Napi Gazdaság, 2003. július (13. évfolyam, 125-147. szám)

2003-07-14 / 134. szám

10 L ÉRTÉKPAPÍRPIACOK NAPI GAZDASÁG­A- 2003. JÚLIUS 14., HÉTFŐ PÉNZ- ÉS ÁLLAMPAPÍRPIAC Lassan csökkennek a rövid hozamok M­EIDENPENZ JÓZSEF Az állampapírpi­acon a stabilizáló­dás jelei mutatkoz­tak pénteken is, a rövid és közepes fu­tamidejű, a jegy­banki kamatemelés által leginkább súj­tott másodpiaci re­ferenciahozamok újabb 4-9 bázis­ponttal csökkentek. A három hónapos mutató ismét erősen közelít az évi 9 százalékhoz, a többihez ha­sonlóan egyre távolabb kerülve a 9,5 százalékos jegybanki alap­kamattól. Ez jelezheti, hogy a piac aligha vár újabb kamateme­lést a közeljövőben. A leghosszabb, 10 és 15 éves referenciaho­zamok pedig a csütörtöki naphoz hasonlóan kismértékben, há­rom, illetve egy bázisponttal emelkedtek. I REFERENCIAHOZAMOK (ÉVI 3 SZÁZALÉK) ÁKK-REFERENCIAHOZAMOK (%) Változás 3 hónap____________9,06_________-0,04 6 hónap____________8^92_________-0,09 1 év_______________8*32_________-0,05 3 év______________7195_________-0,04 5 év_______________718_________-0,01 10 év_____________610__________0,03 15 év_____________6116__________0,01 BUBOR Napi______________________________8,71 1 hét* _______________________9,39 2 hét*_____________________________9,50 1 hónap___________________________9,55 3 hónap___________________________9,45 6 hónap___________________________9,08 9 hónap*__________________________8,68 12 hónap*__________________________8,41 * Az MNB 2002. május 1-jétől számítja._________ JEGYZÉS ÉRTÉKNAPJA: 2003. JÚLIUS 15. Legjobb vételi ajánlat Legjobb eladási ajánlat 2003. VII. 10-i QIC üzletek Értékpapír Hozam Cég Hozam Cég Kamat Forg. Bruttó átlagárt Hozam _____________(EHM) ___________(EHM)________________________(millió Ft) (%) (EHW) D031029 9,30% CAIB 8,80% CAIB 1 250,89 97,2525 9,29%_______ A031124 101 9,70% Takarék Bank 9,20% Takarék Bank 1,2096% 817,70 100,8393 9,35% D031126 9,30% Postabank 8,90% Takarék Bank 4,09 96,5336 9,43%_______ D031223 9,10% K&H 8,80% Citibank 204,40 96,0270 9,10%_______ D040121 9,15% ING Bank 8,65% ING Bank 220,00 95,3315 9,17%_______ D040317 9,00% OTP Bank 8,50% OTP Bank 200,00 94,0523 9,20%_______ A040412101 8,75% Dresdner Bank 8,40% ING Bank 2,3166% 1 760,00 102,3227 8,95% D040512 8,50% Dresdner Bank 8,10% Citibank 600,00 93,1672 8,72%_______ A040512199 8,90% Takarék Bank 8,40% Takarék Bank 1,8400% D040707 8,65% Raiffeisen Ép 8,20% CAIB 2 400,00 92,0773 8,65% A041012101 8,80% Raiffeisen Ép 8,30% Raiffeisen Ép 2,1882% 600,00 102,0325 8,68% A050412602 8,50% Takarék Bank 8,10% Citibank 1,9904% 4­083,00 100,7788 8,41% A050512EOQ 8,50% KSH 8,10% Erste Bef. 1,6209% 2 903,60 102,9670 8,32% A050812H02 8,40% CIB Bank 7,90% CIB Bank 6,4630% 1 400,00 103,7888 8,37% A051012I02 8,30% Postabank 7,85% ING Bank 7,1260% 6 215,00 107,2915 8,31% A060412F03 8,10% Dresdner Bank 7,80% CAIB 1,7978% 5 662,80 99,1465 8,04% A060512001 8,20% Oil Bank 7,75% Raiffeisen Kp 1,4887% 75,00 102,8724 8,04%­ A060824G03 8,00% Dresdner Bank 7,65% Erste Bet. 0,2137% 500,00 96,0870 8,04% A070612D02 7,80% Citibank 7,30% Citibank 0,5635% 759,75 95,9978 7,60% A080612C03 7,55% Dresdner Bank 7,15% CAIB 0,5635% 7 967,81 95,6349 7,45% A090212B99 7,60% MKB 7,10% MKB 3,9814% 3 163,00 113,9028 7,40% A110212000 7,15% Postabank 