Napi Gazdaság, 2005. október (15. évfolyam, 192-211. szám)

2005-10-26 / 209. szám

14 I ÉRTÉKPAPÍRPIACOK NAPI GAZDASÁG­A 2005. OKTÓBER 26., SZERDA PÉNZ- ÉS ÁLLAMPAPÍRPIAC Még mindig volt tartalék a hozamemelkedésben­ ­• EIDENPENZ JÓZSEF Kedden ismét lendüle­tet vett a szeptember ele­je-közepe óta tartó ho­zamemelkedés az állam­papírpiacon. A rövidebb és közepes, három hónap­tól három évig terjedő fu­tamidejű másodpiaci ho­zamok 10-18 bázispont­tal emelkedtek, ami nyu­­godtabb időszakokban akár egy-két heti elmoz­dulás is lehetett volna. A hosszú, öt-, tíz- és tizenöt éves kötvényhozamok ezúttal beérték 4- 7 bázisponttal, de egyes futamidőknél már így is meghaladja a ho­zam a 6,70 százalékot. A három hónapos kincstárjegyek aukcióján a 30 milliárd forintnyi papírra 86 milliárd forintnyi jegyzés érke­zett. A 6,09 százalékos éves hozam nagyjából megfelelt az új, azaz keddi, másodpiaci hozamszintnek. Az MNB-nél az aktuális, évi 6 százalékos alapkamat mellett a bankok 255 milliárd forintot kötöttek le a kéthetes betétben, ami nem lenne kevés, csakhogy ma 526 milliárd forint jár le a két hét­tel korábbi betéti tenderből, így komoly tőke ömlik a piacra, ami nem túl meglepő, tekintettel arra, hogy az állampapírpiacon ma­gasabb hozamokat lehet elérni. (Hétfőn a jegybank mellett műkö­dő monetáris tanács nem változtatott az irányadó kamaton, igaz, a piac ezt nem is különösebben várta.) A forintpiacon kedden még hét százalék közelében voltak az egynapos kamatok, de csökkené­sük ezek után szintén valószínűsíthető a napokban. A bankközi devizapiacon határozottan erősödött a forint, a hiva­talos kereskedési idő végén majdnem pontosan 253 forint volt egy euró ára, ami körülbelül egy forinttal alacsonyabb az egy nappal korábbinál. (Sőt, a kora esti órákban már 252,40 forintot is mutat­tak a monitorok.) A dollár hektikusan ingadozott, napközben 212,50 forintra is felment, de este már csak 208,60 forinton jegyezték, ami több mint három forinttal alacsonyabb az egy nappal korábbinál. ÁKK-REFERENCIAHOZAMOK BUBOR (%) Változás Napi_________________________________________6,96 3 hónap_______________612_____________0,10 — j-S j jj,T| — — ---------------------m­- -H S iu ----------------------------------------------------------m H l------------H l— 3 hónap ^ 2 141------------M l— 6 hónap___________________________________6,35 ___________________lüZ____________0,07 9 hónap* 639 M év___________________6,71____________0,07 12 hónap* M 15 év__________________6,54_____________0,04 * Az MNB 2002. május 1-jétől számítja. 2 BIZTOSÍTÓI ALAPOK BEFEKTETÉSI EGYSÉGÉRTÉKE Alap___________________________________________________________Legutolsó nettó eszközérték_________________ __________________________________________________________napja____________összege (Ft)__________jegyenként (Ft) Allianz Árfolyamgarantált Állampapír Alap____________október 24.________69 166 167_____________1,022361 Allianz Európai Kötvény Alap________________________október 24._________15 243 691____________0,998969 Allianz Európai Részvény Alap_______________________október 24._________15 087 235____________1,048212 Allianz Magyar Kötvény Alap________________________október 24, 59 350 498____________1,024802 Allianz Magyar Részvény Alap_______________________október 24._________41 807 024____________1,156961 Allianz Nemzetközi Ingatlan Alap_____________________október 24.________16 398 741_____________1,005049 Forrás: Allianz Hungária _______________________________________________________________________________________ ÁLLAMPAPÍR-PIACI HOZAMOK AZ ELSŐDLEGES FORGALMAZÓK JEGYZÉSE ALAPJÁN Értékpapír Vételi Vételi________________________Eladási Eladási___________________Felhalm. __________________Árfolyam (%) Hozam (%)_______Cég_______Árfolyam (%) Hozam (%) Cég Kamat (%) 0060215___________98,0945 6,30 TAKARÉKBANK 98,2133_________5,90________CIBBANK_________0,0000 D060316___________97,5530 6,45_________CAIB/HVB_______97,7199_________610________K&HBANK________0,0000 D060412___________97,0730 6,50 DRESDNERAG 97,2920 6,00 DRESDNERAG 0,0000 A060412F03 100,0968 6,65_________CAIB/HVB 100,2531 6,30________K&HBANK________3,7973 