Magyar Tőkepiac, 2006. május (11. évfolyam, 84-105. szám)
2006-05-26 / 102/1. szám
2006. MÁJUS 26. PÉNTEK 14 TŐKEPIAC A K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelő Zrt. közleménye a K&H Dollár Fix Alap megszűnési jelentéséről A K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság 01-10-043736, a továbbiakban: alapkezelő), mint a K&H Dollár Fix Származtatott Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap (a továbbiakban mint alap) kezelője, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 290. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségére tekintettel tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy az alap megszűnési jelentése elkészült, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére benyújtásra került. A megszűnési jelentés fő számai a Tpt. 19. sz. melléklete alapján: b) az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértéke 15.547.567 USD e) a befektetők között felosztható tőke 15.547.567 USD f) az egy befektetési jegyre kifizethető összeg 108,16 USD g) A kifizetés megkezdésének időpontja 2006. május 26. napja. A kifizetés helye: az értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzintézet vagy befektetési szolgáltató. A megszűnési jelentés a befektetési jegyek forgalmazóinál hozzáférhető, valamint az alapkezelő honlapján (www.kialapok.hu) megtekinthető. Budapest, 2006. május 25. K&H Értékpapír Befektetési Alapkezelő Zrt. Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. tájékoztatása alap megszüntetésére vonatkozó engedélykérelem beadásáról Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. (1075 Budapest, Madách I. út 13-15., tev. eng. szám: III/100 017-18/2003.) ezúton tájékoztatja a tisztelt ügyfeleit, hogy a Hozamgarancia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap (lajstromszáma: 111121) megszüntetésére vonatkozó engedélykérelmet nyújtott be 2006. május 24. napján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 256. § (2) bekezdésének megfelelően. Piaci információk Nyilvános ajánlattétel diszkontkincstárjegyek forgalomba hozataláról Általános információk A magyar állam (kibocsátó) a kincstárjegyről szóló 286/2001. (XII. 26.) kormányrendelet alapján és az éves költségvetési törvény szerint, diszkontkincstárjegy elnevezéssel névre szóló kincstárjegyet (diszkontkincstárjegy) hoz forgalomba. A diszkontkincstárjegyben a kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértékét az értékpapír tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti. A diszkontkincstárjegy névértékére vonatkozó igény nem évül el. A diszkontkincstárjegy kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint a lejáró államadósság megújítására szolgál. A diszkontkincstárjegy által megtestesített adósság az államadósság részét képezi. 1. A forgalomba hozatalra kerülő diszkontkincstárjegyek adatai_______________________________ 2. A forgalomba hozatal feltételei A diszkontkincstárjegyek forgalomba hozatala aukció útján történik.___________________________ Az aukció napja_____________________________________________________2006.06.02. Az aukciós ajánlatok benyújtásának határideje_________________2006.06.02.11.00 óráig Az értékesítésre meghirdetett mennyiség 30 000 000 000 Ft, _______________________________________________________azaz harmincmilliárd forint A teljesítés napja 2006.06.07. 3. Törlesztés, visszaváltás A névérték visszafizetése lejáratkor, egy összegben esedékes. A diszkontkincstárjegyeket a kibocsátó lejárat előtt nem váltja vissza. 4. A diszkontkincstárjegyek vásárlóinak köre A diszkontkincstárjegyeket természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vásárolhatják meg és ruházhatják át egymás között. Devizakülföldiek a diszkontkincstárjegyet a hatályos devizajogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével vásárolhatják meg és ruházhatják át. www.magyartokepiac.hu Sorozatszám________________________________________________0060719 ISIN-kód________________________________________________________HU0000515754 Forgalomba hozatal jellege rábocsátás Kibocsátás napja____________________________________________________2006.04.19. Jelen forgalomba hozatal napja________________________________________2006.06.07. Lejárat napja________________________________________________________2006.07.19. Alapcímlet_____________________________________________10 000 Ft, azaz tízezer forint Az előállítás módja dematerializált értékpapír MAGYAR TŐKEPIAC 102. SZÁM