6,70% Takarék Bank 3,1445% 2 482,12 106,5174 7,02% A130212D02 6,90% CAIB 6,45% Citibank 2,8295% 13 890,00 102,9801 6,70% A140212C03 6,80% ING Bank 6,45% OTP Bank 0,3918% A171124A01 6,65% Raiffeisen Ép 6,35% CAIB 4,3089% 500,00 105,4404 6,60%~ Értékpapír Nettó árfolyam Cég Nettó árfolyam Cég Felh. kamat Forg. Bruttó átlagárf. _____________________________________________________________(milé FD­­%) A04Q312F97 98,70% CAIB 99,70% CAIB 2,6155%___________________________ A040324697 98,80% ING Bank 99,70% CAIB 2,3030%__________________________ A050312098 99,50% CAIB 100,50% CAIB 51,2600%__________________________ A050824600 98,60% Dresdner Bank 99,60% Dresdner Bank 2,4283%__________________________ A TRUST BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ RT. tisztelettel értesíti ügyfeleit, hogy a 2003. 07. 14-től 2003. 10. 14-ig tartó időszakra a Postabank Hozamgarancia Nyíltvégű Befektetési Alap tájékoztatója szerint meghirdetett, éves szintre vetített hozamgarancia: 6,00%. 2002. VII. 1. 2003. VII. 11. DÍJAK _____________________ 236.2957 .................................... (+0 12831 MAX Composite........................................ 242.5314_____________________(+0.4470) MAX: CAIB Értékpapír Rt. - TV3 Profitvadász Magyar, • Államkötvény­ Index Az 1 évnél hosszabb futamidejű, az elsődleges ál­lampapír-forgalmazói rendszerben szereplő, fix ka­matozású államkötvények bruttó árfolyamaiból szá­mított, tőkeérték-súlyozású index. BIZIAX: Rövid Lejáratú Magyar Állampapír Index Az 1 évnél rövidebb futamidejű, az elsődleges állam­papír-forgalmazói rendszerben szereplő, fix kamato­zású állampapírok bruttó árfolyamaiból számított, tőkeérték-súlyozású index. MAX Composite A MAX és az RMAX súlyozott átlaga­ként számított állampapírpiaci index. (Mindegyik indexnél 100 pont, 1996. december 31.) HATÁRIDŐS DEVIZA (FINANCIAL FUTURES) szeptember_______0 59,00 59,00 0,00 összesen (total)___________________________ HÁROM HÓNAPOS BUBQR(BÁT)___________________ fixing_________________9,45 9,48 -0,03 D031021 97,85% 10,15% 98,57% 6,70% D031008 97,61% 10,39% 98,34% 7,16% D031029 97,00% 10,55% 97,84% 7,53% D031126 96,23% 10,59% 97,28% 7,56% D031223 95,50% 10,62% 96,74% 7,59% D040121 94,73% 10,63% 96,17% 7,61% D040317 93,39% 10,46% 95,11% 7,60% D040512 92,12% 10,30% 94,06% 7,61% D040707 90,92% 10,15% 93,04% 7,61% BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE / BSE KÖTVÉNYEK/BONDS___ ____ Kamat (%) Futamidő Kötések Utolsó kötés _________________________száma árt­ért (FD font, (db) férfiár (%) áttért (%) időpontja átLári. (%) 2005-6­7,76 02.­05.04.12. 1 99­59600 10000 99,16 99,16 03.07.02. 98,84 CIBCLASSváltozó 99.-04.05.10. 2 4110600 418 100,5 98,34 03.07.10. 100,5 CIBCLASSISváltozó 01.-05.10.04. 2 943250 95 100 99,29 03.07.10. 98,5 MKB-1____­ 02.-07.02.06. 4 6795646 680 99,98 99,94 03.07.09. 99,7 BEFEKTETÉSI ALAPOK/INVESTMENT FUNDS Futamidő Indulótőke Legutóbb Kötések Forgalom Árf.érték Záróár Átlagár Utolsó forgalom _____________________­MFB kint. hozam (Ft) száma darabsz. (Ft (Ft) (Ft) időpontja áttért. (Ft) KHFIXP2 2003-2006 4832,11 - 1 150 1365000 9100 9100 03.07.08. 9100 KHFIXP 2002-2005 3530,17 - 4 11577115117895 9800 9944 03.07.09. 9700 PILLÉR I. A.1993-2003 32ÖÖ 53 (P 1198 1315358 1032 1098 03.07.10. ÍÖ3(f PILLÉR I. B.1993-2003 3200 53 1 11 11550 1050 1050 03.07.08. 