D060510___________96,5484 6,60 DRESDNERAG 96,7508 6,20________OTPBANK_________0,0000 D060512E01 100,9966 6,65 DEUTSCHEBANK 101,2289 6,20________CITIBANK________3,9078 D060705___________95,6645 6,50_________CAIB/HVB_______95.9846_________6,00 CAIB/HVB________0,0000 A060824G03________99,8533 6,65__________CIBBANK 100,2455 6,15________CIBBANK_________1,1397 D060830____________94,7481 6,50__________INGBANK_______95,0553_________6J0________OTPBANK_________0,0000 A070412F04________103,0237 6,70 DEUTSCHEBANK 103,5831_________630________K&HBANK_________4,8822 A070612002________99,1320______610__________CIBBANK_______99,8804_________610________CIBBANK_________2,3459 A071012604 104,3446 6,80 CIBBANK 105,1775________635________OTPBANK_________0,3801 A080424D05 100,7161 6,90 DRESDNERAG 101,7313________645________MKBBANK_________3,6945 A080612C03________98,4379 6,90_________CAIB/HVB_______99,4852_________6,45________OTPBANK_________2,3459 A080812B05_________99,0584 6,85 DEUTSCHEBANK 99,9250 6,50________CITIBANK_________2,1370 A090212B99 107,7472 6,95 DEUTSCHEBANK 109,0842 6,50_________ERSJE__________1,9785 A090624C03 100,1039 6,95__________CIBBANK 101.6935 6,45________CIBBANK_________2,3973 A091012D04 104,3580 6,95 DRESDNERAG 106,1075 6.45 DRESDNERAG 0,3390 A101012B05 99,1757 6.95 DEUTSCHEBANK 101,0233 6,50 CAIB/HVB 0,2774 A110212A00 103.1339 6,90 DEUTSCHEBANK 105,3268 6,40 DEUTSCHEBANK 1,5613 A130212D02 98,8375 6,95 CAIB/HVB 101,3724 6,50 MKBBANK 4,7527 A140212C03________91,0462 6,95 DEUTSCHEBANK 93,7034 6,50________CITIBANK_________3,8726 A150212A04 106,9617 6,95_________CAIB/HVB 109,8101 6.55________CIBBANK_________5,6329 A160212C05________89,9497 6,90_________CITIBANK_______93,3919_________6,40________CITIBANK_________0,3315 A171124A01_________98,3844 6,95__________CIBBANK 102,4497________6,5________CIBBANK_________6,2322 A201112A04________106,4575 6,80_________CAIB/HVB 110,4183________6,0________CIBBANK_________7,1712 1. Az árjegyzési adatok az üzletkötési időben véletlenszerűen kiválasztott pillanatnyi állapotot tükrözik 2. Kötelező üzletkötési idő az elsődleges forgalmazók részére: 9.00-10.30 és 13.30-15.00 3. Az OTC forgalmi adatok forrása a KELER Rt. (az árfolyam tartalmazza a felhalmozott kamatot is). 4. Az értékpapírok kódjának 2-6. karaktere a lejárat időpontját mutatja. 5. Az adatok az elsődleges forgalmazók egymás közötti árjegyzését tartalmazza. Az árak tájékoztató jellegűek. * ÁKK-ISMA BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐI^^^^^^^^^^ 1 A %­IT A AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. ■ kocsisb@aegonsec.hu ■ www.alapkezelo.hu 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefon: 476-2041 Fax: 476-2040 CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Rt. ■ alapkezelo@ca­ib.com ■ www.caib.hu _ 4 _ 1011 Budapest, Fő u. 14-18. (III. em.) Tel.: (1) 577-4200 Fax: (1) 577-4250 Termékek: V­­ilw iL­­ CADRAL - nyílt végű USA részvényalap CA Eurobond - nyílt végű, euróban denominált nyugat-európai kötvény alap CAKAL - nyílt végű hazai kötvényalap CAKEKAL - nyílt végű közép-európai kötvényalap CAKERAL - nyílt végű közép-európai részvényalap CAPPA - nyílt végű hazai pénzpiaci alap CARAL - nyílt végű hazai részvényalap CA Selecta - nyílt végű nyugat-európai részvényalap CA TopPharma - nyílt végű nemzetközi részvényalap CAVAL - nyílt végű vegyes alap CATAL - zárt végű nemzetközi részvényalap Vezető forgalmazó: HVB Bank Rt. Forgalmazók: BNP Paribas Hungária Bank Rt., Concorde Értékpapír Rt. CIB Befektetési Alapkezlő Rt. ■ alapkezelo@cib.fiu ■ www.cibalap.hu 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Tel: 457-6881 Fax: 489-6676 B­T Termékek: CIB-KINCSEM Nyíltvégű Befektetési Alap - kötvény alap C­IB CIB Nyíltvégű Pénzpiaci Alap - pénzpiaci alap BANK CIB Nyíltvégű Részvény alap - részvény alap CIB Európai Részvény Alap - nemzetközi részvény alap Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Rt. Binfo@rif.hu B www.raiffeisenaiapok.hu im­m­­nr.sffmS. n.