Napi Gazdaság, 2005. október (15. évfolyam, 192-211. szám)
2005-10-26 / 209. szám
14 I ÉRTÉKPAPÍRPIACOK NAPI GAZDASÁGA 2005. OKTÓBER 26., SZERDA PÉNZ- ÉS ÁLLAMPAPÍRPIAC Még mindig volt tartalék a hozamemelkedésben • EIDENPENZ JÓZSEF Kedden ismét lendületet vett a szeptember eleje-közepe óta tartó hozamemelkedés az állampapírpiacon. A rövidebb és közepes, három hónaptól három évig terjedő futamidejű másodpiaci hozamok 10-18 bázisponttal emelkedtek, ami nyugodtabb időszakokban akár egy-két heti elmozdulás is lehetett volna. A hosszú, öt-, tíz- és tizenöt éves kötvényhozamok ezúttal beérték 4- 7 bázisponttal, de egyes futamidőknél már így is meghaladja a hozam a 6,70 százalékot. A három hónapos kincstárjegyek aukcióján a 30 milliárd forintnyi papírra 86 milliárd forintnyi jegyzés érkezett. A 6,09 százalékos éves hozam nagyjából megfelelt az új, azaz keddi, másodpiaci hozamszintnek. Az MNB-nél az aktuális, évi 6 százalékos alapkamat mellett a bankok 255 milliárd forintot kötöttek le a kéthetes betétben, ami nem lenne kevés, csakhogy ma 526 milliárd forint jár le a két héttel korábbi betéti tenderből, így komoly tőke ömlik a piacra, ami nem túl meglepő, tekintettel arra, hogy az állampapírpiacon magasabb hozamokat lehet elérni. (Hétfőn a jegybank mellett működő monetáris tanács nem változtatott az irányadó kamaton, igaz, a piac ezt nem is különösebben várta.) A forintpiacon kedden még hét százalék közelében voltak az egynapos kamatok, de csökkenésük ezek után szintén valószínűsíthető a napokban. A bankközi devizapiacon határozottan erősödött a forint, a hivatalos kereskedési idő végén majdnem pontosan 253 forint volt egy euró ára, ami körülbelül egy forinttal alacsonyabb az egy nappal korábbinál. (Sőt, a kora esti órákban már 252,40 forintot is mutattak a monitorok.) A dollár hektikusan ingadozott, napközben 212,50 forintra is felment, de este már csak 208,60 forinton jegyezték, ami több mint három forinttal alacsonyabb az egy nappal korábbinál. ÁKK-REFERENCIAHOZAMOK BUBOR (%) Változás Napi_________________________________________6,96 3 hónap_______________612_____________0,10 — j-S j jj,T| — — ---------------------m- -H S iu ----------------------------------------------------------m H l------------H l— 3 hónap ^ 2 141------------M l— 6 hónap___________________________________6,35 ___________________lüZ____________0,07 9 hónap* 639 M év___________________6,71____________0,07 12 hónap* M 15 év__________________6,54_____________0,04 * Az MNB 2002. május 1-jétől számítja. 2 BIZTOSÍTÓI ALAPOK BEFEKTETÉSI EGYSÉGÉRTÉKE Alap___________________________________________________________Legutolsó nettó eszközérték_________________ __________________________________________________________napja____________összege (Ft)__________jegyenként (Ft) Allianz Árfolyamgarantált Állampapír Alap____________október 24.________69 166 167_____________1,022361 Allianz Európai Kötvény Alap________________________október 24._________15 243 691____________0,998969 Allianz Európai Részvény Alap_______________________október 24._________15 087 235____________1,048212 Allianz Magyar Kötvény Alap________________________október 24, 59 350 498____________1,024802 Allianz Magyar Részvény Alap_______________________október 24._________41 807 024____________1,156961 Allianz Nemzetközi Ingatlan Alap_____________________október 24.________16 398 741_____________1,005049 Forrás: Allianz Hungária _______________________________________________________________________________________ ÁLLAMPAPÍR-PIACI HOZAMOK AZ ELSŐDLEGES FORGALMAZÓK JEGYZÉSE ALAPJÁN Értékpapír Vételi Vételi________________________Eladási Eladási___________________Felhalm. __________________Árfolyam (%) Hozam (%)_______Cég_______Árfolyam (%) Hozam (%) Cég Kamat (%) 0060215___________98,0945 6,30 TAKARÉKBANK 98,2133_________5,90________CIBBANK_________0,0000 D060316___________97,5530 6,45_________CAIB/HVB_______97,7199_________610________K&HBANK________0,0000 D060412___________97,0730 6,50 DRESDNERAG 97,2920 6,00 DRESDNERAG 0,0000 A060412F03 100,0968 6,65_________CAIB/HVB 100,2531 6,30________K&HBANK________3,7973 D060510___________96,5484 6,60 DRESDNERAG 96,7508 6,20________OTPBANK_________0,0000 D060512E01 100,9966 6,65 DEUTSCHEBANK 101,2289 6,20________CITIBANK________3,9078 D060705___________95,6645 6,50_________CAIB/HVB_______95.9846_________6,00 CAIB/HVB________0,0000 A060824G03________99,8533 6,65__________CIBBANK 100,2455 6,15________CIBBANK_________1,1397 D060830____________94,7481 6,50__________INGBANK_______95,0553_________6J0________OTPBANK_________0,0000 A070412F04________103,0237 6,70 DEUTSCHEBANK 103,5831_________630________K&HBANK_________4,8822 