1040 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Stabil volt a forint árfolyama is, délután a sávközéptől 7,28 százalékra állt az erős oldalon. Az eurót 261,80-262 forinton jegyezték, ami szinte hajszálpontosan megfelel a csütörtök dél­utáni szintnek. Az áringadozás nem volt túl nagy, délelőtt egy időben alig több mint 261 forintot kellett egy euróért kínálni, máskor pedig csaknem 263-at. A dollár 50-70 fillérrel erősö­dött, a vételi és eladási ajánlatok délután 231,50-231,80 forint­nál tartottak. A bankközi forintpiacon az overnight-kamatok 10-20 bázis­ponttal, 8,5 százalékig csökkentek. Mérséklődött valamelyest a hosszabb lejáratú kölcsönök kamata is. A Budapesti Árutőzsde határidős devizapiacán szerény, valamivel 700 millió forint fe­letti forgalom volt, jórészt euróra. Ennek ellenére csak két távo­li dollárhatáridő elszámolóára emelkedett 70-70 fillérrel, az összes többi devizaár változatlan maradt. ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ÁLLAMPAPÍR-PIACI HOZAMOK AZ ELSŐDLEGES FORGALMAZÓK JEGYZÉSE ALAPJÁN 1. Az árjegyzési adatok az üzletkötési időben véletlenszerűen kiválasztott pillanatnyi állapotot tükrözik. 2. Kötelező üzletkötési idő az elsődleges forgalmazók részére: 8.30-9.30 és 14.00-15.00 3. Az OK forgalmi adatok forrása a KELER Rt. (az árfolyam tartalmazza a felhalmozott kamatot is). 4. Az értékpapírok kódjának 2-6. karaktere a lejárat időpontját mutatja. 5. Az adatok az elsődleges forgalmazók egymás közötti árjegyzését tartalmazza. Az árak tájékoztató jellegűek, 50 millió Ft névértékre vonatkoznak. * Államkötvények esetében: ÁKK-ISMA Diszkont kincstárjegyek esetében: EHM___________________________ A Tiszaalpári Takarékszövetkezet, 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 10. értesíti ügyfeleit, hogy 2003. augusztus 1-jén (pénteken) számítástechnikai program cseréje miatt könyvelési és pénztári bankszünnapot tart. Takarékszövetkezet Igazgatósága Nyitott köt­élsz­­ár (ként) új régi vált USA-DOLLÁR (HUF/USPARÁT)____________________ fixing______________231,15 231,74­­0,59 július_________2688 232,00 232,00 0,00 augusztus______400 233,00 233,00 0,00 szeptember 15528 234,50 234,50 0,00 december 35132 239,00 239,00 0,00 04. március 11504 242,50 241,80 0,70 04. június 15028 246,80 246,10 0,70 összesen (total) 80280___________________ USA-DOLLÁR (HUF/USDXBET)____________________ fixing______________231,15 231,74­­0,59 július_________1200 231,07 231,07 0,00 augusztus________­ 233,77 232,97 0,80 szeptember 1440 234,31 234,31 0,00 december 305 238,91 238,91 0,00 04. március_______­ 244,09 243,36 0,73 04. június________­ 247,11 246,32 0,79 összesen (total) 2945___________________ EURÓ (HUF/EUROBAT)_________________________ fixing______________262,01 262,35­­0,34­­ hét_________2300 261,42 261,42 0,00 július________29400 262,90 262,90 0,00 augusztus 4540 264,42 264,42 0,00 szeptember 25875 267,00 267,00 0,00 október________1100 267,30 267,30 0,00 december_____25400 269,55 269,55 0,00 04. március 12950 271,50 271,50 0,00 04. június 15250 277,00 277,00 0,00 összesen (total) 116815___________________ EURÓ (EUR/USPXBÁT)________________________ 1 hét______ 6 1,1320 1,1310 0,0010 július___________5 1,1314 1,1314 0,0000 összesen (total) 11__________________ EURÓ (EUR/CHFXBÁT)________________________ 1 hét 3 1,5453 1,5453 0,0000 július - 1,5442 1,5442 0,0000 szeptember________- 1,5258 1,5258 0,0000 december_________- 1,5395 1,5395 0,0000 összesen (total) 3__________________ EURÓ (EUR/IPVXBÁT)_________________________ július___________­ 135,75 135,75 0,00 összesen (total)________________________ EURÓ (HUF/EURXBÉT)_________________________ fixing______________262,01 262,35 -0,34 július_______22950 262,00 262,80 -0,80 Nyitott köt­élsz­­ár _______________(kont) új régi vált augusztus_____4800 264,90 264,90 0,00 szeptember 10770 265,50 265,50 0,00 december 37870 268,00 268,20­­0,20 04. március 41750 272,00 272,00 0,00 04. június 3000 277,97 277,97 0,00 összesen (total) 121140____________________ ANGOL FONT (HUF/BBPXBAT)____________________ fixing_______________377,93 378,34 -0,41 július____________0 378,00 373,00 5,00 összesen (total)__________________________ ANGOL FONT (HUF/GBPXBET)____________________ fixing_______________377,93 378,34 -0,41 szeptember_____1300 381,26 381,26 0,00 december__________- 387,39 384,31 3,08 04. március________- 392,32 389,19 3,13 04. június_________- 395,19 391,85 3,34 összesen (total) 1300____________________ SVÁJCI FRANK (HUF/CHFXBAT)___________________ fixing_______________169,25 169,64 -0,39 július - 170,00 170,00 0,00 szeptember 9000 172,00 172,00 0,00 december______4500 176,00 176,00 0,00 04. március 2000 180,00 180,00 0,00 04. június 700 183,00 183,00 0,00 összesen (total) 16200____________________ SVÁJCI FRANK (HUF/CHFXBET)___________________ fixing_______________169,25 169,64­­0,39 szeptember 26300 171,78 171,78 0,00 december 31300 175,00 175,00 0,00 04. március 9200 179,64 179,64 0,00 04. június 5000 182,31 182,31 0,00 összesen (total) 71800____________________ JAPÁN YEN (HUF/100 JPYXBAT)__________________ fixing_______________196,96 196,96 0,97 szeptember 20400 198,80 198,80 0,00 összesen (total) 20400_________________* CSEH KORONA (HUF/CZEXBÁT)___________________ fixing_________________8,28 8,30 -0,02 LENGYEL ZLOTY (HUF/PLEXBÁT)__________________ fixing________________58,88 58,92 -0,04 DEVIZA (FOREX FUTURES) Határidő Eddigi Ajánlati ársáv Kötések Forgalom ___________________min max vesitin vamax eam­in cam­ax min max (kent) EURÓ (HUF/EUROBÁT)_________________________________________________­__________________ 1 hét____________261,42 263,16 261,57 262,00 261,42 262,00 261,57 262,00­­ 200 szeptember________247,30 268,95 263,25 264,42 263,25 263,65 263,25 263,65 360 október___________241,85 274,30 264,69 267,00 264,69 266,40 264,69 266,40 350 összesen (total)_________­­_______­_______­______,_______|_______|______|______- 1900 EURÓ (HUF/EURXBÉT)_______________________________________________________ július_______________ - 262,00 262,00 262,32 262,32 262,00 262,32 800 december_____________;_______- 269,90 269,90 268.00 269,80 269.80 269,90 600 összesen (total)_________________­_______­______­_______­_______­______­______ 1400 EURÓ (EUR/OSP­RAT)____________________________________________________________________ Iliét______________1,13 1,14 1,13 1.13 1,13 1.13 1,13 1,13 8 összesen (total)_________­______________­______|_______._______.