Magyar Tőkepiac, 2008. január (13. évfolyam, 1-22. szám)

2008-01-03 / 2. szám

8 Mm TOM I BEFEKTETÉSI ALAPOK 2007. DECEMBER 22-ÉN B­efektetési alapok nettó eszközértéke Alat "e,E Esedékesség------ Nettó eszközérték------Letétkezelő r napja összeg jegyenként Alap neve Esedékesség______Nettó eszközérték Letétkezelő IFtj (ft/db) napja "“f8 ie?r,e/tnl Credit Suisse EF (L) Russia Explorer B* 2007.12.21. 122846493 13,110 Credit Suisse „ —|-------------------------------------------------------------ITM--------------IH/db|_-------------- Credit Suisse EF (L) Small Cap Europe B*______________2007.12.21. 121 811 180 1 418,180 Credit Suisse Nyíltvégű alapok __ __Credit Suisse EF (L) Small Cap Europe r _ 2007.12.21. 19524 204 655,250 Credit Suisse Access Aranypiller__________________________2007.12.27. 57208889 1,113 945 ERSTE Bank Credit Suisse ÉF (L) Small Cap Germany B* 200712.21. 147 346823 1 042,620 Credit Suisse Access Aranytégla_________________________2007.12.27 99385350 1,491 371 ERSTE Bank Credit Suisse EF (L) Small Cap Gentnanv I' 2007.12.21. 19 338347 1 236.470 Credit Suisse Access Dynamic___________________________2007.12.27. 692 026 469 i.51'4 625 ERSTE Bank Credit Suisse EF (L) Small Cap Japan B”* 2007.12.21.11 370307966 85 044 Credit Suisse Access Ingatlan___________________________200712.27. 1 518 541 480 1,411 810 ERSTE Bank Credit Suisse EF (L) Small Cap Japan H* 2007.12.21. 27 731 456 12,650 Credit Suisse Access Pénzpiaci________________________2007.t2.27. 3969 000 971 1,725 708_______CLBi Credit Suisse EF (L) Small Cap Japan I— 2007.12.21. 753 808 840 114 741 Credit Suisse Access Vegyes___________________________2007.12 27. 157 848 866 1,727 829 CLBH Credit Suisse EFIL) Small Cap USA 8” 200712 21 32 810 132 3 161.520 Credit Suisse Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alania_________2007.12.20. 2 993 300 314 1,045 377 UniCredit Credit Suisse EF (L) Small Cap USA R* 2007.12.21.___ 5 963 622 12,300 Credit Suisse Aegon Belldldi Kötvény ____________________2007.12.20.11 010 792 390 2,561 940___ Citibank Credit Suisse EF (L) Spain B* 2007.06.29. 55 164 115 895.410 Credit Suisse Aegon Citadella Alla_________________________2007.12.20. 6 445906555 1,233817 Kredit Credit Suisse EF (L) Stain I1 2007.06.29. 13228 1 331.840 Credit Suisse Aegon Citadella Béla________________________2007.12.20. 2 945846 368 1,194284 OniCredil Credit Suisse EF (L) Style Invest Europe B* 2007.12.21. 40417 532 19,740 Credit Suisse Aegon Climate Change Részvény1 _____________2007.12.20. 1 163752 0,010 138 . Kredit Credit Suisse EF (L) Style Invest Europe r 2007.12.21. 20841 490 1 616,700 Credit Suisse Aegon Emma Emerging Markets Kötvény_____________200712.20. 2 285915 206 1,027312 UrriCredit Credit Suisse EF (L) UK B 2007.12.14. 14224 755 270,860 Credit Suisse Aegon Közép-Európai Részvény Alap________________2007.12.20, 6 566775 721 4,598 476 Citibank Credit Suisse EF (L) USA B" 2007.12.21. 324 815 029 765,900 Credit Suisse Aegon Közép-Európai Részvény B*_________________2007.12.20._______958 4,540 231 Citibank Credit Suisse EF (L) USA D" 2007.12.21. 107 030 935 1 621,680 Credit Suisse Aegon MoneyMaxx Expressz____________________200712.20.28 331 638 633 1,826 053 UniCredit Credit Suisse EF (L) USA I'* 2007.12.21. 30 223 051 1 045,570 Credit Suisse Aegon Nemzetközi Kötvény_____________________2007.12.20, 3 599 713 033 1,195124 Citibank Credit Suisse EF (L) USA R* 2007.12.21. 11 865 210 11,150 Credit Suisse Aegon Nemzetközi Részvény B*_____________2007.12.20, 974 0,966 609 Citibank Credit Suisse EF (L) USA Value B* 2007.12.21. 198 710 906 13,590 Credit Suisse Aegon Nemzetközi Részvénytúlsúlyos_______________2007.12.20. 6 767 763 433 0,979 009 Citibank Credit Suisse EF (L) World EUR­ 2007.12.21. 19 097410 6,590 000 Credit Suisse Aegon Ozon Eves Tökevédett 2007.12.20. 657132 878 1,058529 UniCredit Credit Suisse EF (L) World I* 2007.12.21. 4 526 140 943,340 Credit Suisse Aegon Pénzpiaci__________________________2007.12.20. 5 383 631 985 1,475 717 UniCredit Credit Suisse EF (L) World R CHF 2007.12.21. 6208416 9,440000 Credit Suisse Aegon Vision____________________________2007.12.20. 3 081 649303 1,110568 UniCredit Credit Suisse EF (L) World R USD**_________________2007.12.21. 9214057 9,740000 Credit Suisse BLB Convertible Bond (All*_____________________200712.20. 250 510677 121,840 Banque LBlux Credit Suisse Euró B. Inqatlan* 2007.12.21. 9 234 811 1,082919 UniCredit BLB Convertible Bond (InstAL)*___________________2007.12.20. 250 510 677 24 309.010 Banque LBLux Credit Suisse Euró I. Ingatlan* 2007.12.21. 13 392 318 1,080 156 UniCredit BLB Convertible Bond (TND*____________________2007.12.20.___250 510 677 113,200 Banque LBLux Credit Suisse F (L) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) B* 2007.12.21. 38 580034 110,690 Credit Suisse BLB Corporate Bond (AL>*____________________ 2007.12.20. 56 264 440 49,760 Banque LBLux Credit Suisse F (L) DJ-AIG Commodity Index Plus (Euro) I* 2007.12.21. 44 028960 1 071.450 Credit Suisse BLB Corporate Bond (InstAL)' ____________200712 20. 56 264 440 4 734,620 Banque LBLux Credit Suisse F (L) DJ-AIG Commodity Index Plus (SFR) B 2007.12.21. 63 419 542 106,450 Credit Suisse BLB Corporate Bond (TL)*_____________________2007.12.20. 56 264 440 60,400 Banque LBLux Credit Suisse F (L) DJ-AIG Commodity Index Plus (SFR) I 2007.12.21. 55 073404 1 056,440 Credit Suisse BLB Corporate Bond (TND*_____________ 2007.12.20. 