A070612002________99,1320______610__________CIBBANK_______99,8804_________610________CIBBANK_________2,3459 A071012604 104,3446 6,80 CIBBANK 105,1775________635________OTPBANK_________0,3801 A080424D05 100,7161 6,90 DRESDNERAG 101,7313________645________MKBBANK_________3,6945 A080612C03________98,4379 6,90_________CAIB/HVB_______99,4852_________6,45________OTPBANK_________2,3459 A080812B05_________99,0584 6,85 DEUTSCHEBANK 99,9250 6,50________CITIBANK_________2,1370 A090212B99 107,7472 6,95 DEUTSCHEBANK 109,0842 6,50_________ERSJE__________1,9785 A090624C03 100,1039 6,95__________CIBBANK 101.6935 6,45________CIBBANK_________2,3973 A091012D04 104,3580 6,95 DRESDNERAG 106,1075 6.45 DRESDNERAG 0,3390 A101012B05 99,1757 6.95 DEUTSCHEBANK 101,0233 6,50 CAIB/HVB 0,2774 A110212A00 103.1339 6,90 DEUTSCHEBANK 105,3268 6,40 DEUTSCHEBANK 1,5613 A130212D02 98,8375 6,95 CAIB/HVB 101,3724 6,50 MKBBANK 4,7527 A140212C03________91,0462 6,95 DEUTSCHEBANK 93,7034 6,50________CITIBANK_________3,8726 A150212A04 106,9617 6,95_________CAIB/HVB 109,8101 6.55________CIBBANK_________5,6329 A160212C05________89,9497 6,90_________CITIBANK_______93,3919_________6,40________CITIBANK_________0,3315 A171124A01_________98,3844 6,95__________CIBBANK 102,4497________6,5________CIBBANK_________6,2322 A201112A04________106,4575 6,80_________CAIB/HVB 110,4183________6,0________CIBBANK_________7,1712 1. Az árjegyzési adatok az üzletkötési időben véletlenszerűen kiválasztott pillanatnyi állapotot tükrözik 2. Kötelező üzletkötési idő az elsődleges forgalmazók részére: 9.00-10.30 és 13.30-15.00 3. Az OTC forgalmi adatok forrása a KELER Rt. (az árfolyam tartalmazza a felhalmozott kamatot is). 4. Az értékpapírok kódjának 2-6. karaktere a lejárat időpontját mutatja. 5. Az adatok az elsődleges forgalmazók egymás közötti árjegyzését tartalmazza. Az árak tájékoztató jellegűek. * ÁKK-ISMA BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐI^^^^^^^^^^ 1 A %IT A AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. ■ kocsisb@aegonsec.hu ■ www.alapkezelo.hu 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefon: 476-2041 Fax: 476-2040 CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt. ■ alapkezelo@caib.com ■ www.caib.hu _ 4 _ 1011 Budapest, Fő u. 14-18. (III. em.) Tel.: (1) 577-4200 Fax: (1) 577-4250 Termékek: Vilw iL CADRAL - nyílt végű USA részvényalap CA Eurobond - nyílt végű, euróban denominált nyugat-európai kötvény alap CAKAL - nyílt végű hazai kötvényalap CAKEKAL - nyílt végű közép-európai kötvényalap CAKERAL - nyílt végű közép-európai részvényalap CAPPA - nyílt végű hazai pénzpiaci alap CARAL - nyílt végű hazai részvényalap CA Selecta - nyílt végű nyugat-európai részvényalap CA TopPharma - nyílt végű nemzetközi részvényalap CAVAL - nyílt végű vegyes alap CATAL - zárt végű nemzetközi részvényalap Vezető forgalmazó: HVB Bank Rt. Forgalmazók: BNP Paribas Hungária Bank Rt., Concorde Értékpapír Rt. CIB Befektetési Alapkezlő Rt. ■ alapkezelo@cib.fiu ■ www.cibalap.hu 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Tel: 457-6881 Fax: 489-6676 BT Termékek: CIB-KINCSEM Nyíltvégű Befektetési Alap - kötvény alap CIB CIB Nyíltvégű Pénzpiaci Alap - pénzpiaci alap BANK CIB Nyíltvégű Részvény alap - részvény alap CIB Európai Részvény Alap - nemzetközi részvény alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Rt. Binfo@rif.hu B www.raiffeisenaiapok.hu immnr.sffmS. n., 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Központi telefonszám: Fax: 484-4699 X mlkmc 06/40-484848 ----FUNDS Raiffeisen Kötvény Alap - kötvény alap Raiffeisen Pénzpiaci Alap - pénzpiaci alap Raiffeisen Likviditási Alap - pénzpiaci alap Raiffeisen Részvény Alap - részvény alap Raiffeisen Ingatlan Alap - ingatlan alap Raiffeisen Alapok Alpján Konvergencia - alapok alapja Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap - nemzetközi részvény alap NYÍL^ÉGCEFEI^^^^LAPOIUI^^^SZKÖZÉRTÉK^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Alap Legutolsó nettó eszközérték Alap Legutolsó nettó eszközérték _________________________________napja összege (Ft) jenenként (Ft) _________________________________napja összege (Ft) jegyenként (Ft) ACCESS Aranytégla 10 26. 26 542 325 1,356363 MKB Bonus Nyibhéry Részvény Befektetési Alap 10. 26. 1 943 057 571 1,854813 ACCESS DYNAMIC 10. 26. 105 158 020 1,281013 MKB Eurónai Részvény ITHT 1 863 770 574 0,695332 ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 10. 26. 1 425 577 007 1,185643 MKB Hozamvadász Nyíltvégű Befektetési Alap IOB 2 663 191 255 1,025253 ACCESS Pénzpiaci -------106------3 161 649 046-------RUMST ----MKB Nemzetei Kötvény --------------- ------MOB--------537 171 311--------OSERT Nyitott köt. Élszár _______________(kont) új régi vált USA-DOLLAR (HUF/1ISDRRAT1 ----ti^-----------------------ni ia un ic----Titi" ----.L..