­, 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Központi telefonszám: Fax: 484-4699 X m­lkm­c 06/40-484848 ----FUNDS Raiffeisen Kötvény Alap - kötvény alap Raiffeisen Pénzpiaci Alap - pénzpiaci alap Raiffeisen Likviditási Alap - pénzpiaci alap Raiffeisen Részvény Alap - részvény alap Raiffeisen Ingatlan Alap - ingatlan alap Raiffeisen Alapok Alpján Konvergencia - alapok alapja Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap - nemzetközi részvény alap NYÍL^ÉGCEFEI^^^^LAPOIUI^^^SZKÖZÉRTÉK^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Alap Legutolsó nettó eszközérték Alap Legutolsó nettó eszközérték _________________________________napja összege (Ft) jenenként (Ft) _________________________________napja összege (Ft) jegyenként (Ft) ACCESS Aranytégla 10 26. 26 542 325 1,356363 MKB Bonus Nyibhéry Részvény Befektetési Alap 10. 26. 1 943 057 571 1,854813 ACCESS DYNAMIC 10. 26. 105 158 020 1,281013 MKB Eurónai Részvény I­THT 1 863 770 574 0,695332 ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 10. 26. 1 425 577 007 1,185643 MKB Hozamvadász Nyíltvégű Befektetési Alap IOB 2 663 191 255 1,025253 ACCESS Pénzpiaci -------106­------3 161 649 046-------RUMST ----MKB Nemzetei Kötvény --------------- ------MOB--------537 171 311--------OSERT Nyitott köt. Élsz­­ár _______________(kont) új régi vált USA-DOLLAR (HUF/1ISDRRAT1 ----ti^-----------------------ni ia un ic----Titi" ----.L..-------------rtó— — s'rü ----ESVM----------?.“ ■!. fh'ng ACCESS Vegyes 10. 26. 218 960 858 1.540852 MKB Prémium Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap 10. 26. 13 798 905 659 1.195061 __decanter______LUX­__212,59 212,00__0­9 AEGON Belföldi Kötvény 0 1 6 114 828 708 2.314928 MKB Állampapír -------------------- 10. 26.-----3 401 659 480-------5,553084 06. január 1300 212,84 213,02 -0,18 AEGON Belföldi Részvény 0 4 1 204 277 638 2.87682 Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja OB 53TW755 1,0038 06. február 200 213.13 213,00 0.13 AEGON MoneyMaxx Expressz Alap 10. 24. 1 928 180 086 1,436193 Magyar Posta Pp. 10. 26. 5 861 846 290 1,0621 06 március 500 213 31 213 50­­0 19 AEGON Nemzetközi­­vény 04. 2 798 792 315 VO­T OTP Dollár­ Kény*------------------------------OB----------055131------0,01066546 -------------------------Tan ' 6, ----5# AEGON Nemzetközi Részvény 0 4 4 411 567 034 B5280T OTP Eprc Kötvény**-------------------------------OB---------12T2T156------531095521 iUn­.LS . ------"SS !” '“ AEGON Pénzpiaci 10 24, 5 012 932 885 L290­14 OTP Ingatlanbefektetési Alap OB 55 383 894 135 1 364598 ----06. szeptember----500— 214,88 213,02— LM 8LB Convertible Bond­­Air* 0 4 113 640 301 11174 OTP Maxima 1051----25 106 453 547--------1,517062 06. december 750 215,68 212,40 3,28 BLB Convertible Bond IlnstALl"___________10.24. 113 640 301 22720,64 OTP Optima 10. 25. 503 143 679 102 3,349063 Összesen (total) 6100_____________________ BLB Convertible Bund ITNLI“_____________10.24. 113 640 301 103.39 OTP Paletta_________________________10. 24. 8 399 348 020 2.582973 USA-00LLAR (HUF/USDXBET) BLB Corporate Bond (AL)** 10 24. 161 708 978 55,64­­ OTP Prizma Hozambiztosított Nyíltvégű fmnp on­ io 0107c 1 co BLB Corporate Bond (InstAL)**____________10. 24. 161 708 978 5286,26 Származtatott Alap____________________10. 25. 4 639 991 241 1,076249 ----C7QJL bor------Töltek­onono 9 9 0----51T BLB Corporate Bond (TL)** 10. 24. 161 708 978 62,96 OTP Pénzpiaci Alap 1000 1­20 158 470 563 1,045717 ----szeptember------_|||?— g-Qg^P?- 5 BLB Corporate Bond (TNL)** ÍOI 161 708 978 07!04 OTP Quality Részvény TOL-----43'ÖÖÍ 421 8ÍÖ--------2.449716 ___december_____22315__209,44 212,59 -3,15 BLB OptiTrend (AL)** 10.24. 37 701 070 112,01 OTP-UBS Alapok Alapja IO 1 23 033 596 180 0,940707 06. január______ 100 209,69 212,84 -3,15 BLB OptiTrend (InstAL)**_______________10.24. 37 701 070 11324,09 Parvest Asia (Classic Capitalisation)* 10. 21. 107 007 029 202,289999 06. február_________­ 209,99 213,13 -3,14 BLB OptiTrend (TNL)** 10. 24. 37 701 070 109,89 Parvest China (Classic Capitalisation)* ÍO I 165 934 367 148,509999 (Ifi márrins S3íl() 71(1 ?4 ?tó 91 07 BLB Pharma Global (AL)** 10. 24. 26 307 285 37.12 Parvest Europe (CIs Cap)** ---------------------ÍOI--------Í5Ö'026"Ö54------52.859999 ----tó V -'"oTnei o!ocÍ----oTTI BLB Pharma Global (TNL)** 10. 