______,______ _ A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ÁRFOLYAMAI 2003. JÚLIUS 14. ÁLLAMKÖTVÉNYEK VÉTELI ÉS ELADÁSI ÁRFOLYAMAI (százalék) Nettó ár Bruttó ár 2003. VII. 11. Eladási Vételi Lejárat __________vétel eladás vétel eladás bruttó vételi bruttó eladási hozam (EHM) hozam (EHM) 2003/F 99,44 100,18 105,46 106,20 105,44 106,19______0,00 0,00 2003.09.24 2003/J 100,13 0,00 106,22 6,09 106,15_______5,99 0,00 7,90 2003.07.24 2003/K 99,92 100,60 102,76 103,44 102,74 103,42 5,98 9,37 2003.09.24 2003/M 99,41 100,42 100,60 101,61 100,69 101,72 7,21 10,04 2003.11.24 2004/F 98,20 100,20 100,79 102,79 100,73 102,73______0,00 0,00 2004.03.12 2004/G 97,80 99,80 100,08 102,08 100,02 102,02______0,00 0,00 2004.03.24 2004/H 100,41 102,44 102,22 104,25 102,52 104,59______7,44 10.06 2004.05.12 2004/J 99.27 101.14 101,56 103,43 101,82 103,73_______7,41 10,09 2004.04.12 2004/J 98,48 101,26 100,64 103,42 100,97 103.79 7,53 10,02 2004.10.12 2005/C 100.00 0,00 109,48 9,48 109,40_______9,40 0,00 0,00 2005.08.11 2005/D 99,50 101,50 150,72 152,72 150,63 152,63 0,00 0,00 2005.03.12 2005/E 98,86 102,86 100,46 104,46 100,50 104,53 7,66 10,16 2005.05.12 2005/F 98,10 100,10 100,51 102,51 100,46 102,46 0,00 0,00 2005.08.24 2005/G 96,26 100,10 98,23 102,07 98,33 102,20 7,64 10,13 2005.04.12 2005/H 94,40 98,78 100,84 105,22 100,77 105,17_______7,64 10,09 2005.08.12 2005/J 97,19 101,85 104,29 108,95 104,23 108,91 7,53 9,90 2005.10.12 2006/E 98,63 103,67 100,10 105,14 100,05 105,08 7,15 9,24 2006.05.12 2006/F 94,49 99,45 96,27 101,23 96,22 101,17 7,20 9,33 2006.04.12 2006/G 93,41 98,52 93,61 98,72 93,55 98,67 7,02 8,99 2006.08.24 2007/D 92,19 97,78 92,74 98,33 92,68 98,28 6,90 8,68 2007.06.12 2008/C 92,05 97,91 92,60 98,46 92,54 98,40 6,76 8,27 2008.06.12 2009/B 106,88 113,56 110,84 117,52 110,77 117,45 6,66 8,10 2009.02.12 2011/A 100,07 107,22 103,19 110,34 103,13 110,28 6,38 7,62 2011.02.12 2013/D 97,24 104,49 100,05 107,30 99,99 107,25 6,11 7,15 2013.02.12 2014/C 89,68 96,41 90,06 96,79 90,01 96,75 5,97 6,90 2014.02.12 DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK 6 ÉS 12 HÓNAPOS LEJÁRAT DKJ-kód Vételi Eladási DKJ-kód Vételi Eladási árf. hozam (%) árt hozam (%) árt hozam (%) árf. hozam (%) _______________________________________________________________BHM D030723 99,80% 8,13% 0,00% 0,00% D030730 99,64% 8,24% 99,86% 3,20% D030806 99,47% 8,46% 99,79% 3,34% D030813 99,30% 8,58% 99,71% 3,54% D030821 99,08% 8,92% 99,58% 4,05% D030827 98,92% 9,06% 99,47% 4,42% D030903 98,72% 9,28% 99,32% 4,90% D030910 98,51% 9,52% 99,15% 5,39% D030917 98,30% 9,71% 98,97% 5,84% D030924 98,08% 9,92% 98,78% 6,26% Alap Letétkezelő Legutolsó nettó eszközérték _______________________________________________napja________összege (Ft) jegyenként (Ft) ACCESS Aranytégla_______________Erste Bank_______07. 14._______465 606 404______1,115159 ACCESS DYNAMIC________________Erste Bank 07. 14._______49 486 109 1,037171 AEGON Belföldi Kötvény______________Citibank_______07. 10. 12 299 462 509 1,897133 AEGON Belföldi Részvény_____________Citibank_______07. 10. 805 669 117 1,408259 AEGON Nemzetközi Kötvény____________Citibank_______07. 10.______1 626 007 315_____1,140478 AEGON Nemzetközi Részvény___________Citibank_______07. 10._____2 250 789 513_____0,808404 AEGON Pénzpiaci__________________K&H Bank_______07. 10. 3 836 599 424 1,059641 Bonus Részvény_____________________MKB________07. 