-------------rtó— — s'rü ----ESVM----------?.“ ■!. fh'ng ACCESS Vegyes 10. 26. 218 960 858 1.540852 MKB Prémium Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap 10. 26. 13 798 905 659 1.195061 __decanter______LUX__212,59 212,00__09 AEGON Belföldi Kötvény 0 1 6 114 828 708 2.314928 MKB Állampapír -------------------- 10. 26.-----3 401 659 480-------5,553084 06. január 1300 212,84 213,02 -0,18 AEGON Belföldi Részvény 0 4 1 204 277 638 2.87682 Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja OB 53TW755 1,0038 06. február 200 213.13 213,00 0.13 AEGON MoneyMaxx Expressz Alap 10. 24. 1 928 180 086 1,436193 Magyar Posta Pp. 10. 26. 5 861 846 290 1,0621 06 március 500 213 31 213 500 19 AEGON Nemzetközivény 04. 2 798 792 315 VOT OTP Dollár Kény*------------------------------OB----------055131------0,01066546 -------------------------Tan ' 6, ----5# AEGON Nemzetközi Részvény 0 4 4 411 567 034 B5280T OTP Eprc Kötvény**-------------------------------OB---------12T2T156------531095521 iUn.LS . ------"SS !” '“ AEGON Pénzpiaci 10 24, 5 012 932 885 L29014 OTP Ingatlanbefektetési Alap OB 55 383 894 135 1 364598 ----06. szeptember----500— 214,88 213,02— LM 8LB Convertible BondAir* 0 4 113 640 301 11174 OTP Maxima 1051----25 106 453 547--------1,517062 06. december 750 215,68 212,40 3,28 BLB Convertible Bond IlnstALl"___________10.24. 113 640 301 22720,64 OTP Optima 10. 25. 503 143 679 102 3,349063 Összesen (total) 6100_____________________ BLB Convertible Bund ITNLI“_____________10.24. 113 640 301 103.39 OTP Paletta_________________________10. 24. 8 399 348 020 2.582973 USA-00LLAR (HUF/USDXBET) BLB Corporate Bond (AL)** 10 24. 161 708 978 55,64 OTP Prizma Hozambiztosított Nyíltvégű fmnp on io 0107c 1 co BLB Corporate Bond (InstAL)**____________10. 24. 161 708 978 5286,26 Származtatott Alap____________________10. 25. 4 639 991 241 1,076249 ----C7QJL bor------Töltekonono 9 9 0----51T BLB Corporate Bond (TL)** 10. 24. 161 708 978 62,96 OTP Pénzpiaci Alap 1000 120 158 470 563 1,045717 ----szeptember------_|||?— g-Qg^P?- 5 BLB Corporate Bond (TNL)** ÍOI 161 708 978 07!04 OTP Quality Részvény TOL-----43'ÖÖÍ 421 8ÍÖ--------2.449716 ___december_____22315__209,44 212,59 -3,15 BLB OptiTrend (AL)** 10.24. 37 701 070 112,01 OTP-UBS Alapok Alapja IO 1 23 033 596 180 0,940707 06. január______ 100 209,69 212,84 -3,15 BLB OptiTrend (InstAL)**_______________10.24. 37 701 070 11324,09 Parvest Asia (Classic Capitalisation)* 10. 21. 107 007 029 202,289999 06. február_________ 209,99 213,13 -3,14 BLB OptiTrend (TNL)** 10. 24. 37 701 070 109,89 Parvest China (Classic Capitalisation)* ÍO I 165 934 367 148,509999 (Ifi márrins S3íl() 71(1 ?4 ?tó 91 07 BLB Pharma Global (AL)** 10. 24. 26 307 285 37.12 Parvest Europe (CIs Cap)** ---------------------ÍOI--------Í5Ö'026"Ö54------52.859999 ----tó V -'"oTnei o!ocÍ----oTTI BLB Pharma Global (TNL)** 10. 24. 26 307 285 35,72 Parvest Europe Mid Cap (CIs Cap)** TÖ.~2Í........ 262 752 397 353,36 ----tó -„ "------------tón ? oiVor , BLB Rendite (AL)** ÍOÍ! 24 615 369 5ül Parvest European Bond (CIs Cap)** ÍOI 277 159 607 267.25Ö999 ----ÜP.--Junius----------— 21 1,25 214,25-----------tó BLB Rendite (TNL)** 10. 24, 24 615 369 59,22 ~ Parvest Floor 90 Euro** O L 17 674~443----ggfof ~ 06- július__________- 211,54 214,52 -2,98 BLB Short Term** 10. 24. 59 763 447 106,82 Parvest Japan (Classic Capitalisation)***______10. 21. 115 782 554 655 4717_____ 06. augusztus______ 211,61 214,58 -2,97 Budapest (I.) Állampapír 10. 25. 96 531 619 421 4,4487 Parvest Japan Small Cap (Classic Capitalisation)*** 10. 21. 35 669 299 870 6013 06. szeptember - 211 94 214 88 -2 94 Budapest (II.) Kötvény 10. 24. 26 866 811 815 3,8903 Parvest Short Term Dollar (CIs Cap)* 10. 2l. 481 043 245 179,93 nfi Horomhor 9nnn 719 fii blAfifi 7 fi7 Budapest Bonitas____________________10. 25. 54 737 158 594 1,4818 Parvest Short Term Euro (CIs Cap)** 10. 21. 278 184 629 1 86,3 ----n7 marine------~ — 917 kq " 0 e'en----oaf Budapest Ingatlan Alapok Alapja 10. 25. 13 244 495 513 1,2857 Parvest US Dollar Bond (CIs Cap)* 10. 21. 80 076 262 326,029999 -------ir. —Zlbtóu—'A 81 Budapest Nemzetk. Kötvény 1OI 11 026 844 000 1,1792 Parvest U$ Small Cap (CIs Cap)* I0T2T 485 974 112 3041? __összesen (total), 35815____________________ Budapest Nemzetk. Részvény 10. 24. 1 523 955 330 0,8437 Parvest USA* JOI 674 600 453 7 279 EURO (HUF/EUROBAT) Budapest Növekedési Részvény 10, 24. 6 035 614 329 3 1984 Parvest World (Cis Cap)* 10, 21. 83 426 996 126,92 fixing________253,94 254,03 -0,09 Budapest Pénzpiaci 10, 25. 48 206 253 246,00197?~ Parvest World Prestige (Classic Capitalisation)* 10.21. 