyéb feltételeket a 2005. július 1-jén kelt, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének E-III/110.286/2005. sz. határozatával 2005. szeptember 19-én jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, amely az alapkezelő székhelyén (1074 Rákóczi u. 70-72., valamint a forgalmazó (székhelye 1054 Szabadság tér 5-6.) jegyzési helyein (munkanapokon reggel 9 órától délután 3 óráig) tekinthető meg. A befektetési jegyeket 2005. szeptember 20. és szeptember 22. között lehet jegyezni (jegyzési időszak) minden munkanapon reggel 9 óra és délután 3 óra között a jegyzési helyeken személyesen vagy meghatalmazott útján. A befektetési jegyek faxon vagy levélben is jegyezhetők. Ennek feltétele, hogy a megfelelően kitöltött és aláírt jegyzési ív a jegyzési időszak során a forgalmazóhoz megérkezzen. Diszkontkincstárjegy-aukciók A sorozat száma___________________________________________0051221 ISIN-kód___________________________________________HU 0000515309 A forgalomba hozatal jellege__________________________________rábocsátás Az aukció időpontja______________________________________2005.09.13. Eredeti kibocsátás napja_________________________________2005.06.08. A teljesítés napja________________________________________2005.09. 21. lejárat napja___________________________________________2005.12.21. Értékesítésre meghirdetett mennyiség (M ft)___________________30 000,00 A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (M Ft)______________88 698,36 Аг elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft) _________________35 000,00 Kibocsátás végleges mennyisége (M Ft)_______________________38 500,00 Maximális éves hozam (%) EHM___________________________________5,70 Minimális éves hozam (%) - EHM___________________________________5,56 Átlagos éves hozam (%) - EHM_____________________________________5,65 Maximális éves hozam (%) - ISMA___________________________________5,62 Minimális éves hozam (%) - ISMA________________ 5,48 Átlagos éves hozam (%) ISMA____________________________________5,57 Maximális eladási ár (%)______________________________________98,6337 Minimális eladási ár (%)_______________________________________98,5993 Átlagos eladási ár (%) 98,6116 Államkötvény-aukciók A sorozat száma_________________________________________A080812005 ISIN-kód___________________________________________HU 0000402300 A forgalomba hozatal jellege__________________________________rábocsátás Az aukció időpontja______________________________________2005.09.15. Eredeti kibocsátás napja___________________________________2005.06.29. A teljesítés napja________________________________________2005.09. 21. Lejárat napja___________________________________________2008.08.12. Értékesítésre meghirdetett mennyiség (M ft)___________________50 000,00 A benyújtott érvényes ajánlatok mennyisége (M Ft)_____________133 384,39 Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)____________________54 999,81 Kibocsátás végleges mennyisége (M Ft)_______________________55 000,00 Maximális éves hozam (%) - EHM___________________________________5,59 Minimális éves hozam (%) — EHM___________________________________5,54 Átlagos éves hozam (%) - EHM_____________________________________5,58 Maximális éves hozam (%) - ISMA__________________________ 5,60 Minimális éves hozam (%) - ISMA___________________________________5,55 Átlagos éves hozam (%) - ISMA____________________________________5,58 Maximális eladási ár (%)______________________________________102,4170 Minimális eladási ár (%)_____ 102,2842 Átlagos eladási ár (%) 102,3319 www.magyartokepiac.hu , 2005. SZEPTEMBER 20. KEDD