56 264 440 64,500 Banque LBLux Credit Suisse F (L) DJ-AIG Commodity Index Plus (US) B" 2007.12.21. 69 100 997 116,180 Credit Suisse BLB OptiTrend (AL)‘_________________2007.12.20. 13451 946 120,410 Banque LBLux Credit Suisse F (L) DJ-AIG Commodity Index Plus (US) D" 2007.12.21. 25 061 307 1 154,900 Credit Suisse BLB OptiTrend (InstAL)*_______________________2007.01,15. 43829 782 13 310,650 Banque LBLux Credit Suisse F (L) DJ-AIG Commodity Index Plus (US) I" 2007.12.21. 78038695 1 082,850 Credit Suisse BLB OptiTrend (TUP*________________________2007.1~2.20. 13451 946 119,030 Banque LBLux Credit Suisse F (L) Money Plus Short Maturity US** 2007.12.21. 81 871 891 1 128,500 Credit Suisse BLB Pharma Global (AL)‘_____________________ 2007.12.20. 6799 927 36,310 Banque LBLux Credit Suisse F (L) Money Plus Short Maturity US**________2007.12.21. 9 437 274 1 146,680 Credit Suisse BLB Pharma Global (TNL)*_____________________2007.12.20. 6799927 34,490 Banque LBLux Credit Suisse F (L) Relative Return Engineered (Euro) B* 2007.12.21. 265 700797 101,100 Credit Suisse BLB Rendite (ALI*__________________________2007.12.20. 8968 180 45,380 Banque LBLux Credit Suisse F (L) Relative Return Engineered (Euro) I* 2007.12.21. 6079 847 1 012.920 Credit Suisse BLB Rendite (TNL)*_________________________2007.12.20. 8 968 180 55,870 Banque LBLux Credit Suisse F (L) Total Return Asia Pacific B** 2007.12.21. 162 943992 142,240 Credit Suisse BLB Short Term*_________________ 200712.20. 19 097 663 105,410 Banque LBLux Credit Suisse FIL) Total Return Asia Pacilic R CHF 2007.12.21. 33 438 097 124,070 Credit Suisse Budapest (I.) Állampapír______________________2007.12.22.61 522 297 562 4,994 100 UniCredit Credit Suisse F (U Total Return Asia Pacific R* 2007.12.21. 68 359 294 130.130 Credit Suisse Budapest (11.) Kötvény_______________________2007.12.20.21 354952 870 4,286 300 UniCredit Credit Suisse F (Li Total Return Engineered (Euro) B*_______~2007.12.21. 59 999 826 103,940 Credit Suisse Budapest Bonitas________________ 2007.12.22.71 442 386 402 1,673 400 UniCredit Credit Suisse F (L) Total Return Global (Euro) B* 2007.12.21. 64 810 705 114.550 Credit Suisse Budapest Ingatlan Alapok Alapja__________________200712.22.32 549 247 522 1,489 900 Citibank Credit Suisse F (L) Total Return Global (Euro) i* 2007.12.21. 2 527 509 1 041.310 Credit Suisse Budapest Nemzetközi Kötvény____________________2007.12.21. 718512431 1,173200 UniCredit Credit Suisse F (L) Total Return Global (Yen) N'*' 2007.i2.21, 4 607 172 074 101 467 Credit Suisse Budapest Nemzetközi Részvénytúlsúlyos__________ 2007.12.21. 1 436221 442 0,952 100 UniCredit Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) B* 2007.12.21. 105 164 620 ~ 104,740 Credit Suisse Budapest Növekedési Részvénytúlsúlyos “ 2007.12.21.15033492797 4,183700 UniCredit Credit Suisse E (L) Total Return Global BRICCxposure (Euro) R CHF 2007.12.21. 43 225348 102,860 Credit Suisse Budapest Pénzpiaci_________________________200712.21.42012787256 1,079121 UniCredit Credit Suisse F (L) Total Return Global BRIC-Exposure (Euro) R** 2007.12.21. 76 532 104 106,350 Credit Suisse Budapest Vegyes__________________________2007.12.21. 2 360 173 816 1,812 500 UniCredit Credit Suisse Globális Abszolút Hozamú Alapokba Befektető B 2007.12.21. 126 760 201 1,056086 UniCredit Concorde 2000 2007.12.19.15 576 685 628 4,632 487 UniCredit Credit Suisse Globális Abszolút Hozamú Alapokba Befektető I 2007.12.21. 1 027 004 218 1,068 752 UniCredit Concorde Cee Smalicap A 2007.12,19. 52 814 927 1,052 121 UniCredit Credit Suisse Ingatlan 200712.21. 12 816 548 988 1.281 752 UniCredit Concorde Cee Smallcap B*_____________________2007.12.19. 2 138 174 11,260 303 UniCredit Credit Suisse Konzervab'v Vegyes__________________2007.12.21. 1 544 043078 1,186 254_______Rajit Concorde Columbus Globális____________ 2007.12.19. 1 210 785 511 0,976 585 UniCredit Credit Suisse Kötvény 200712.21. 2 752 536 078 1.645 072 Raiff. Concorde Euto Pénzpiaci Alap*___________________2007.12.20. 5 136059 0,010039 Raiff. Credit Suisse MF (L) Balanced Global B* 2007.12.21. 20374 046 14.870 Credit Suisse Concorde Kötvény 2007.12.20.2928822 025 1,616 806 Raid. Credit Suisse MF (L) Constellation Global B* 2007.12.21. 86517 134 18,990 Credit Suisse Concorde Nemzetközi Részvény 2007.12.20. 2 673029 939 1,280 708 Raiff. Credit Suisse MF (L) Constellation Global i* 2007.12.21. 30 748532 1 479,470 Credit Suisse Concorde FBI____ 2007.12.19. 9519 536 065 1,091 545 UniCredit Credit Suisse MF (L) Equity Europe B* 2007.12.21. 54621 646 22,660 Credit Suisse Concorde PB2 2007.12.19. 4219041 127 1,101 950 UniCredit Credit Suisse MF (L) Moderation B* 2007.12.21. 22 304 427 10,400 Credit Suisse Concorde PB3 2007.12.19. 7 613973171 1,142 083 UniCredit Credit Suisse MMF (L) CAD B 2007.12.21. 175 977408 2 101,500 Credit Suisse Concorde Pénzpiaci_________________________200712.20. 6199123 067 1,819 331 Raid Credit Suisse MMF (L) CAD P________________ 2007,12.21. 398 394 1 047,890 Credit ~Suisse Concorde Részvénytúlsúlyos____________________2007.12.20. 8 127 332 896 4,365 158_______Railf_ Credit Suisse MMF IL) EUR B*____________________2007.12.21. 2 060 940 787 425.490 Credit Suisse Concorde Rövid Futamidejű Kötvény 200712.19.16473154 990 2,373 714 UniCredit Credit Suisse MMF (L) EUR D* 2007.12.21. 5 073487 1 127.580 Credit Suisse Concorde USD Pénzpiaci**_____________________2007.12.20. 3 060 962 0,010056_______RaifL_ Credit Suisse MMF (L) EURP*___________________200712.21. 