30 419 927 238,15 ~ november 1200 254 38 254 000 38 Budapest Vegyes 10. 24. 806 008 517 1,5178 Parvest World Resources (Classic Capitalisation)* 10. 21. 66 721 770 162,68 ötótói ouk'oji oc-j’/ir rW CA Devizarészvény 10. 24. 1 570 519 341 0.805539 Quaestor Aranytallér 10. 24. 267 432 655 3,0613 ----” ■-------------Ír A ,— CA Eurobond Kötvény Alap** 10. 24. 3 340 598 1,041372 Quaestor Borostyán 105 1 422 557 671 275507 ----06. március----------0— 257,49 257,00— 0,00 CA Kötvény 10. 24. 14 500 320 117 2,767184 Quaestor Deviza 10. 24. 115 184 123 0,870738 »Összesen (total) 26800____________________ CA Közép-Európai Részvény_______________10. 24. 3 743 847 894 7,320565 Quaestor Első Hazai Lakásalap_____________10. 24. 1 244 742 664 13617 EURO (HUF/EUROBET) CA Pénzpiaci 10, 25. 41 214 931 983 2.293764 Quaestor Ingatlan 10, 24. 769 776 464 13645 fixing - 253 94 254 03 -0 09 CA Részvény 10. 24. 1 431 701 117 2,410331 Quaestor Kurázsi ÍO0! 1 477 079 733 2,352128 «ontomhor fifiön— tófi'/in tó/l'fifi .n'cifi CA Selecta Európai Részv._______________10. 24. 4-878 554 244 0,993525 Quaestor Tallér 10,24, 425 510 356 3,0593 ----------------------RRQin S'fig ----S CA Vegyes Alap IOS 2 981 381 918 1,629312 Raiffeisen Alapok Alapja IOS 1 5 949 747 684 3,72803 ----gecember-------3||i5—jj.g4.91 255,34 -0,96 CIB Betét Alap 10. 25. 2 381 893 162 1,0352 Raiffeisen EuroPlus Kötvény Alap 10. 25. 1 594 842 206 10,18 ___06..Januar____2000__255,12 256,06 -0,94 CIB Euro Pénzpiaci Alap** 10. 24. 1 884 905 0,010006 Raiffeisen Eurázsia Részvény Alap** 100 227 868 881 10132 06. február________ 255,88 256,81 -0,93 CIB Európai Részvény_________________10. 24. 438 506 551 0,9699 Raiffeisen Filmtámogatási Befektetési Alap 10. 25. 2 982 415 989 1,009251 06. március 1060 256,64 257,490,85 CIB Indexkövető Részvény Alap____________10. 24. 1 952 138 143 1,618 Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Befektetési Alap 10. 25._____990 132 226 1,012301 06. április 257 62 258 440 82 CIB Ingatlan alapok Alapja 10. 25. 22 325 343 664 1,234 Raiffeisen Index Prémium Származttott Alap 10. 25. 771 446 481 1,00326 ne i.lmnc- 07\ org"oo ocn"no rwc" CIB Konvergencia Kötvény Alap 10.24. 3 098 056 608 1,1184 Raiffeisen Ingatlan Alap-------------------------1O0!-----SFWWJS1--------M00373" ----xH “!?!.--------.ÜAÜ írA Í ffü'ü? ~ü'^ CIB Pénzpiaci 10725 1 29 179 236 322 1,5647 Raiffeisen Kelet-Európai Részvény Alap** 100! 1 064 093 953 245^3 ----OLJUM--------1QQ.P. .260,08 260,81 -0,73 CIB Részvény JOS 856 245 138 1,8525 Raiffeisen Kötvény JOS 1 5 274 142 684 2,14385 06. szeptember 810 261,60 262,27 -0,67 CIB-KINCSEM 10. 24. 4 496 359 571 2,3900 Raiffeisen Likviditási 10. 25. 3 527 844 874 1,555277 06. december 5000 264,05 264,62 -0,57 Concorde 2000 10. 24. 5 391 508 945 3,608785 Raiffeisen Nemzetközi Részvény 10. 25. 3 141 164 036~ 2,28052 07. március 266.55 267.02 -0.47 Concorde Kötvény 10. 24. 2 138 908 237 1,467844" Raiffeisen Pénzpiaci 10. 25. 33 658 538 924 2,139318" 67 innj„c I ocq no 9cq xr Irfrl Concorde Nemzetközi Részvény 10.24. 1 733 806 248 1,181143 Raiffeisen Részvény 10. 25. 2 484 385 894 1,78338 ----k...! n—IT i--------1-----------1--------1— Concorde Pénzpiaci 10754 16 553 408 031 1,63788 Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötvény Alap** 100 162 658 778 11114 - ------------------------— Concorde Részvény JOI 3 638 673 359 2,947789 Raiffeisen-Európa-Részvény Alap** 1 105 661 097 314 17371 EURO (USD/EUROBAT)_________________________ Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap 10. 24. 6104 954 024 2,094605 Raiffeisen-Globál-Kötvény Alap** 105 480 315 287 5739 november______1250 1,19891,1952 0,0037 Concorde VM Abszolút Származtatott Alap 10. 24. 1 012 476 875 1,002406 Raiffeisen Globál Mix Alap** 10. 25. 325 162 814 695,19 december_______600 1,2011 1,2063 0,0052 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro B**________10. 25. 2 564 885 550 372,79 Raifteisen-Globál-Részvény Alap** 10. 25. 834 365 051 183,61 06 január 300 1 2032 1 1975 0 0057 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B**10. 25. 372 835 706 106,47 Raiffeisen-Konvergencia-Kötvény Alap** 10.25. 216 077 289 128.31 (Ifi márrinc Irin i’?n79—19016 n’nn67 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked USD 8*10 25 139 391 591 IÜ3!97 Raiffeisen-USA-Részvény Alap** n05! 553575158 9035 ----— Vtl.í i1!!!; »‘üü.r Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS Euro B** 10725! 426 123 405 ÍÖ535 Reálszisztéma Ingatlanalap IO0!------3359393399-------1653864' ----Q6;_iUllUS----------100— 1,2140 1,2185-0,0045 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS USD B** 10, 25. 