24. 26 307 285 35,72 Parvest Europe Mid Cap (CIs Cap)** TÖ.~2Í........ 262 752 397 353,36 ----tó -„ "------------tón ? oiVor , BLB Rendite (AL)** ÍOÍ! 24 615 369 5ül Parvest European Bond (CIs Cap)** ÍOI 277 159 607 267.25Ö999 ----ÜP.--Junius----------— 21 1,25 214,25-----------tó BLB Rendite (TNL)** 10. 24, 24 615 369 59,22 ~ Parvest Floor 90 Euro** O L 17 674~443----ggfof ~ 06- július__________- 211,54 214,52 -2,98 BLB Short Term** 10. 24. 59 763 447 106,82 Parvest Japan (Classic Capitalisation)***______10. 21. 115 782 554 655 4717_____ 06. augusztus______ 211,61 214,58 -2,97 Budapest (I.) Állampapír 10. 25. 96 531 619 421 4,4487 Parvest Japan Small Cap (Classic Capitalisation)*** 10. 21. 35 669 299 870 6013 06. szeptember - 211 94 214 88 -2 94 Budapest (II.) Kötvény 10. 24. 26 866 811 815 3,8903 Parvest Short Term Dollar (CIs Cap)* 10. 2l. 481 043 245 179,93 nfi Horomhor 9nnn 719 fii blAfifi 7 fi7 Budapest Bonitas____________________10. 25. 54 737 158 594 1,4818 Parvest Short Term Euro (CIs Cap)** 10. 21. 278 184 629 1 86,3 ----n7 marine------~ — 917 kq " 0 e'en----oaf Budapest Ingatlan Alapok Alapja 10. 25. 13 244 495 513 1,2857 Parvest US Dollar Bond (CIs Cap)* 10. 21. 80 076 262 326,029999 -------­­ir. —Zlbtóu—'A 81 Budapest Nemzetk. Kötvény 1OI 1­1 026 844 000 1,1792 Parvest U$ Small Cap (CIs Cap)* I0T2T 485 974 112 3041? __összesen (total), 35815____________________ Budapest Nemzetk. Részvény 10. 24. 1 523 955 330 0,8437 Parvest USA* JOI 674 600 453 7 279 EURO (HUF/EUROBAT) Budapest Növekedési Részvény 10, 24. 6 035 614 329 3 1984 Parvest World (Cis Cap)* 10, 21. 83 426 996 126,92 fixing________253,94 254,03 -0,09 Budapest Pénzpiaci 10, 25. 48 206 253 246­­,00197?~ Parvest World Prestige (Classic Capitalisation)* 10.21. 30 419 927 238,15 ~ november 1200 254 38 254 00­0 38 Budapest Vegyes 10. 24. 806 008 517 1,5178 Parvest World Resources (Classic Capitalisation)* 10. 21. 66 721 770 162,68 ötótói ouk'oji oc-j’/ir rW CA Devizarészvény 10. 24. 1 570 519 341 0.805539 Quaestor Aranytallér 10. 24. 267 432 655 3,0613 ----” ■-------------Ír A ,— CA Eurobond Kötvény Alap** 10. 24. 3 340 598 1,041372 Quaestor Borostyán 105 1 422 557 671 275507 ----06. március----------0— 257,49 257,00— 0,00 CA Kötvény 10. 24. 14 500 320 117 2,767184 Quaestor Deviza 10. 24. 115 184 123 0,870738 »Összesen (total) 26800____________________ CA Közép-Európai Részvény_______________10. 24. 3 743 847 894 7,320565 Quaestor Első Hazai Lakásalap_____________10. 24. 1 244 742 664 13617 EURO (HUF/EUROBET) CA Pénzpiaci 10, 25. 41 214 931 983 2.293764 Quaestor Ingatlan 10, 24. 769 776 464 13645 fixing - 253 94 254 03 -0 09 CA Részvény 10. 24. 1 431 701 117 2,410331 Quaestor Kurázsi ÍO0! 1 477 079 733 2,352128 «ontomhor fifiön— tófi'/in tó/l'fifi .n'cifi CA Selecta Európai Részv._______________10. 24. 4-878 554 244 0,993525 Quaestor Tallér 10,24, 425 510 356 3,0593 ----------------------RRQin S'fig ----S CA Vegyes Alap IOS 2 981 381 918 1,629312 Raiffeisen Alapok Alapja IOS 1 5 949 747 684 3,72803 ----gecember-------3||i5—jj.g4.91 255,34 -0,96 CIB Betét Alap 10. 25. 2 381 893 162 1,0352 Raiffeisen EuroPlus Kötvény Alap 10. 25. 1 594 842 206 10,18 ___06­..Januar____2000__25­5,12 256,06 -0,94 CIB Euro Pénzpiaci Alap** 10. 24. 1 884 905 0,010006 Raiffeisen Eurázsia Részvény Alap** 100­ 227 868 881 10132 06. február________­ 255,88 256,81 -0,93 CIB Európai Részvény_________________10. 24. 438 506 551 0,9699 Raiffeisen Filmtámogatási Befektetési Alap 10. 25. 2 982 415 989 1,009251 06. március 1060 256,64 257,49­­0,85 CIB Indexkövető Részvény Alap____________10. 24. 1 952 138 143 1,618 Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Befektetési Alap 10. 25._____990 132 226 1,012301 06. április­­ 257 62 258 44­­0 82 CIB Ingatlan alapok Alapja 10. 25. 22 325 343 664 1,234 Raiffeisen Index Prémium Származttott Alap 10. 25. 771 446 481 1,00326 ne i.­lmnc- 0­7\ org"oo ocn"no rwc" CIB Konvergencia Kötvény Alap 10.24. 3 098 056 608 1,1184 Raiffeisen Ingatlan Alap-------------------------1O0!-----SFWWJS1--------M00373" ----xH “!?!.--------.