144 362 887 1 154.550 ~~Credít~Suisse Concorde VM Abszolút 2007.12.19. 2549395734 1,155 559 UniCredit Credit Suisse MMF ÍL) GBP 8 2007.12.21. 273 778575 4 501,580 Credit Suisse Credit Suisse BF (L) Asia A" 2007.12.21. 2 825 674 105,900 Credit Suisse Credit Suisse MMF (L) GBP P 200712.21. 25778112 1 060,150 Credit Suisse Credit Suisse BF (L) Asia B** 2007.12.21. 31 038 601 110,520 Credit Suisse Credit Suisse MMF (L) SFR 2007.12.21. 1 256244426 698.220 Credit Suisse Credit Suisse BF (L) Asia R EUR" 2007.12.21. 32187 629 107,970 Credit Suisse Credit Suisse MMF (L) SFR P 2007.12.21. 17 331 614 1 016,970 Credit Suisse Credit Suisse BF (L) AUD A_________________ 2007.12.21. 49 630 524 1 028,370 Credit Suisse Credit Suisse MMF (L) USD B" 2007.12.21. 2 650673338 2 973,810 Credit Suisse Credit Suisse BF (L) AUD B 200712.21. 101 317 201 2 775,650 Credit Suisse Credit Suisse MMF (L) USD D" 2007.12.21. 5 850 416 1 084 Credit Suisse Credit Suisse BF (1) CAD A'____________________ 2007.12,21. 49 468 910 1 170,350 Credit Suisse Credit Suisse MMF (L) USD P" 2007.02.21. 215 229275 1 136,060 Credit Suisse Credit Suisse BF (L) CAD B 2007.12.21. 119422 373 2 793,180 CreditSuisse Erste Dinamikus Alapok alapja 2007.12.27. 3 802257 173 1,032400 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Convert Europe B*_______________2007.12.21. 211067 897 12,500 CreditSuisse Erste ESPA Slock Amenta (VT)___________________200712.21,21 534 552 378 53 001,130 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Corporate Euto A*_______________2007.12.21. 1 020 181______10,120 Credit Suisse Erste ESPA Stock Europe (VT)___________________2007.12.21.71 148 429 541 46 918,580 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Corporate Euro B*_______________200712.21. 18700273 12,150 CreditSuisse Erste ESPA Stock Global (VT)____________________2007.12.21.12834 335713 20 485,070 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Emerging Europe B* 2007.12.21. 221 Ú88 187 1867300 CreditSuisse Erste Fregatt Alapok Alapja 2007.12.27. 139696880 1,037200 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Emerging Markets B" 2007.12.21. 419553 445 2 750,230 Credit Suisse Erste Inqatlan 2007.12.27.151 434358787 1,367200 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Euro A* 2007.12.21. 325228401 111,140 CreditSuisse Erste Kártya Pénzpiaci 2007.12.27. 195 136210 1.116300 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Euro B*____________________2007.12.21. 1 590 310 340 367,740 CreditSuisse Erste Kiegyensúlyozott Alapok topja________________2007.12.27.19 918 854 921 1,084 200 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) GBP B 200712.21. 102 584 598 1 684,460 CreditSuisse Erste Klipper Alapok Alapia 200712.27. 145 581219 1,029 400 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) High Yield Euro B* 2007.12.21. 116 523 303 82,320 CreditSuisse Erste Konzervatív Alapok Alapja 2007.12.27.26 927 947 684 1,076 300 ERSTE Bank CreditSuisse BF (Lj High Yield USD 6" 2007.1221. 66740279 162.490 CreditSuisse Erste Korvett Alapok Alapja .2007.12.27. 139 151 967 1,042 100 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro A* 2007.12.2t. 31 959 308 99,030 Credit Suisse Erste Kötvény 2007.12.22. 21 018 614 729 2.043 700 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Inflation Linked Euro B* 200712.21 143 379 166 108,440 CreditSuisse ERSTE Nyíltvégű Dollár Pénzpiaci" 2007.12.27. 2 352 068 ~ 1,004 600 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR A 2007.12.21. 91 492 333 96,370 CreditSuisse ERSTE Nyíltvégű Euro Pénzpiaci* 2007.12.27. 2 486 756 1.004 200 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Inflation Linked SFR B 2007.12.21. 123599 355 103,390 CreditSuisse Erste Pénzpiaci 2007.12.27.73 068044 325 1,649000 ERSTE Bank Credit Suisse BF(L) Inflation Linked USD A** 200712.21 17158 978 ....... 101,860 CreditSuisse Erste Részvénytúlsúlyos 2007.12.22. 9494 813464 2,919500 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Inflation Linked USD B" 2007.12.21. 66504 271 115,150 CreditSuisse ESPA Bond Danubia (VT) 2007.12.21.197 175944 159 32397,190 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) SFR A 2007,12.21. 349 561 542 272,800 CreditSuisse ESPA Bend Danubia (VT)* 2007.12.21. 775321 663 127,390 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) SFR B 2007.12.21. 1 516 219 836 462,440 CreditSuisse ESPA Bond Dollar (VT)** 2007.12.21. 214 391 506 105,790 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Short-Term Euro A* 2007.12.21. 66 224 447 47,570 CreditSuisse ESPA Bond Dollar-Corporate (VT)** 2007.12.21. 100 740180 126,890 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Short-Term Euro B*______________2007.12.21. 571 444 570 128,510 CreditSuisse ESPA Bond Emerging-Ntarkets (VT)_________________2007.12.21.128 762 569 627 33 750,150 'ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR A ___________2007.12.21. 115442 724______91,370 CreditSuisse ESPA Bond Emerging-Markets (VT)*__________ 2007.12.21. 506 311 305 132,710' ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Short-Term SFR B 2007.12.21. 326 924 809 121,330 CreditSuisse ESPA BondEuro-Corporate(VT) 2007.12.21.55 816 648 355 32 300550 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Short-Term US** 200712.21. 39 970 136 100,620 CreditSuisse ESPA Bond Euro-Corporate (VT)* 2007.12.21. 219 478379 127.010 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Short-Term US" 2007.12.21. 