263 129 856 104,87 Reálszisztéma Értékpapíralap 10, 26. 110 705 746 1,353275 06. szeptember 100 1,2206 1,2250-0,0044 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return Euro B** 10. 25. 1 238 577 356 107,91 Takarék Állampapír Alap 10. 26. 243 262 392 1,486512 Összesen (total) 2750____________________ Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return USD B* 10. 25. 107 783 894 103,44 UBS (Lux) Key Selection Sicav - European Equities B** 10. 24.______94 631 178 14,02 EURO (USD/EURKBÉT) Credit Suisse Bond Fund (Lux) USD B* 10 25. 574 315 254 2507.29 UBS (Lux) Key Selection Sicav - US Equities (USD) B* 10. 24. 1 860 168 042 1406 Horomhor TTßTÄ 1 9 tón 1 9mn n nun Credit Suisse Bubor Plusz "B."____________ 10. 25. 243 116 661 0,999762 UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) B** 10, 24. 1 488 497 689 1824,43 ----nRhS--------— i n 94nn ' Credit Suisse Bubor Plusz “I." 10.25. 50 009 350 1,000187 UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) B** 10. 24. 776 334 097 Í9SÖ3I ----— .............— 1.254U 1,24ÜU U,Ü14Ü Credit Suisse Eq Lux EUR“ I0T15! 618 647 228 57333 UÖS (Lux) Strategy Fund - Growth (ÉUR) Ö** Í0734! 627 877 986 55333 __gsgzesgn..(total^. 10875____________________ Credit Suisse Eq Lux GFI** 10755 1 87 454 015 9339 Volksbank EURO Kötvény Alapok Alapja** 107541 179 457 1,08991 EURO (CHF/EUROBET) Credit Suisse Eq Lux GHC** 10.25 120 426 641 734 Volksbank Ingatlan Alapok Alapja 107313 1 643 971 759 1,205083 Október - 1.5520 1.5515 0.0005 Credit Suisse Eq Lux USA* 10. 25. 426 896 821 640,59 Volksbank Pénzpiaci Alap I. 10.26. 567 522 007 1,063189 összesen (total) Credit Suisse Euró Ingatlan** 10. 25. 24 457 477 1,013251 Volksbank Állampapír Alapok Alapja 10. 25. 305 735 287 1,1904 cidArruc/ciortan Credit Suisse Ingatlan Alap_______________10. 25. 12 523 194 202 1,106329 Zárt végű alapok___________JUKAPI--------------------------------------------------------------------------------------------rr... . . mnnn Credit Suisse Konzervatív Vegyes Alap 10. 25. 870 207 276 1.042706 Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Alap 10. 54. 774 687 253 10753,571 ----nb. március-----------1— ^5360—1^5360 0,0000 Credit Suisse Kötvény 10.25. 3 040 114 916 1,483744 CA Szivárvány Tőkegarantált Alap 10. 24. 1 099 436 044 10267,23 06 JuniUS_________ - 1,5310 1,5300 0,0010 ERSTE Alpok Kötvény 10.25. 7 522 035 534 1,8967 CA Tőkegarantált Alap 10724 11 506 395 762 11143,96 06. Szeptember - 1,5270 1,5270 0,0000 ERSTE Alpok Pénzpiaci Alap______________ 10. 26. 124 706 978 617 1,4541 CA Tőkegarantált Alap 2 10. 24. 2 001 968 940 11386,6 06. december - 1,5220 1,5220 0,0000 ERSTE Alpok Részvény 10. 25. 2 394 392 505 2,2669 CIB Tőkegarantált Származtatott Alap 10. 24. 2 677 680 754 10152,2286 tó márknc i’man I 6i7n n'mm ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 10. 26. 39 951 898 172 1,1598 Futureal 1. Ingatlan Alap COC 14 475 092 665 22375 ----nV . „ ----------------| VI TM 1 ----Erste ESPA__STOCK' AMERICA'’-(VT)-----------------DOI--------9T148'489 '"4944 191---------HVB Triatlon Tőkegarantált Alap------------------DOI------217788731?" 10058,69--------07~ Jumu,S . ----------...1,5130 1,5130 0,0000 Erste ESPA STOCK EUROPE (VT) 10. 25. 76 837 860 113 39346,34 K&H Dollár Fix 2 Származtatott Alap* 107716 824 850 103 ___ÖSSZgsend(total)_________________________ Erste ESPA STOCK GLOBAL (VT) TOP 12 304 148 862 18633,33 K&H Dollár Fix 3* HOL 4 470 053 95 EURO (JPY/EUROBAT) Európa Ingatlan Alap___________________10.26. 33 639 823 438 1.3465 K&H Dollár Fix 4*____________________10, 21.______4 746 953 97 november_______200 138,00 134,94 3,06 Fund Partners K&H Fix Plusz 10____________10, 14. 2 438 352 035 9613,55 K&H Dollár Fix Származtatott Alap*__________10, 21.______15 090 540 105_____ Összesen (total) 200 Fund Partners K&H Fix Plusz 9_____________10. 14. 1 821 517 918 9773,25 K&H Euro Fix 2 Származtatott Zártvégű FlIRfT flPY/FNRVRm Fund Partners K&H Hazai Fix 1 10. 14. 282 271 959 9756,06 Értékpapír Alap** 10. 21. 11 503 140 106 , A —r^r^r----?r^r Futura Indexkövető Részvény Alap 10. 25. 1 790 302 620 2,542019 K&H Euro Fix 4. Származtatott Zártvégű ----nb. szeptember-------.— 132,85 132,24—LM Futura Kötvény Alap___________________10. 25. 1 205 632 821 1,198876 Értékpapír Befektetés**_________________10. 21. 13 746 713 1017 IUHIUS_________ 133,63 133,00 0,63 Futura Pénzpiaci Alap___________________10,25. 4 592 335 273 1,253119 K&H Euro Fix 5. Származtatott Zártvégű Összesen (total) _____________________ GENERALI Nyugdíjpénztári________________10, 25. 4 983 193 189 1,439402 Értékpapír Befektetés**_________________10. 21.