14._______841 398 895______1,024556 Budapest (I.) Állampapír_______________HVB________07. 11. 75 373 496 606_____3,7167 Budapest (II.) Kötvény_________________HVB________07. 10. 69 390 731 053_____3,2966 Budapest Bonitas____________________HVB________07. 11.______5 506 130 365_____1,2319 Budapest Ingatlan Alapok Alapja_______Citibank_______07. 11._______432 445 079______1,0119 Budapest Nemzetk. Kötvény_____________HVB________07. 10._______228 359 650______1,206 Budapest Nemzetk. Részvény_____________HVB________07. 10._____2 483 039 970_____0,8099 Budapest Növekedési Részvény___________HVB________07. 10._____7 717 509 219_____1,8275 Budapest Pénzpiaci__________________HVB________07. 11._____45 936 018 244_____0,998383 Budapest Vegyes____________________HVB________07. 10._______631 425 692______1,2264 CA Devizarészvény____________________HVB________07. 10.______1 288 554 417_____0,805899 CA Eurobond Kötvény Alap*_____________HVB________07. 10.________2 676 165______0,993558 CA Kötvény_________________________HVB________07. 10. 17 755 641 131 2,340085 CA Közép-Európai Kötvény______________HVB________07. 10._______711 201 056______1,993681 CA Közép-Európai Részvény_____________HVB________07. 10.______1 301 053 047_____3,876365 CA Pénzpiaci_______________________HVB_________07. 10. 28 025 562 189­­ 1,878569 CA Részvény________________________HVB________07. 10. 1 755 436 112 1,412943 CA Selecta Európai Részv.______________HVB________07. 10._______840 273 099 0,769052 CA TopPharma______________________HVB________07. 10. 1 743 246 650 0,829424 CA Vegyes Alap_____________________HVB________07. 10. 677 277 692 1,178302 CIB Európai Részvény_____________Raiffeisen Bank 07. 10._______143 016 368______0,767 CIB Pénzpiaci__________________Raiffeisen Bank 07. 11. 16 792 672 759_____1,2921 CIB Részvény___________________Raiffeisen Bank 07. 10._______488 510 546______0,9773 CIE-KINCSEM__________________Raiffeisen Bank 07.11. 8 999 300 620 2,1111 Concorde 2000_________________Credit Lyonnais_____07. 10._____2 300 251 754______2,35256 Concorde Fedezeti_______________Credit Lyonnais 07. 10.______1 300 555 562______1,718277 Concorde Kötvény________________Raiffeisen Bank_____07. 10._____3 452 281 023______1,219954 Concorde Nemzetközi Részvény_________Raiffeisen Bank 07. 10.315 019 766_________1,013035 Concorde Pénzpiaci______________Raiffeisen Bank_____07. 10._____2 498 229 893______1,389806 Concorde Részvény_______________Raiffeisen Bank 07. 10._____2 007 316 465______1,531344 Credit Suisse Eq Lux EUR**__________Brown Brothers 07. 11._______714 561 372 204,26 Credit Suisse Eq Lux GFT*__________Brown Brothers____07. 11._______117 799 976______75,94_____ Credit Suisse Eq Lux GHC**__________Brown Brothers____07. 11.________19 797 864______6,67 Credit Suisse Eq Lux USA*_________N Brown Brothers_____07. 11._____1 624 249 774 558,36_____ Credit Suisse Kötvény_______________Raiffeisen Bank________07. 11.1 162 503 894_________1,243758 ERSTE Alpok Kötvény_________________Erste Bank____07. 11.______ 438 465 587______1,5659 ERSTE Alpok Nemzetközi Részvény______Erste Bank______07. 11._______96 974 477______0,8233 ERSTE Alpok Pénzpiaci Alap____________Erste Bank____07. 14. 11 194 121 612______1,1883 ERSTE Alpok Részvény________________Erste Bank_____07. 