327 038 673 279,350 CreditSuisse ESPA Bond Europe (VT)* 2007.12.21. 762 585 825 112,750 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Target Return Euro A*_____________2007.12.21. 85 681 247 98,020 CreditSuisse ESPA Bond International (VT)____________________2007.12.21.30 658 546011 . 4147,880 ERSTE Bank Credit Suisse BE (L) Target Return Euro B*_____________2007.12.21. 1 506639855 111,070 CreditSuisse ESPA Bond International (VT)* 2007.12.21. 120 553422 16,310 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Target Return SFR A______________2007.12.21. 43 791 790______97,550 CreditSuisse ESPA Cash Corporate-Plus (VT)______■____________2007.12.21. 2434147659 27926,330 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Target Return SFR B______________2007.12.21. 672695490 101,430 CreditSuisse ESPA Cash Corporateflus (VT) EUR* 200710.25. 8 788448 109940 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Target Return USD A“_____________2007,12.21. 8209 192 99,480 Credit Suisse ESPA Cash Dollar (VT)** 2007.12.21. 46260711 128.800 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) Target Return USD B"____________2007.12,21. 756 103034 111,200 CreditSuisse ESPA Cash Emerging-Markets (VT) 1*_______________2007.12.21. 225 083 394 123,730 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) TOPS Euro A*_________________2007.12.21. 68 458 802 99,900 CreditSuisse ESPA Cash Emerginq-fflrets (VT) 2_______________2007.12.21. 57 242 087 793 31 466,400 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) TOPS Euro B* 2007.12.21. 221 821 312 109,480 CreditSuisse ESPA Cash EuroPlus (VT)* 2007.12.21. 755 744 014 99.000 ERSTE Bank eredd Suisse BF (L) TOPS SFR A 2007.12.21. 135 662 161 99,670 CreditSuisse ESPA Stock Brick (VT) 1* 2007.12.21. 147 355 795 138.160 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) TOPS SFR B__________________2007.12.21. 197 816 578 102,380 CreditSuisse ESPA Stock Brick (VT) 2______________________2007.12.21.37 474 792 07 5 35 136,160 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) TOPS USD A** 2007.12.21. 58895 958 100,620 CreditSuisse ESPA Stock Europe-Emerging (VT) 2007.12.21.121 412 709788 61 620,530 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) TOPS USD B" 2007.12.21. 160 052 612 113,720 CreditSuisse ESPA Stock Eutopeimerging (VT)* 2007.12.21. 477 410 692 242,300 ERSTE Bank Credit Suisse BEIL) USD A"____________________2007.12.21. 78538 839 1 157,490 CreditSuisse ESPA Stock Europe-Property (VT)..................................2007.12.21.25 931 276 232 56 351,120 ERSTE Bank Credit Suisse BF (L) USD B“ 2007.12.21. 791 170 567 2 781,640 CreditSuisse ESPA Stock Europe-Property (VT)*_________________2007.12.21. 101 965 178_____221,580 ERSTE Bank Credit Sasse Búbot Plusz B_________ __200712 21 1 210026 158 1,099874 UmCredd ESPA Slock Gtobal-Emetqmg Markets (VT)_____________20071221 18 567 952 290 53 065 370 ERSTE Bank Credit Suisse Bubor Plusz I 2007.12.21. 1 109499 887 1,114 704 UniCredit ESPA Stock GlobatEmerging Markets (VT)* 2007.12.21. 73011 623 208,660 ERSTE Bank Credit Suisse EF (L) Asian Property B" 2007.12.21. 753813 099 18,610 CreditSuisse ESPA Stock Japan (VT) 2007.12.21.13 871 539 811 20 159.550 ERSTE Bank Credit Suisse EF (L) Asian Property l*‘__________ 200712 21 95 366 339 1 529,810 Credit Suisse ESPA Stock Japan (VT)*__________)____________2007.12.21. 54 544 713 79,270 ERSTE Bank Credit Suisse EF (L) Asian Tigers B“________________2007.12.21. 88 359 494______22,260 Credit Suisse Europa Ingatlanbefektetési A sorozat _____________2007.i2.21.42 394 587 223 ~ 1,566 30Ó~ ~ ~ UniCredit ~ Credit Suisse EF (L) Convergence Europe B*____________2007.12.21. 39 037 064______15,960 Credit Suisse Europa Ingatlanbefektetési B sorozat ______________2007.12.21.____100491 1,566 300_____UniCredit Credit Suisse EF (L) Dividend Europe A* 2007.12.21. 28 177 337 171,280 CreditSuisse Fund Partners K&H Fix Plusz 10 2007.12.14. 2666789373 11 097,010 Kb. S.A. Lux. Credit Suisse EF (L) Dividend Europe B*______________2007.12.21. 385 121 851 178,310 CreditSuisse Fund Partners KSH Fix Plusz 9___________________2007.12.14. 1 943 706993 11 295,830 ~Kb.SA.Lux Credit Suisse EF (L) Dividend Europe I* 2007.12.21. 40 145 577 1 765,950 Credit Suisse Fund Partners K&H Hazai Fix 1 2007.12.14, 280 659 354 11 256,090 Kb. S.A. Lux Credit Suisse EF (L) Dividend Europe R CHF 2007.12.21. 16 170 674 160,570 CreditSuisse Fund Partners K&H Hozamta 3 2007.12.14. 1 869447526 11 069.480 Kb.SA.Lux Credit Suisse EF (L) Dividend Europe R"______________2007.12.2t 8 978 773 174,520 CreditSuisse Fund Partners K&H Szakaszos Hozamú 1______________2007.12.14. 1 455625 119 11 216,790 Kb. SA. Lux. Credit Suisse ÉF (L) Eastern Europe])_______________2007.12.21. 641 213 297 3 096,200 CreditSuisse Fund Partnefs K&H Szakaszos Hozamú 2______________2007.12.14. 1 048 642 632 10 896,800 Kb. S.A. Lux. Credit Suisse EF (L) Eastern Europe*________________2007.12.21. 507 819 760 _ _ 146,670 Credit Suisse Futura Indexkövető Részvény______________ 2007.12.21. 2 989 024 159 3,072 201 _ Raiff. Credit Suisse EF (L) Emerging Markets B"_____________2007.12.21. 314 881 553 2 301,600 CreditSuisse Futura Kötvény___________________________2007.12.21. 1 797 121 580 1,314 928_______~Railf. Credit Suisse EF (L) Emerging Markets I” 2007.12.21 20 378 717 3 005,470 CreditSuisse Futura Kötvény Intézményi 2007.12.20. 373 101 445 0.995 181 Raiff. Credit Suisse EF (L) European Alphamax B*____________2007.12.21. 