ÜAÜ írA Í ffü'ü? ~ü'^ CIB Pénzpiaci 10725 1 29 179 236 322 1,5647 Raiffeisen Kelet-Európai Részvény Alap** 100! 1 064 093 953 245^3 ----OLJUM--------1QQ.P. .260,08 260,81 -0,73 CIB Részvény JOS 856 245 138 1,8525 Raiffeisen Kötvény JOS 1 5 274 142 684 2,14385 06. szeptember 810 261,60 262,27 -0,67 CIB-KINCSEM 10. 24. 4 496 359 571 2,390­0 Raiffeisen Likviditási 10. 25. 3 527 844 874 1,555277­ 06. december 5000 264,05 264,62 -0,57 Concorde 2000 10. 24. 5 391 508 945 3,608785 Raiffeisen Nemzetközi Részvény 10. 25. 3 141 164 036~ 2,28052 07. március­­ 266.55 267.02 -0.47 Concorde Kötvény 10. 24. 2 138 908 237 1,467844" Raiffeisen Pénzpiaci 10. 25. 33 658 538 924 2,139318" 67 innj„c I ocq no 9cq xr Irfrl Concorde Nemzetközi Részvény 10.24. 1 733 806 248 1,181143 Raiffeisen Részvény 10. 25. 2 484 385 894 1,78338 ----k...! n—IT i--------1-----------1--------1— Concorde Pénzpiaci 10754 1­6 553 408 031 1,63788 Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötvény Alap** 100­ 162 658 778 11114 - ------------------------— Concorde Részvény JOI 3 638 673 359 2,947789 Raiffeisen-Európa-Részvény Alap** 1 105­ 661 097 314 17371 EURO (USD/EUROBAT)_________________________ Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap 10. 24. 6104 954 024 2,094605 Raiffeisen-Globál-Kötvény Alap** 105 480 315 287 5739 november______1250 1,1989­­1,1952 0,0037 Concorde VM Abszolút Származtatott Alap 10. 24. 1 012 476 875 1,002406 Raiffeisen­ Globál­ Mix Alap** 10. 25. 325 162 814 695,19 december_______600 1,2011 1,2063­ 0,0052 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro B**________10. 25. 2 564 885 550 372,79 Raifteisen-Globál-Részvény Alap** 10. 25. 834 365 051 183,61 06 január 300 1 2032 1 1975 0 0057 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B**10. 25. 372 835 706 106,47 Raiffeisen-Konvergencia-Kötvény Alap** 10.25. 216 077 289 128.31 (Ifi márrinc Irin i’?n79—19016 n’nn67 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked USD 8*10 25 139 391 591 IÜ3!97 Raiffeisen-USA-Részvény Alap** n05! 553575158 9035 ----— Vtl.í i1!!!; »‘üü.r Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS Euro B** 10725! 426 123 405 ÍÖ535 Reálszisztéma Ingatlanalap IO0!------3359393399-------1653864' ----Q6;_iUllUS----------100— 1,2140 1,2185-0,0045 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS USD B** 10, 25. 263 129 856 104,87 Reálszisztéma Értékpapíralap 10, 26. 110 705 746 1,353275 06. szeptember 100 1,2206 1,2250-0,0044 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return Euro B** 10. 25. 1 238 577 356 107,91 Takarék Állampapír Alap 10. 26. 243 262 392 1,486512 Összesen (total) 2750____________________ Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return USD B* 10. 25. 107 783 894 103,44 UBS (Lux) Key Selection Sicav - European Equities B** 10. 24.______94 631 178 14,02 EURO (USD/EURKBÉT) Credit Suisse Bond Fund (Lux) USD B* 10 25. 574 315 254 2507.29 UBS (Lux) Key Selection Sicav - US Equities (USD) B* 10. 24. 1 860 168 042 1406 Horomhor TTßTÄ 1 9 tón 1 9mn n nun Credit Suisse Bubor Plusz "B."____________ 10. 25. 243 116 661 0,999762 UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) B** 10, 24. 1 488 497 689 1824,43 ----nRhS--------— i n 94nn ' Credit Suisse Bubor Plusz “I." 10.25. 50 009 350 1,000187 UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) B** 10. 24. 776 334 097 Í9SÖ3I ----— .............— 1.254U 1,24ÜU U,Ü14Ü Credit Suisse Eq Lux EUR“ I0T15! 618 647 228 57333 UÖS (Lux) Strategy Fund - Growth (ÉUR) Ö** Í0734! 627 877 986 55333 __gsgzesgn..(total^. 10875____________________ Credit Suisse Eq Lux GFI** 10755 1 87 454 015 9339 Volksbank EURO Kötvény Alapok Alapja** 10754­­1 179 457 1,08991 EURO (CHF/EUROBET) Credit Suisse Eq Lux GHC** 10.25 1­20 426 641 734 Volksbank Ingatlan Alapok Alapja 107313 1 643 971 759 1,205083 Október - 1.5520 1.5515 0.0005 Credit Suisse Eq Lux USA* 10. 25. 426 896 821 640,59 Volksbank Pénzpiaci Alap I. 10.26. 567 522 007 1,063189 összesen (total) Credit Suisse Euró Ingatlan** 10. 25. 24 457 477 1,013251 Volksbank Állampapír Alapok Alapja 10. 25. 305 735 287 1,1904 c­idA­rruc/ci­orta­n Credit Suisse Ingatlan Alap_______________10. 