11._______251 733 259______1,2933 ERSTE Alpok Tradíció_________________Erste Bank____07. 11._____1 086 527 746______2,054 Eastbrokers Pénzpiaci____________Credit Lyonnais 07. 14.______1 014 779 274______1,244574 Európa Ingatlan Alap____________Raiffeisen Bank 07. 14. 14 178 182 052______1.12 GENERALI Nyugdíjpénztári_____________HVB_________07. 11. 2 720 196 899 1,141841 Hunnia Deviza Részvény (IV.)_______Inter-Európa Bank 07. 10._______261 838 170______0,9995 Hunnia Kamatvadász____________Inter-Európa Bank 07. 10._______295 985 034______1,5527 Hunnia Pénzpiaci______________Inter-Európa Bank 07. 11.____11 009 962 662______1,6505 Hunnia Részvény_______________Inter-Európa Bank 07. 10._______297 346 442______1,0487 Hunnia Áramkötvény (III.)_________Inter-Európa Bank 07. 10._____2 943 341 009______2,9544 ING Globális Részvény____________ING Baring Bank 07. 10._____7 854 527 118______0,5812 ING Pénzpiaci Alap______________ING Baring Bank 07. 10._______870 540 176______1,0545 K&H Amerika Alap___________________K&H Bank_____07. 11._______150 237 618______0,58285 K&H Aranykosár___________________K&H Bank______07.­11. 33 871 600 775______2,372442 K&H Ingatlanpiaci Alap_______________K&H Bank_____07. 11._______276 758 517______1,152119 K&H Kötvény_______________________K&H Bank____07. 11. 5 689 267 715 3,036138 K&H Navigátor______________________K&H Bank_____07. 11._______755 282 780 1,096753 K&H Pénzpiaci______________________K&H Bank____07. 11. 64 163 004 502 1,423432 K&H Részvény______________________K&H Bank____07. 11._______138 303 557______0,711406 K&H Unió Alap______________________K&H Bank____07. 11._______746 371 337 0,710091 MKB Európai Részvény________________MKB________07. 14._______346 849 379______0,526108 MKB Nemzetközi Kötvény_______________MKB________07. 14._______541 215 597______1,183179 MKB Állampapír____________________MKB________07. 14. 3 903 290 950 3,07223 OTP Dollár Kötvény____________________OTP________07. 14.________14 193 909 0,01047205 OP Euró Kötvény**___________________OTP________07. 14.________14 298 901 0,0106675 OTP Ingatlanbefektetési Alap____________OTP________07. 14. 13 108 117 271______1,053205 OP Maxima________________________OTP________07. 11. 12 732 096 027 1,262464 OP Optima________________________OTP________07. 14, 472 960 291 917 2,751358 OP Paletta________________________OTP________07. 11. 2 699 164 870 1,665206 OP Quality Részvény__________________OTP________07. 11. 18 634 331 896 1,162142 0P-UBS Alapok Alapja_______________0JP________07. 11. 9 223 569 681 0,726225 Postabank Családfa_______________Postabank______07. 14._______108 824 140______1,221273 Postabank Hozamgarancia___________Postabank______07. 14.______ 642 198 359______2,379103 Postabank Lokomotív_______________Postabank______07. 14._______100 340 454______1,099255 Postabank Millennium______________Postabank 07. 14._____3 219 122 563______1,402819 Prémium__________________________MKB 07. 14. 6 697 357 142 . 1,058483 Quaestor Aranytallér_______________Konzumbank_____07. 10._______184 484 263______2,3688 Quaestor Borostyán_______________ Konzumbank______07. 11.______2 560 612 144 2263,76_____ Quaestor Deviza__________________Deutsche Bank_____07. 