41 975 932______68,330 CreditSuisse Futura Pénzpiaci B__________________________2007.12.21. 5 297 542781 1,422200_______Rail) Credit Suisse EF (L) European Blue Chips B*____________2007.12.21. 518292302 344,480 CreditSuisse Futura Pénzpiaci I_________________________~200712)21.10429 836 171 1,120 859_______Raiff Credit Suisse EF (L) European Blue Chips I*____________2007.12.21. 10 742 316 1 013,740 CreditSuisse HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba Befektető__________2Q07.Í2.21. 7 389 191 599 1,172 056 UniCredit Credit Suisse EF (L) European Property B* 2007.12.21. 52865007 18,060 CreditSuisse IE Hunnia Államkötvény 2007.12.21. 1 570245062 3.598 200 ÍBT Credit Suisse EE (L) European Property I*______________2007.12.21. 15180309 1 928,180 CreditSuisse IE Hunnia Euró Hozamtermelő""_________________2007.12.22. 2 124 151 312 1,060 415________|EB_ Credit Suisse EF (L) France B*___________________2007.06.29. 459 53649 443,490 Credit Suisse IE Hunnia Nemzetközi Részvény**_________________2007.12.19. 273 121 853 1,332 735_______IEB_ Credit Suisse EF (L) Future Energy (Eur.) B*_____________2007.12.21. 153 303 534______12,730 CreditSuisse IE Hunnia Pénzpiaci_________________________2007.12.22. 30 114 624 404 _ 2.286 200__ _IEB) Credit Suisse EF (L) Future Energy R CHF_____________2007.12.21. 58 076 453 12,950 CreditSuisse IE Hunnia Részvénytúlsúlyos_____________________2007.12.21. 1 059 103 153 2,228 300________IEB Credit Suisse EF­IL) Germany B*______ 2007.12.21. 180 703 648 302,310 Credit Suisse ING Globális Részvénytúlsúlyos___________________2007.12.21.34 104 194 148 0,732 460 ING Bank Credit Suisse EFIL) Germany I*___________________2007.12.21. 4 2 011 1 224,060 CreditSuisse ING Indexkövető Részvény______________________2007.12.21. 24 111 281 674 2,228 530 ING Bank Credit Suisse EF­IL) Global Biotech B**______________2007.12.21. 59 112 797 73,220 CreditSuisse ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető__________2007.12.21. 1 299 442 854 1.128 030 ING Bank Credit Suisse EF (L) Global Financials B* 2007.12.21. 38 249 441 86,100 CreditSuisse ING Kötvény 2007.12.21.1 302 452 344 1.298 230 ING Bank Credit Suisse EF (L) Global Food B"________________2007.12.21. 135006249 189,100 Credit Suisse ING Pénzpiaci____________________________2007.12.21. 6 128 123 854 1,428 800 ING Bank Credit Suisse EF (L) Global Health Care 8* 2007,12.14. 6 781 120 6,230 000 CreditSuisse KBC Bonds Corporates Euro* 2007.12.20 664 105 830 652,260 Kb. S.A. Lux. Credit Suisse EF (L) Global Internet B** 2007.12.21. 102467 287 43,370 CreditSuisse KBC Bonds Corporates USD** 2007.12.20. 196964 756 745.140 Kb.SA.Lux CreditSuisse EF (L) Global Media B*‘________________2007.06.29. 8306129 75,480 CreditSuisse MAG Ingatlan___________________ 2007.12.22.2 094 472 688 1,085 100 UniCredit Credit Suisse EF (L) Global Prestige B*_______________2007.12.21. 94496358 10,960 Credit Suisse Magyar Posta Ingatlan Alapok Alapja______ 2007.12.27.27 660 833 252 1,153 300 ERSTE Bank Credit Suisse EF (L) Global Prestige R USD"____________200712.21. 4 988 635 8,790 000 CreditSuisse Magyar Posta Pénzpiaci_________________ _ _ 200712.27.~T4~593 425 384~ 1.200 600 ERSTE Bank Credit Suisse EF (L) Global Resources B"_____________200712.21. 475 689 638 367,660 CreditSuisse Magyar Posta Válogatott_______________________2007.12.27. 6 862 484191 1.015 800 ERSTE Bank Credit Suisse EF (L) Global Resources H*____________200712.21. 156 255 430 19,930 CreditSuisse MKB Alapok Alapja_________________________200712.27. 1 214 279 239 1,085 238 MKB Bank Credit Suisse EF (L) Global Resources I"_____________2007.12.21. 63 085 683 3186,300 CreditSuisse MKB Állampapír__________________ 200712.27.11 865 332 637 4,097 512 MKB Bank Credit Suisse EF (L) Global Security B**______________2007.12.21. 36 219 654______11,630 Credit Suisse MKB Bonus Részvény Befektetési Alaptúlsúlyos__________2007.12 27 2 420 768 317 2,322 302 MKB Bank Credit Suisse EF (S) Global Security R CHF 2007.12.21. 18 070 630 11,170 Credit Suisse MKB Európai Részvénytúlsúlyos 200712 27 4 079 917 416 0,879 335 MKB Bank Credit Suisse EF (L) Global Security R* 200712.21. 31 884 033 11,320 CreditSuisse MKB Garantált Likviditási 2007.12.27.23687086541 1,045832 MKB Bank Credit Suisse EF (L) Global Sustainability B‘___________2007.12.14. 25968 528 177,140 CreditSuisse MKB Hozamvadász_________________________200712.27 1 316 964 623 1,065 755 MKB Bank Credit Suisse EF (L) Global Sustainability I* 2007.12.11. 5 315 664,440 CreditSuisse MKB Ingatlan Alapok Alapia 200712.27. 1 421 405629 1.052720 MKB Bank Credit Suisse EF L) Global Technology B** 2007.06.29. 35 463 891 34,460 Credit Suisse MKBNemzetközi Kötvény ___________________200712.27 599 190 240 1,281 865 MKB Bank Credit Suisse EF L) Global Telecommunications B* 2007.12 21. 83 184 530______74,940 Credit Suisse MKB Prémium Pénzpiaci _____________­_______2007.12.27 .16 141 596 043 1,469 386 MKB Bank Credit Suisse EF L) Global Telecommunications I” 2007.12.21. 483 818 1 456,410 CreditSuisse OTP Abszolút Hozam A 200712.2118 169 622 874 1,137253 OTP Bank Credit Suisse EF L) Greater China B" 2 0 07.12.21. 14 8 013 071 21,740 CreditSuisse OTP Abszolút Hozam B 200712.21. 2 464 132 109 1,139 529 OTPBank Credit Suisse EF (L) Greater China I"________________200712.21. 11 811 935 1 699,180 CreditSuisse OTP Dollár Pénzpiaci" 2007.12.27. 12 692 403 0,011 697 80 OTPBank Credit Suisse EF (L) Inlraslnicture R CHF 2007.12.21. 