25. 12 523 194 202 1,106329 Zárt végű alapok___________JUKAPI--------------------------------------------------------------------------------------------rr...­ . . mnnn Credit Suisse Konzervatív Vegyes Alap 10. 25.­­ 870 207 276 1.042706 Budapest Garantált Származtatott Zártvégű Alap 10. 54. 774 687 253 10753,571 ----nb. március-----------1— ^5360—1^5360­ 0,0000 Credit Suisse Kötvény 10.25. 3 040 114 916 1,483744 CA Szivárvány Tőkegarantált Alap 10. 24. 1 099 436 044 10267,23 06­ JuniUS_________ - 1,5310 1,5300 0,0010 ERSTE Alpok Kötvény 10.25. 7 522 035 534 1,8967 CA Tőkegarantált Alap 10724 1­1 506 395 762 11143,96 06. Szeptember - 1,5270 1,5270 0,0000 ERSTE Alpok Pénzpiaci Alap______________ 10. 26. 124 706 978 617 1,4541 CA Tőkegarantált Alap 2 10. 24. 2 001 968 940 11386,6 06. december - 1,5220 1,5220 0,0000 ERSTE Alpok Részvény 10. 25. 2 394 392 505 2,2669 CIB Tőkegarantált Származtatott Alap 10. 24. 2 677 680 754 10152,2286 tó márk­nc i’man I 6i7n n'm­m ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 10. 26. 39 951 898 172 1,1598 Futureal 1. Ingatlan Alap COC 1­4 475 092 665 22375 ----nV . „ ----------------| VI TM 1 ----Erste­ ESPA__STOCK' AMERICA'’-(VT)-----------------DOI--------9T148'489 '"4944 191-----­­----HVB Triatlon Tőkegarantált Alap------------------DOI------217788731?" 10058,69----­­----07~ Jumu,S . ----------...1,5130 1,5130 0,0000 Erste ESPA STOCK EUROPE (VT) 10. 25. 76 837 860 113 39346,34 K&H Dollár Fix 2 Származtatott Alap* 10771­6 824 850 103 ___ÖSSZgsen­d(total)_____­____________________ Erste ESPA STOCK GLOBAL (VT) TOP 12 304 148 862 18633,33 K&H Dollár Fix 3* HOL 4 470 053 95 EURO (JPY/EUROBAT) Európa Ingatlan Alap___________________10.26. 33 639 823­ 438 1.3465 K&H Dollár Fix 4*____________________10, 21.______4 746 953 97 november_______200 138,00 134,94 3,06 Fund Partners K&H Fix Plusz 10____________10, 14. 2 438 352 035 9613,55 K&H Dollár Fix Származtatott Alap*__________10, 21.______15 090 540 105_____ Összesen (total) 200 Fund Partners K&H Fix Plusz 9_____________10. 14. 1 821 517 918 9773,25 K&H Euro Fix 2 Származtatott Zártvégű FlIRfT flPY/FN­RVRm Fund Partners K&H Hazai Fix 1 10. 14. 282 271 959 9756,06 Értékpapír Alap** 10. 21. 11 503 140 106 , A —r^r^r----?r^r Futura Indexkövető Részvény Alap 10. 25. 1 790 302 620 2,542019 K&H Euro Fix 4. Származtatott Zártvégű ----nb. szeptember-------.— 132,85 132,24—­­LM Futura Kötvény Alap___________________10. 25. 1 205 632 821 1,198876 Értékpapír Befektetés**_________________10. 21. 13 746 713 101­­7­ IUHIUS_________­ 133,63 133,00 0,63 Futura Pénzpiaci Alap___________________10,25. 4 592 335 273 1,253119 K&H Euro Fix 5. Származtatott Zártvégű Összesen (total) _____________________ GENERALI Nyugdíjpénztári________________10, 25. 4 983 193 189 1,439402 Értékpapír Befektetés**_________________10. 21.______6 975 102 100 JAPAN YEN (USD/JPYXBÁT) HVB Lépéselőny Befektetési Alapokba K&H Euró Fix 3. Szárm. Zártvégű m­vpmhoz 200 1 t6 11 108 66 ÁTfi Befektető Befektetési Alap 10. 24. 6 936 205 505 1,032072 Értékpapír Befektetés Alap** 10. 21. 13 201 504 103 ----IV.10,0 160­T Hozamgarancia 10770­--------740 794 223-------2­503-----K&H Euro Fix Származtatott Alap**-----------------10720---------17 609 622-----107-------­­----December..............10 114,67 114,0/ P,60 IE Hunnia Deviza Részvény (IV.) 10724 1­195 369 606 1,1547 K&H Fix Plusz 2 10771 5 791 633 749 11986 __összesen (total)___200____________________ IE Hunnia Euró Hozamtermelő**** 10325. 57714035-------10090IT ----K&H Fix Plusz­ 3----------------------------------I071------1475101­ 11392-------­­JAPÁN YEN (USD/JPYXBÍJ) IE Hunnia Kamatvadász 10. 24. 194 778 121 1,6888 K&H Fix Plusz 5 Származtatott Alap 10. 21. 2 013 098 769 11202 december______3100 113,96 114,67 -0,71 IE Hunnia Pénzpiaci____________________10. 25. 22 047 507 009 2,0049 K&H Fix Plusz 6 Származtatott Zártvégű Értékpapír Alap 10. 21. 1 807 975 684 11117 06. szeptember­­ 105 39 106 09­­0 7 IE Hunnia Részvény 10. 24. 432 263 597 1,7339 K&H Fix Plusz 7. Származtatott Alap 10. 21. 