10._______113 071 642______0,842103 Quaestor Első Hazai Lakásalap________K&H Bank______07. 10.______790 052 335 11046________ Quaestor Ingatlan_________________Erste Bank______07. 10.______686 912 166 10964________ Quaestor Kurázsi_________________Konzumbank_____07. 11.______1 221 775 955______1,979975 Quaestor Tallér__________________Konzumbank_____07. 10._______160 525 694______1,8231 Raiffeisen Alapok Alapja___________Raiffeisen Bank 07. 11._______712 043 563______2,570895 Raiffeisen Ingatlan Alap___________Raiffeisen Bank____07. 11._____13 790 972 961______1,095152 Raiffeisen Kötvény_______________Raiffeisen Bank 07. 11.______1 753 609 110______1,849989 Raiffeisen Likviditási_____________Raiffeisen Bank____07. 11.______1 100 375 305______1,126321 Raiffeisen Nemzetközi Részvény_______Raiffeisen Bank 07. 11.______1 531 363 552______1,982836 Raiffeisen Pénzpiaci_____________Raiffeisen Bank 07. 11. 10 600 839 921______1,754227 Raiffeisen Részvény_______________Raiffeisen Bank 07. 11._______751 133 571______0,94715 Reálszisztéma Ingatlanalap____________MKB________07. 14._____2 953 212 939______1,363971 Reálszisztéma Értékpapíralap___________MKB_________07. 14._______416 425 640______1,187174 Takarék Pénzpiaci Alap____________Raiffeisen Bank 07. 14._________1 230 299______1,429797 Takarék Állampapír Alap___________Raiffeisen Bank_____07. 14._______229 652 761______1,27213 Takarékszövetkezeti Befektetési Alap Credit Lyonnais 07. 14.______1 546 234 168______1,275398 Volksbank Állampapír Alapok Alapja Volksbank______07. 11.______1 267 762 806______1,0337 K&H Fix Plusz 2___________________K&H Bank 07. 09. 4 810 775 462 9956_______ K&H Fix Plusz 3___________________K&H Bank 07.09. 1 164 481 914 9310_______ K&H Fix Plusz Alap_________________K&H Bank______07. 07._____3 721 679 575 10542_______ Pillér Első Ingatlan_________________K&H Bank______05. 31._____4 027 764 603 1259_______ Pillér Második Ingatlan______________K&H Bank______05. 31._____2 247 694 424 1124_______ *A nettó eszközérték adatai dollárban értendők___________________________________________________ **A nettó eszközérték adatai euróban értendők____________________________________________________ ZÁRT VÉGŰ ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE HIRDESSEN A BEFEKTETŐBEN­ bővebb információ munkatársainktól: Telefon: 350-4349 Fax:350-1117 I 0WIX ► 8,04 (+0,18%) KINCSTÁRJEGY-HOZAMINDEX JÚLIUS 10. 2001. VII. 5. 2003. VII. 10. Mennyiség: 704 999,3 M Ft BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK^^^^^^^^^^^^^^ CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt. ■ alapkezelo@ca-ib.com ■ www.ca-ib.hu CAVIB • 1054 Budapest, Nagysándor József u. 10. Tel.: 374-7830 Fax: 269-0712 CIB Befektetési Alapkezlő Rt. ■ alapkezelo@cib.hu ■ www.cibalap.hu $ CIB BANK 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Tel: 457-6881 Fax: 489-6676 Termékek: CIB-KINCSEM Nyíltvégű Befektetési Alap - kötvény alap CIB Nyíltvégű Pénzpiaci Alap - pénzpiaci alap CIB Nyíltvégű Részvény alap - részvény alap CIB Európai Részvény Alap - nemzetközi részvény alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Rt. ■ e-mail címe: info@rif.hu ■ www.raiffeisenalapok.hu ro~"■­ .#» . 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Központi telefonszám: Fax: 484-4699 Rotfreisefl 06/40-484848 l/VI FUNDS

Next