6495 385 11,090 CreditSuisse OTP Euró Pénzpiaci*_______________________ 200712.27) " 57 967 858 0,011 623 75 OTP Bank Credit SuisseEF (L) Infrastructure R*________________200712.21. 46 946 359_______11130 Credit Suisse_ OTP Ingatlanbefektetési_______________________200712.22.141 126 478 426 1,526 979 OTPBank Credit Suisse EF (L) Italy­a*_____________________2007.12.21. 124 217 727 438,020 Credit Suisse OTP Közép-Európai Részvény*___________________2007.12.21. 4 706 036 1,313 012____OTP Bank] Credit Suisse EF (L) Japan Megatrend B JPY*"__________2007.12.21.14 075.190980 19777 CreditSuisse OTP Maxima_____________________________200212.21.19973073240 1,673 735 OTPBank Credit Suisse EF (L) Japan Megatrend H*_____________2007.12.21. 29115940_____10,470 Credit Suisse OTP Nemzetközi Részvény - CBS­topok Alapja A__________2007.12.21.28 078 224 256 1,089 540 ~~ ~ OTP Bank Credit Suisse EF (L) Japan Megatrend I JPY***__________2007.12.21. 1 767 039 355 70 240 CreditSuisse OTP Optima_____________________________200212.27.145425 370474 3,691 089 OTPBank Credit Suisse ÉF (L) Japan Megatrend- R CHF____________2007.12.21. 165 421 302 245,120 Credit Suisse OTP Paletta____________________________2007.12.21.14 367 815 924 3,141 737 OTPBank Credit Suisse EF (L) Latin America B**_______________200712.21. 189 178 760 3 798,060 CreditSuisse OTP Prémium Euró_________________________2007.12.22.______________0,000 000 OTP Bank Credit Suisse EF(L) Latin America I** 2007.12.21. 157503385 4 272,520 CreditSuisse OTP Prémium Kiegyensúlyozott___________________2007.12.22.______________0,000 000 OTP Bank Credit Suisse EF (L) Netherlands B* 2007.06.29. 36 416 991 599,020 CreditSuisse OTP Prémium Klasszikus 2007.12.22. 0,000 000 OTPBank napja összeg jegyenként (FN­­­Ft/dbl OTP Prémium Növekedési )_____________________2007.12.22.______________0,000 OOP OTP Bank OTP Prizma Hozambiztosított 2007.12.21. 5 128068 715 1,295 305~ OTP Bank OTP Quality Részvénytúlsúlyos 2007.12.21. 89 351 141 189 3,303 277 OTP Bank OTP Tőkegarantált Pénzpiaci____________________200712.22.256 234 590 386 1,182 400 ~ OTP Bank ~ OTP Tőzsdén kereskedett BUX Indexkövető 2007.12.21.4712953 136 1 108,930150 OTPBank OTP Új Európa A________________________~ "200712.21. 363 171 226 1,007 289 " OTPBank OTP-DWS Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A_______200712.21. 34 221 187 832 1,065 064 OTPBank Parvest Asia (Classic Capitalisation]]]_____________ 20071219­ 347 510 000 395,590 BNP Paribas Parvest BRIC (Classic Capitalisation)**­­ 20071219 443 000 000 196,490 BNP Paribas Parvest China (Classic Capitalisation)**__________ 2007.12.19. __ 556 350 000 _ 433,460 BNP Paribas Parvest Emerging Markets Europe (Classic Capitalisation)* 2007.12.19. 144 220 000_____234.910 BNP Paribas Parvest Euro Medium Term Bond (Classic Capitalisation)* 2007.12.19. 520 270 000 136)370 ~ BNP Paribas Parvest Europe Alpha (Classic Capitalisation)*__________2007.12.19. 491 380 000_____142,140 BNP Paribas Parvest Europe Dividend (Classic Capitalisation)*_________2007.12.19. 561 430 000______82,710 BNP Paribas Parvest Europe Growth (Classic Capitalisation)*__________2007.12.19. 590 520 000_____237,550 BNP Paribas Parvest Europe Mid Cap (Classic Capitalisation)*__________2007.12.19. 210 530 000_____493,960 BNP Paribas Parvest European Bond (Classic Capitalisation)*__________2007.12.19) 142 870 000_____266,480 BNP Paribas Parvest European Convertible Bond (Classic Capitalisation)' 200712.19. 839 540 000 _ 127,540 BNP Paribas Parvest European High Yield Bond (Classic Capitalisation)*____2007.12.19. 507 150 OOP 106,330 BNP Paribas Parvest Floor 90 Euro*______)________________2007.12.19. 57 620 000" 1 164,270 BNP Paribas Parvest Global Brands"_______________________2007.12.19. 33920 000 290,670 BNP Paribas Parvest Global Equities"______________________ 2007.12.19. 77180 000 161,820 BNP Paribas Parvest Global Resources"___________________2007.12.19. 140 510 000_____281,110 BNP Paribas Parvest Global Technology"_______________ _ 20071219,__122 410000 98,600 BNP Paribas Parvest India (Classic Capitalisation)**_______________2007.12.19. 286460000_____230,560 BNP Paribas Parvest Japan (Classic Capitalisation)*"______________200712)19.108 534 080 000______5 217___BNP Paribas Parvest Japan Small Cap (Classic Capitalisation)"' 200712 lS. 13 235 710 000______5 330 BNP Paribas Parvest Latin America (Classic Capitalisation)**________ 2007.12.19. 181 930 000__ 802,830 BNP Paribas Parvest Short Term Dollar (Classic Capitalisation)**________2007.12.19. 544 760 000_____198,250 BNP Paribas Parvest Short Term Euro (Classic Capitalisation)* ~ 250712.19. 1 434 670 000___ 197)220' BNP Paribas Parvest Target Return (Euro) (Classic Capitalisation)*_______200712.19. 135 800 000 111,210 BNP Paribas Parvest US Dollar Bond (Classic Capitalisation)"__________2007.1219. 182420000 361,480 BNP Paribas Parvest US High Yield Bond (Classic Capitalisation)**_______2007.12.19. 20 170 MO ~ 143,970 BNP Paribas Parvest US Small Cap (Classic Capitalisation)**___________200712.19. 239 030 000 _ 483,190 BNP Paribas Parvesl US Value (Classic Capitalisation)** __ 20071219) 198 310000 _ 104,480___BNP Paribas Parvest USA** _______________________2007.12.19. 943 340 000 91,590 BNP Paribas Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja____________2007.12.21. 3 054 323910 1,021 757 UniCredit Pioneer Balance Alapok Alapja ____________ 200712.21. 944 095 144 0,985 479­­ UniCredit Pioneer Deviza Részvénytinrsúlvos 2007.12.21. 