2 854.212 717 11103 ne nUAhm­­n m 11/100 n 71 IE Hunnia Államkötvény (III.) 10771 2 566 171 765 3,3616 K&H Fix Plusz 8. Származtatott Alap 10771 3 013 904 822 10259 ----v.P-QKI0,Pff-----------------UAiPJ. . .UV° -V.M ING Globális Részvény 10. 24. 17 505 760 187-------005819 " K&H Fix Plusz Alap.................. ' ' 10. 24. 5 246 836 435 12013 ----°7’ jUfllU,S ' 106'56 107-27 '°­ 71 ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap 10. 24. 258 105 932 1,76284 K&H Eix Plusz Extra Származtatott Alap 10. 21. 2 999 731 581 11488 __Összesen (total)__3100 ___________________ ING Kötvény Befektetési Alap 10.24. 725 Ki­­l UMI ----K&If HoaAFI TSinntaMt Zártvégű-----------------------------------------------------­­WPAN YEN (GBP/JPYXBIT ) _________________ ING Pénzpiaci Alap 10. 24. 3 376 074 028 1,26767 Értékpapír Befektetési_________________10. 21. 4 400 044 873 ,10222 november 700 203,46 196,21 7,25 K&H Amerika Alap 10. 25. 268 085 001 0,600978 K&H Hozamfa 2. Származtatott Zártvégű ’ Háromhoz­om­ 9n9 67 iqa 96 fi 99 K&H Aranykosár RTTE 22 008 648 918--------2­S2250T Értékpapír Befektetési 10.21. 3 451 857 990 9894 -------------------------tan' onI'b$ nS'o? Aa K&H IngatlanpiaciSTa?------------------- 10. 25. 4 415 796 546 1,658214 ----OTP Alfa Hozambiztosított Zártvégű---------------------------------------------------------­­----- ---------- tó tón­ en 1 6­c£ K&H Kötvény 105 1­16 894 647 222 3,478492 Származtatott Részvény RI 10. 25. 5 232 658 155 10626,28325 ----06. március----------0— 200,50—197,00— 3050 K&H Navigátor IOS 1­4 306 836 524 2,69536 OTP Fantázia Gaz. Zv. Szárm. Rv. Alap 105 1­1 246 064 123 11624,47404 Összesen (total) 1200_____________________ K&H Pénzpiaci 10. 25. 68 0&4 925 838 1,704185 Pillér Első Ingatlan 09. 30. 3 383 796 058 1057 JAPAN YEN (GBP/JPYXBY) K&H Részvény 10. 25. 200 348 789 1,412517 Nyílt vágd, zártkörű alapok rfpromhor 1900 703 36 709 67 0 71 K&H Unió Alap 1015!------1 785 364 458-------0­885970 "Alap-------------------075.------074010009-------074MT ----~ -"-M­íg ta~ tóz 36 ni? K&H Válogatott I. Alap 10705 1 4 489 976 400 1,083305 Carion Ingatlan Befektetési Alap I 10­ 20 1 1 254 515 367 1,11078 ----1— 1Sirc mni­ttó— K&H Válogatott II. Alap---------------------------10725!-----17 096173770-------UTiliS­­— Generali Cash-----------------------------------16775!------4T90T5T7T07------ 1.41652?' — -október-------------' K&H Válogatott III. Alap_________________10.25. 6 269 441 472 1.177268 Generali Gold________________________10. 25. 12 396 721 298 2.266284 g7' JUniUS________ - 190,18 189,46 0,72 K&H Válogatott IV. Alap_________________10. 25. 2 188 421 655 1,214816 ’A nettó eszközérték adatai dollárban értendők **A nettó eszközérték adatai euróban értendők_____ Összesen (total) 1200 ___________________ KBC Bonds Corporates Euro** 10.21. 700 706 864 667,83 ***A nettó eszközérték adatai japán jenben értendők ****A nettó eszközérték adatai eurocentben LENGYEL ZLOTY (USD/PLN)(BÁT) KBC Bonds Corporates USD* 10.21. 176 318 836 687,72 értendők_________________________________________________________ november_______700 3,2668 3,4528­ 0,1860 december 800 3,2683 3,2672 0,0011 DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK összesen (total) 1800 LENGYEL ZLOTY (EUR/PLNXBÉT) KnTVFNYFK/RtlNn^ tVM) ' CivDUN­UO----------------------------------------------------------------------------------------------­­Kamat (%) Futamidő Kötések Utolsó kötés _________________________száma árf.­ért (Ft) forg. (db) záróár (%) áttért (%) időpontja átf.árf. (%) FJ08NF05 - 03.-08.06.15. 1 24381953 2398 101,68 101,68 05.10.20. 103,01 Határt® Eddigi Ajánl ára, Kötések Forgalom __________ min ma« vemnin ve.ma» ea.min ea.ma» mi­t ma« Omnt) U%D0m» (HUF/USDXBET) _______ szeptember - - 211,08 211.08 210.79 210.79 210.79 211.08 3900 december ----------................7 'WJ\ 21178 - - 2W\ 21178 ~lm 06- március____________ - 212,31 212,31 - - 21231 212,31 200 «»tál)__________|_______,_______|______________|_______|_______|__________0051130 UGA- im (GBPMXM : ---------------------------------------------------------------1-----------------17560 P EURO S­eri­AI)-------------------------­-----------­----------­-----------1 1 ----------­----------­----— december - - 254,20 255,38 - - 254,20 255,38 550 06. január______________,_______ 253,70 253,70_______­_______ 253,70 253,70 1000 összesen (total)__________,_______­_______­­_______,_______,______ 1550 EURO (USD/EUROBET) december ___________,_______,_______,______-_______,_______ 1,2040 1,2100 2000 PcciSSSJ?!.nl/i»7^BéTx-----:-----------1-------------------------------------------------------------------------DQ60215 CSEH KORONA (HUF/CZKXBÉT) -„december______________:_______:___8^6050___8,6050____8M00____83100___8Jj00...