______6 975 102 100 JAPAN YEN (USD/JPYXBÁT) HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba K&H Euró Fix 3. Szárm. Zártvégű mvpmhoz 200 1 t6 11 108 66 ÁTfi Befektető Befektetési Alap 10. 24. 6 936 205 505 1,032072 Értékpapír Befektetés Alap** 10. 21. 13 201 504 103 ----IV.10,0 160T Hozamgarancia 10770--------740 794 223-------2503-----K&H Euro Fix Származtatott Alap**-----------------10720---------17 609 622-----107-----------December..............10 114,67 114,0/ P,60 IE Hunnia Deviza Részvény (IV.) 10724 1195 369 606 1,1547 K&H Fix Plusz 2 10771 5 791 633 749 11986 __összesen (total)___200____________________ IE Hunnia Euró Hozamtermelő**** 10325. 57714035-------10090IT ----K&H Fix Plusz 3----------------------------------I071------1475101 11392-------JAPÁN YEN (USD/JPYXBÍJ) IE Hunnia Kamatvadász 10. 24. 194 778 121 1,6888 K&H Fix Plusz 5 Származtatott Alap 10. 21. 2 013 098 769 11202 december______3100 113,96 114,67 -0,71 IE Hunnia Pénzpiaci____________________10. 25. 22 047 507 009 2,0049 K&H Fix Plusz 6 Származtatott Zártvégű Értékpapír Alap 10. 21. 1 807 975 684 11117 06. szeptember 105 39 106 090 7 IE Hunnia Részvény 10. 24. 432 263 597 1,7339 K&H Fix Plusz 7. Származtatott Alap 10. 21. 2 854.212 717 11103 ne nUAhmn m 11/100 n 71 IE Hunnia Államkötvény (III.) 10771 2 566 171 765 3,3616 K&H Fix Plusz 8. Származtatott Alap 10771 3 013 904 822 10259 ----v.P-QKI0,Pff-----------------UAiPJ. . .UV° -V.M ING Globális Részvény 10. 24. 17 505 760 187-------005819 " K&H Fix Plusz Alap.................. ' ' 10. 24. 5 246 836 435 12013 ----°7’ jUfllU,S ' 106'56 107-27 '° 71 ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap 10. 24. 258 105 932 1,76284 K&H Eix Plusz Extra Származtatott Alap 10. 21. 2 999 731 581 11488 __Összesen (total)__3100 ___________________ ING Kötvény Befektetési Alap 10.24. 725 Kil UMI ----K&If HoaAFI TSinntaMt Zártvégű-----------------------------------------------------WPAN YEN (GBP/JPYXBIT ) _________________ ING Pénzpiaci Alap 10. 24. 3 376 074 028 1,26767 Értékpapír Befektetési_________________10. 21. 4 400 044 873 ,10222 november 700 203,46 196,21 7,25 K&H Amerika Alap 10. 25. 268 085 001 0,600978 K&H Hozamfa 2. Származtatott Zártvégű ’ Háromhozom 9n9 67 iqa 96 fi 99 K&H Aranykosár RTTE 22 008 648 918--------2S2250T Értékpapír Befektetési 10.21. 3 451 857 990 9894 -------------------------tan' onI'b$ nS'o? Aa K&H IngatlanpiaciSTa?------------------- 10. 25. 4 415 796 546 1,658214 ----OTP Alfa Hozambiztosított Zártvégű-------------------------------------------------------------- ---------- tó tón en 1 6c£ K&H Kötvény 105 116 894 647 222 3,478492 Származtatott Részvény RI 10. 25. 5 232 658 155 10626,28325 ----06. március----------0— 200,50—197,00— 3050 K&H Navigátor IOS 14 306 836 524 2,69536 OTP Fantázia Gaz. Zv. Szárm. Rv. Alap 105 11 246 064 123 11624,47404 Összesen (total) 1200_____________________ K&H Pénzpiaci 10. 25. 68 0&4 925 838 1,704185 Pillér Első Ingatlan 09. 30. 3 383 796 058 1057 JAPAN YEN (GBP/JPYXBY) K&H Részvény 10. 25. 200 348 789 1,412517 Nyílt vágd, zártkörű alapok rfpromhor 1900 703 36 709 67 0 71 K&H Unió Alap 1015!------1 785 364 458-------0885970 "Alap-------------------075.------074010009-------074MT ----~ -"-Míg ta~ tóz 36 ni? K&H Válogatott I. Alap 10705 1 4 489 976 400 1,083305 Carion Ingatlan Befektetési Alap I 10 20 1 1 254 515 367 1,11078 ----1— 1Sirc mnittó— K&H Válogatott II. Alap---------------------------10725!-----17 096173770-------UTiliS— Generali Cash-----------------------------------16775!------4T90T5T7T07------ 1.41652?' — -október-------------' K&H Válogatott III. Alap_________________10.25. 6 269 441 472 1.177268 Generali Gold________________________10. 25. 12 396 721 298 2.266284 g7' JUniUS________ - 190,18 189,46 0,72 K&H Válogatott IV. Alap_________________10. 25. 2 188 421 655 1,214816 ’A nettó eszközérték adatai dollárban értendők **A nettó eszközérték adatai euróban értendők_____ Összesen (total) 1200 ___________________ KBC Bonds Corporates Euro** 10.21. 700 706 864 667,83 ***A nettó eszközérték adatai japán jenben értendők ****A nettó eszközérték adatai eurocentben LENGYEL ZLOTY (USD/PLN)(BÁT) KBC Bonds Corporates USD* 10.21. 176 318 836 687,72 értendők_________________________________________________________ november_______700 3,2668 3,4528 0,1860 december 800 3,2683 3,2672 0,0011 DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK összesen (total) 1800 LENGYEL ZLOTY (EUR/PLNXBÉT) KnTVFNYFK/RtlNn^ tVM) ' CivDUNUO----------------------------------------------------------------------------------------------Kamat (%) Futamidő Kötések Utolsó kötés _________________________száma árf.ért (Ft) forg. (db) záróár (%) áttért (%) időpontja átf.árf. (%) FJ08NF05 - 03.-08.06.15. 