3 511 216 616­­ 0,880 732 UniCredit Pioneer Eurobond Kötvény*____________________2007.12.21.____1 111 238 1,050 623 UniCredit Pioneer Közép-európai Részvénytúlsúlyos 2007.12.21. 13 530 210 706____10.665 502 ___ UniCredit Pioneer Magyar Kötvény A sorozat _ __ 200712­ 21.17 961 444 556 3,063 191­0 UniCredit­ Pioneer Magyar Kötvény B sorozat_________ 2007.12.21 483 433 3,063 191 ~ UniCredit Pioneer Pénzpiaci_________________ ~~~ 2007.12.21.27 030 282 160 __2­ 618 418 UniCredit Pioneer Profitmax Alapok Alapia__________________2007.12.21. 623 797 685 0,958 310 UniCredit Pioneer Relax Alapok Alapia____________________2007.12.21. 975408553 1,002067 UniCredit Pioneer Részvénytúlsúlyos_____________________2007.12.21. 3 831 795924 3,654 798 UniCredit Pioneer Selecta Európai Részvénytúlsúlyos_______2007.12.21. 5 336 243~228 ~ 1,205 592____UniCredit Pioneer Vegyes Alap_______________________2007.12.21. 7 084 697 728 2,203 705 UniCredit Platina Alta___________________________ 2007.1249­ 802 045 331 1,361 073­­ UniCredit Platina Beta___________ 2007.12.19. 1 695 751 964 1,343 674 UniCredit Platina Delta_____________________________2007.12.19. 876495 714 1,409 583 UniCredit Platina Gamma___________________________2007.12.19. 1 460 232129 1,197880 UniCredit Platina Pi______________________________200712.19. 3248707377 1,624 170 UniCredit Quaestor Aranytallér_________________________2007.12.20. 237 450317 3,354 700_______RáfL_ Quaestor Borostyán __________________2007.12.21. 1 556 992 149 3 047,800_______Rail!. Quaestor Deviza___________________________2007.12.20. 133 858 020 0,831 261_______Raiff. Quaestor Első Hazai Lakásalap___________________200712.20. 2 081 642 323 1,415 891 UniCredit Quaestor Kurázsi__________________________2007.12.21. 1 778 976 681 2,618 582_______Raid. Quaestor Tallér___________________________2007.12.20. 526 262 471 3,643900_______Raid. Raiffeisen Alapok Alapia____________________ 2007.12.22 17 613 618 909 4,989 408 ~ Raitf. Raiffeisen Csendes-Óceáni Részvény*_______________2007.12.21. 234 545 396______114,740_____Raiff 0. Raiffeisen Dollár Kötvény*_____________________2007.12.21. 62 658 818­­ 141,280______Raiff 0. Raiffeisen Dollár-Likvid"______________________2007.12.21. 28 501 098 143,980 Raiff 0. Raiffeisen Energia Részvény"___________________2007.12.21. 264 788 954_____206,070_____Raiff 0. Raiffeisen Eurázsia Részvény*________­ _ _ 200742.21. 1 321 332649 230,090 Raiff 0. Raiffeisen EutoLiW_______________________2007.12.21. 591 688424 91,930 Raiff 0. Raiffeisen EuropaSmallCap* 2007.12.21. 142 782 066 233,390 Raiff 0. Raiffeisen EuroPlus Kötvény_____________________2007.11.14. 1 363241 006 10,350 Raitf 0. Raiffeisen Eutvision Kötvény*____________________2007.12.21. 171 036 162_____192,140_____Raitf 0. Raiffeisen Feltörekvő Piacok Részvény*______________2007.12.21. 204 308 298_____210,270_____Raid 0. Raiffeisen Filmtámogatási ' " 200712.22­ 838 201 455 ~­1,133 975 Raiff. Raiffeisen Fix Mix Tőkegarantált_________________2007.12.22. 954 439 261 1,069 851_______Raiff Raiffeisen Garantált Pénzpiaci_______________ 2007.12.22 . 437 079 534­­ 1,148 937_______Raid. Raiffeisen Healthcare Részvény*_______________200712.21 42 816 680 85,090 Raiff­­. Raiffeisen Hozam Prémium_____________________2007.12.22. 1 434 748 803 1,130 746______Raid. Raiffeisen Index Prémium______________________2007.12.22. 2 220693 259 1,206 460______Raiff Raiffeisen Ingatlan Alap­­_____________200712.22.91 398 730210 1,693 933_______Raid. Raideisen Keleteurópai Részvény*________ 2007.11.14. 1 251 657 233 407,980 Raift 5. Raideisen Kötvény_________________________2007.12.22. 2 944 649 496 2,315 880_______Raid. Raiffeisen likviditási________________________2007.12 22 12 056 310 635 1,536 231_ _ Raiff Raiffeisen Nemzetközi Részvénytúlsúlyos 200712.22 4 986 118 732 2,529 092 Raiff. Raiffeisen Pénzpiaci 1 _ _ 2007.12.22. 13 749 386 010 2,433 982 Raiff Raiffeisen Perspektíva lopok Alapja_____________ 200712.22 1 562 259 719 1,014 546_______Raif. Raiileisen Perspektíva EUR Alapok Alapja*___________ 2007.12.22. 3 483 266 0,996 120_______Raid. Raideisen Private Banking Duna Alapok Alapia*__________2007.12.22. 10 949 687 0,997 425_______Raid. Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja*__________2007.12.22. 7 522 642 0,997 863_______Ráfi. Raiffeisen Private Continus Alapok Alapia_____________200712,22. 2 605 616 361 1,040 408_______Rád. Raiffeisen Priváte Pannónia Alapok Alapja______ 2007.12.22. 2 461 960 913 1,060 598_______Ráfi. Raiffeisen Részvénytúlsúlyos _ "2007­ 12.22 5 142 793 450 2,422 871 ____Rád. Raifeisen-Euro-Vállalati Kötvény*__________________2007.12.21 237 933 240 129,970 Rád 0. Raiffeisen-Európa-Részvény*____________________2007.12.21­ 583 390 298_____210,630_____Rád 0. Raiffeisen-Globál-Kötvény*_____________________2007 12.21. 318 162 424 671 50­­ Raid O. Raiffeisen-GlobáLMix Alap*_____________________2007.12.21. 225 677 378 713,400 Raid O. Raiffeisen-GlobáL Részvény*_____________________2007.12.21. 521 325 485 189,840 Raiff O. Raiffeisen-Konvergencia-Kötvény*__________________2007.12.21. 254 845 955_____138,630_____Rád 0. Raiffeisen-USA-Részvény*______________________2007.12.21. 182 378 005______84,350_____Rád 0. Takarék Állampapír_________________________2007.12.22. 8 350 748 748 1,674 610______Rád. UBS (L) Key Selection Sicav - European Equities B*_______2007.12.20. 267 344 206_____16,540 UBS (Lux.) UBS (L) Key Selection Sicav - US Equities (USD) B"________2007.12.20. 1 753 896 917 17,040 ~ UBS (Lux.) UBS (L) Strategy Fund -Balanced (EUR) B* 2007.12.20. 1 029 939 178 2 002)980 UBS (Lux) UBS (L) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) B*______ 2007.12.20. 425 225 267 1 965,800 UBS (Lux.) UBS (L) Strategy Fund - Growth (EUR) B*____________ 2007.12.20. 449 097 151 2 640,050 UBS (Lux.) UBS (Lux) Key Selection Sicav. Asian Equities(USD) B** 2007.12.21. 278 748 722 149,790 UBS (Lux) UniCredit Piaci ODtimum______________________2007)12.21. 2 Ó31 426 876 13 588,140 UniCredit" Volksbank Állampapír Alapok Alapja______________ 2007.12.21. 230 466 173 1,300 000 Volksbank Volksbank Euro Kötvény Alapok Alapja*______________2007.12.21. 1 051 117 1,023769 Volksbank Volksbank Ingatlan Alapok Alapja 2007.12.27. 885 654 724 1,396­760 Volksbank Volksbank Pénzpiaci I._________ 2007.12.27. 1 277 284 908 1,189872 Volksbank jorngol klikk Ingatlan Alapok Alapja_________________200712.27. 111 720631 1,145700 ERSTE Bank jorigol klikk Pénzpiaci Alapok Alapja 2007.12.27. 113692 298 1,104 400 ERSTE Bank Zártvégű alapok_______________________________________________________ BNP Paribas Árupiaci Tőkeparantált ___ 2007.12.21. 760 908 241 11 786,060 UniCredit CA Szivárvány Tőkegarantált__________ 2007.12.21. 1 056 615 561......12 727,390 UniCredit Erste Garantált 1. 2007.12.21. 7 672 034 812 10 599 ERSTE Bank Erste Garantált 2.__________________________2007.12.21. 1 567 019 515 10 166 ERSTE Bank Erste Garantált 3.__________________________2007.12.21. 2 459 871 460 10310 ERSTE Bank Erste Garantált 4.__________________________2007.12.21. 5962096346 11­526 ERSTE Bank Erste Garantált 5. 2007.12.21. 2907 873068 10277 ERSTE Bank Erste Garantált 6.__________________________2007.12.21. 2­009 267 837_______9 946 ERSTE Bank Futureal 1. Ingatlan_________________________2007.11.30. 5 173 309 630 25 867______K&H HVB Hozamhajrá 2 Tökegarantált__________________2007.12.21. 3110 108 244 10 637,720 UniCredit HVB Hozamhajrá Tökegarantált___________________2007.12.21.10 394 576 407 10 702,640 UniCredit HVB Triatlon 1 Tőkegarantált ________________2007.12.21. 3 442 367 183 12 056,780 _ UniCredit HVB Triatlon 2 Tökegarantált___________________200712.21. 6 054 510 577 12 226,590 UniCredit HVB Triatlon 3 Tökegarantált___________________200712.21.10 028 075 32­8 11 860,400 UniCredit HVB Triatlon 4 Tőkegarantált____________________2007.12.21. 9 876 729 158 11 763,250 UniCredit K&H Fix Plusz 8___________________________2007.12.20. 3 660 260251 12447,493848_______K&H K&H Hozamfal. 2007.12.20. 4 889 187 123 11 357,867 439 K&H K&H Hozamfa 2.__________________________2007.12.20. 4 119 094 515 11 806,148 902_______K&H Magyar Posta Garantált 1._____________________2007.12.21. 1 770 919 535_______11519 ERSTE Bank-Magyar Posta Garantált 2._____________________2007.12.21. 1 879 280 965 10 277 ERSTE Bank Magyar Posta Garantált 3._____________________2007.12.21. 1 478 280 964 10 037 ERSTE Bank MKB Dollár Top110 Tökevédett*__________________2007.12.27. 10 611 652 9,583 764 MKB Bank MKB Euro Top 20 tökevédett*___________________200712.27. 13 829 939 9,536 475 MKB Bank MKB Euroforint Töke- és Hozamgarantált______________200711.30. 1 805 484 538 10309,572 699 MKB Bank MKB Gránit Tökegarantált________________ 2007.12.27. 4 965 508 261 10 835­ 877 291 MKB Bank MKB Hozam Expressz 2 Tökegarantált_______________2007.12.27. 7 015 251 220 9­990,403319­­ MKB Bank MKB Hozam Expressz Tőkegarantált 2007.12.27. 3 044 199 315 10 805,493­669 MKB Bank MKB Kaleidoszkóp Tökegarantált__________________2007.12.27. 1 382 551 499 9556,653457 MKB Bank MKB Mozaik Tökegarantált____________ 200712.27­3 981 335 861 10 619,019 433 MKB Bank MKB Pagoda II Tökegarantált____________________2007.12.27. 3 473 248 865 13 535,865 193 MKB Bank MKB Pagoda Tökegarantált_____________________2007.12.27.14 299 690 035 17 859,476 637 MKB Bank MKB Tricollis Tökegarantált_____________________20071227­ 1 359 336 840 11 081,700 893 MKB"Bank" MKB V­ilágszám Tőkei és~Hozamgarantált_____________2007.12.27 1 883 2301774 10 088,556 136 MKB Bank OTP Alfa Hozambiztosított Részvény 2007.12.21. 5 306 535375 10776,310 298 OTP Bank OTP Alfa II. Hozamvédett Részvény 200712.21 3 161 335 905 10 125,217 488 OTPBank OTP Alfa III. Hozamvédett 2007.12.22. 0,000 000 OTPBank OTPAMaIV.Hozam­védett______________________2007.12.21.14459 032337 9783,531 534. OTPBank OTP Fantázia Garantált Részvény 200712.21 1 576 900 005 14 711,609 555 OTP Bank OTPUnea Hozambiztositott_____________________2007.12.21. 7 482 439 454 10 236,833 546 OTPBank OTP Linea II. Hozambiztosított_________________2007.12.21. 8 66 641 469 10 568,411 753 OTP Bank OTP Unea III. Hozamvédett_____________________2007.12.21. 4 025 243 978 10015,486 308 OTP Bank OTPOsztaléteCsúcs I.Tőkevédett 2007.12.21.21 297 364 360 9847,044 162­­ OTP Bank OTP_Quality_Plusz Hozambiztosított _________________2007.12.21. 4 051 051 773 10 507­ 801 698 ___OTP Bank OTP Quality Plusz II._________________________200712.21. 266 850 225 10 427,910 317 OTPBank OTP Reál. 2007.12.21. 3135858361 9 680,457 501 OTPBank OTP Tiszta Energia Tőkevédett 2007.12.21. 8962 482 125 9 960,371 949 OTPBank * A nettó eszközértéké adata euróban értendők. ** A nettó eszközértéké adatai dollában értendők. *** A nettó eszközértéké adatai japán jenben értendők. '*** A nettó eszközértéké adatai eurocentben értendők. Alap neve Esedékesség______Nettó eszközérték Letétkezelő 2008. január 3., csütörtök ■ XIII. évfolyam 2. szám

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