1 24381953 2398 101,68 101,68 05.10.20. 103,01 Határt® Eddigi Ajánl ára, Kötések Forgalom __________ min ma« vemnin ve.ma» ea.min ea.ma» mit ma« Omnt) U%D0m» (HUF/USDXBET) _______ szeptember - - 211,08 211.08 210.79 210.79 210.79 211.08 3900 december ----------................7 'WJ\ 21178 - - 2W\ 21178 ~lm 06- március____________ - 212,31 212,31 - - 21231 212,31 200 «»tál)__________|_______,_______|______________|_______|_______|__________0051130 UGA- im (GBPMXM : ---------------------------------------------------------------1-----------------17560 P EURO SeriAI)---------------------------------------------------------1 1 ------------------------— december - - 254,20 255,38 - - 254,20 255,38 550 06. január______________,_______ 253,70 253,70______________ 253,70 253,70 1000 összesen (total)__________,_____________________,_______,______ 1550 EURO (USD/EUROBET) december ___________,_______,_______,______-_______,_______ 1,2040 1,2100 2000 PcciSSSJ?!.nl/i»7^BéTx-----:-----------1-------------------------------------------------------------------------DQ60215 CSEH KORONA (HUF/CZKXBÉT) -„december______________:_______:___8^6050___8,6050____8M00____83100___8Jj00...„8,6050____7M ----------------4-----------4-----^ -----------4-----------:----3.8120 8,8640____® összesen (total) _______,_______,_______,_______,_______,_______,______ 975 SVÁJCI FRANK (uso/CHFKBET)_________________________________________________________________C060705 94.73 8.06 96.46 5.32 ----^■emller,,, I,----------------1-----------1-----------4----------1-----------4-----------4-----L2750-----L2790------jjjjjL ----C060830 93.78-----716-----95^0------december 77690 2,2640 2,2660-0,0020 UB^ S yxW --- -----------.............----0 0061025 92,68 7,92 94,90 5,39 - 2|1350 2|1370-0,0020 december 11452 114,62 100 A táblázatban szereplő árfolyamok maximum 10.000.000 Ft — 06. október-------------.— 2,2580 2,2590-0,0010 összesen (total)__________,______ ,_______,______,_______,_______,_______,______,___10L névérték vételére, valamint maximum 40.000.000 Ft névérték el— °7' |uniu.^, ,, 07-~ 21153Q---?41-5-5Q--0,0M IAP decYeEmbe)SBP/IPY)(B ”-------7----------7-----------7----------7-----------7-----------7-----20360 20360------JÓT Vásári jelentenek mezettséget a gyossm késznélsVÁJcTfRANK °(USD/CHFXBAT) összesen (total) - * - - - - - - ’ - 400 vételi szándékát a fiókban kifüggesztett rendelkezés szerint kérjük október___________0 1,3026 1,2461 0,0565 előző napon jelezte. A kereslet-kínálat változásának függveösszesen (total)_____0_____________________ neyében a napközbeni árfolyamváltoztatás SVÁJCI FRANK (USD/CHFXBET)__________________ D U U strbol I bK I bM U ZoU b / D ob j0gft a Magyar Államkincstár Rt fenntartja. EHM: kormányren— ^|c m^er—r------— HU h—H im'nnHn ■ — ^ — ........................... 06. szeptember 1,1960 1,2100-0,0140 deletben rögzített módon számított egységes hozammutató — 06" október-------------1— 1 2650—1 2790-Q 0140 DK)-Md véle" Elai«s' ' n zam TM an' ruu 06 október________- 3.2450 3,2680-0,0230 — nnii,nn e-,------5T6-----WíTJi------07. június - 3.2300 3.2540-0.0240 ----U051UI9 93,t) /-----8,03------9^8b------ibb_ -----jwj,„,irnt,i'-----Erin----------------------------- _P051_U6-J.9,5.1___L56____?M5____lÉnÍy f ZLOTY IEUUMNVBÍTI-------------------------------------------D051123 99,34 8,66 99,73 3,53 1 ? ^ ‘ViTÍ64 Ú 9038 0 0176 99,18 8,62 99,65 3,66 — aTs} 4 15ÓÓ-0'Í i6' D051207 99,02 8,60 99,57 3,75 T tlá ,-------------H lu 0051214 98,86___L59___9^47____197_ összesen (total)-----400-----------------------------D051221 98,71 8,52 99,38 4,07 LENGYEL ZLOTY (E1IR/PLNXBET) ___D051228_98,55___812___99,27____4^26__ december______4000 3,9410 3,9250 0,0160 D0601Q4 98,40 8,48 99,16 4,42 07. június________ - 4,0510 4,0350 0,0160 D060111 98,24 8,49 99,05 4,55 összesen (total) 4000____________________ D060118 98,09 8,46 98,93 4,70 SVÁJCI FRANK (GBP/CHFXBAT)___________________ D060125 97,94 8,44 98,80 4,87 szeptember________- 2,2739 2,2618 0,0121 97,50 8,36 98,39 5133 __dgpember___________2,2655 ...2,2380 0,0275 DOfiO? 1 fi 96 R7 8 96 97 99 6 31 06. február - 2,2429 2,2429 0,0000 ------144— 06. március - 2,2475 2,2220 0,0255 ° ^ fi* ^ 06. június-------------ztoe 21235 o!o021 D060510 95,75 8,27 97,22 5,33 osszpsen (total) svAiri FRANitffiRP/rHFVRÁrt-----------------------------Felhívjuk a figyelmet,hogy a MagyarMamkincstár Rt 14 napo7. június - 0070 112200-00130 alatti hátralévő futamidejű állampapírokat nem kínál eladásra. összesen (total) 2300 ------------------------------------------------------------- DEVIZA (FOREX FUTURES) unAmrCTI CDTCIZTn7Cnc / DCC , , , A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ÁRFOLYAMAI FJ08NF06 - 03.--08.10.16. 1 1999872 200 99,99 99,99 05.10.17. 100,39 MKB-1 - 02.-07.02.06. 10 28154630 2813 100,05 100,09 05.10.24. 100,05 KINCSTÁRJEGY-AUKCIÓ ÁLLAMKÖTVÉNYEK VÉTELI ÉS ELADÁSI ÁRFOLYAMAI_________________________ (százalék) Nettó ár Bruttó ár 2005. X. 25. Eladási Vételi Lejárat IMAX (— 1 ?R117^ vétel eladás vétel eladás bruttó vételi bruttó eladási hozam (EHM) hozam (EHM) L 7 | | 1 3 honatos hátralevo futamidejű dematenalizaR kincstár 2006/F 99.3006.73"~163.17~104.51 '103.14~ ' 104.49 4.94 107 2006.04.12 l.egyeKl, auK9'°ia.---------------------------.. 2006/e 100.24 101.74 104.12 105.62 104.10 105.60 5.22 8.06 2006.05.12 g RMAX________________________________ m .kűSJSiJLnti,-----------------------------, íi 2006/G 98,99 100.97 100,11 102.09 100.09 102.07 4,98 7.71 2006.08.24 i 292.1146 (-0.2151) '?°TÜpJT lla:--------------------jnnn • ü, 2007/F 101,28 104,77 106,14 109,63___1SSJ3______109,6_2______5,19 7,97 2007.04.12 MAX Comnosite .... [párat dó£ ---------------------------?006 02 01 2007/D 97,32 101,05 99,65 103,38 99.66 103,40 5,25 8.03 2007.06.12 I -^ ‘" P ‘---------------------------T 7 W Sarcai S á :------------------------------^B06Ó1° 5 2007/G 101,90 106,49 102,25 106.84 102,28______106J8_______5J5_____8,1.6 2007.10.12 ---------------------------------tom iL igmiődT------------------------------RU7irrorí5'5f5 2Q08/D 98,36 103.28 102,03 106.95 102,10 107,02 5,45 7,97 2008.04.24 II — ---------------------------------------------Értékesítésre meghírd. menny. (M Ft) 30 000,00 __2008/C___96,12 101,00__98,45 103,33____98,54______103,41_______5,47_____7,92 2008.06.12 293,3397 (-0,0865) Névérték(M Ft) ------------------------------TCM __2008/E 96,64 101,56 98,76 103,68 98,86______ 103,80 _ 5,50 7,85 2008.08.12 ....................... Lejárat (napokban)--------------------------------------2009/B 105,15 111,07 107,10 113,02 107,19 113,12 5,50 7,84 2009.02.12 MAX. CAIB Értékpapír Rt. - JV3 Profitvadász Magyar Államkötvény Értékesítésre felajánlott menny. (M Ft) 30 000 M 2009/C 97,32 103,65 99,70 106,03 99,77______106,11_______5,50_____7,85 2009.06.24 Index Az 1 évnél lázább Mamidéin, az elsődleges állampapír A benyújtott ajánlatok összege (M Ft) 85 641,10 2009/D 101,30 108,26 101,62 108,58 101,67______108,64_______5,50 7,85 2009.10.12 forgalmazói rendszerben szereplő, fix kamatozású államkötvények Az elfogadott ajánlatok összege (M Ft) 30 000,00 2010/B 97,57 103,77 97,83 104,03 97,81______104,02_______5,50 7,35 2010.10.12 bruttó árfolyamaiból számított, tőkeérték-súlyozású index. Kibocsátott összes mennyiség (M Ft) 33 000,00 2011/A 101,21 107,82 102,75 109,36 102,73______109,34_______5,50 7,35 2011.02.12 mX. srovit Lejáratú Magyar Állampapír Index Maximális éves kötvényegyenérték-hozam (%H)MA 6,16 2013/D 96,66 105,19 101,39 109,92 101,37 109,90_______5,85 7,35 2013.02.12 Az évnél rövidebb futamidejű, az elsődleges állampapír Minimális éves kötvényegyenérték-hozam (%HMA 5,80 2014/C 88,59 97,52 92,45 101,38 92,43 101,37_______5,88 7,38 2014.02.12 forgalmazói rendszerben szereplő, fix kamatozású állampapírok Átlagos éves kötvényegyenérték-hozam (%HSM) I) 2015/A 106,48 113,74 112,09 119,35 112,06 119,33 6,02 7,02 2015.02.12 . bruttó árfolyamaiból számított, tőkeérték-súlyozású index. Maximális eladási ár (%): 98,5551 2016/C 89,21 96,19 89,53 96,51 89,51 96,50 6,01 7,01 2016.02.12 MAX Composite. A MAX és az RMAX súlyozott átlagaként számított Minimális eladási ár (%):________________ 98,4668 2017/A 97,99 106,31 104,20 112,52 104,18______112,50_______6,00_____7,00 2017.11.24 állampapírpiaci index. Átlagos eladási ár (%)___________________98,839 2020/A 104,83 114,91 111,98 122,06 111,96 122,04 5,97 6,97 2020.11.12 ZMAX, 14 nap és 182 nap közötti hátralévő futamidejű R^maitnH a'iánuáriU Mh^----------------------------15 Bruttó árfolyam=Nettó árfolyam + esedékesség napjáig felhalmozott kamat A táblázatban szereplő árfolyamok maximum 10.000000 ft neverték inteteR valamint maximum államkötvények és diszkont kincstárjegyek indexe mn h n ' t MVtóhi----------------------------40.000.000 Ft néverték eladására jelentenek kötelezettséget Ha g összegű reszpénzfeltételi szándékát a tokban kifüggesztett rendezetes szerint lerjuk elázó napon jelezze A beesti kézírat (Mindegyik Indexnél 100 pont, 1996. december 31.) Elfogadott ajánlatok (db)_________________ változásának függvényében a napközben érfolyamváltoztatás jogát a Mapet Államkincstár Rt fenntartja EH4 kormányrendeletben rögztett módon számított egységes hozammutató Allokációs arány (%)____________________53,8323 Felhívjuk a figyemet hogy a Magyar Államkincstárt Mn a palam hátralévő futamidejű állampaprirkat nem kinál eladásra a kamatsoetes matt az árfokamjegyzés szünetel HATÁRIDŐIDEJ^Z^^^