„8,6050____7M ----------------4-----------4-----^ -----------4-----------:----3.8120 8,8640____® összesen (total) _______,_______,_______,_______,_______,_______,______ 975 SVÁJCI FRANK (uso/CHFKBET)_________________________________________________________________C060705 94.73 8.06 96.46 5.32 ----^■emller,,, I,----------------1-----------1-----------4----------1-----------4-----------4-----L2750-----L2790------jjjjjL ----C060830 93.7­8-----716-----95^0------december 77690 2,2640 2,2660-0,0020 UB^ S yxW --- -----------.............­­----0 0061025 92,68 7,92 94,90 5,39 - 2|1350 2|1370-0,0020 december 11452 114,62 100 A táblázatban szereplő árfolyamok maximum 10.000.000 Ft — 06. október-------------.— 2,2580 2,2590-0,0010 összesen (total)__________,______ ,_______,______,_______,_______,_______,______,___10L névérték vételére, valamint maximum 40.000.000 Ft névérték el­­— °7' |uniu.^, ,, 07-~ 21153Q---?41-5-5Q--0,0M IAP decYeEmbe)SBP/IPY)(B ”-------7----------7-----------7----------7-----------7-----------7-----20360 20360------JÓT Vásári jelentenek mezettséget a gyossm késznél­­sVÁJcTfRANK °(USD/CHFXBAT) összesen (total) - * - - - - -­­ - ’ - 400 vételi szándékát a fiókban kifüggesztett rendelkezés szerint kérjük október___________0 1,3026 1,2461 0,0565 előző napon jelezte. A kereslet-kínálat változásának függve­­összesen (total)_____0_____________________ n­eyében a napközbeni árfolyamváltoztatás SVÁJCI FRANK (USD/CHFXBET)__________________ D U U strbol I bK I bM U ZoU b / D ob j0gft a Magyar Államkincstár Rt fenntartja. EHM: kormányren­­— ^|c­ m^er—r------— HU h—H im­'nnHn ■ — ^ — ........................... 06. szeptember 1,1960 1,2100-0,0140 deletben rögzített módon számított egységes hozammutató — 06" október-------------1— 1 2650—1 2790-Q 0140 DK)-Md véle" Elai«s' ' n zam TM an' ruu 06 október________- 3.2450 3,2680-0,0230 — nnii,nn e-,------5T6-----WíTJi------07. június - 3.2300 3.2540-0.0240 ----U051UI9 93,t) /-----8,03------9^8b------ibb_ -----jwj,„,irnt,i'-----Erin-----------------------------­ _P051_U6-J.9,5.1___L56____?M5____lÉnÍy f ZLOTY IEUUMNVBÍTI-------------------------------------------D051123 99,34 8,66 99,73 3,53 1 ? ^ ‘ViTÍ64 Ú 9038 0 0176 99,18 8,62 99,65 3,66 — aTs} 4 15ÓÓ-0'Í i6' D051207 99,02 8,60 99,57 3,75 T tlá ,-------------­­H lu 0051214 98,86___L59___9^47____197_ összesen (total)-----400-----------------------------­D051221 98,71 8,52 99,38 4,07 LENGYEL ZLOTY (E1IR/PLNXBET) ___D051228_98,55___81­2___99,27____4^26__ december______4000 3,9410 3,9250 0,0160 D0601Q4 98,40 8,48 99,16 4,42 07. június________ - 4,0510 4,0350 0,0160 D060111 98,24 8,49 99,05 4,55 összesen (total) 4000____________________ D060118 98,09 8,46 98,93 4,70 SVÁJCI FRANK (GBP/CHFXBAT)___________________ D060125 97,94 8,44 98,80 4,87 szeptember________- 2,2739 2,2618 0,0121 97,50 8,36 98,39 5133 __dgpember_________­__2,2655 ...2,2380 0,0275 DOfiO? 1 fi 96 R7 8 96 97 99 6 31 06. február - 2,2429 2,2429 0,0000 ------144— 06. március - 2,2475 2,2220 0,0255 ° ^ fi* ^ 06. június-------------­­ztoe 21235 o!o021 D060510 95,75 8,27 97,22 5,33 osszpsen (total) svAiri FRANit­ffiRP/rHFVRÁrt-----------------------------­Felhívjuk a figyelmet,hogy a MagyarMamkincstár Rt 14 nap­o7. június - 0070 112200-0­0130 alatti hátralévő futamidejű állampapírokat nem kínál eladásra. összesen (tota­l) 2300 -------------------------------------------------------------­ DEVIZA (FOREX FUTURES) u­n­A­mrCTI CDTCIZTn7Cnc / DCC , , , A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ÁRFOLYAMAI FJ08NF06 - 03.--08.10.16. 1 1999872 200 99,99 99,99 05.10.17. 100,39 MKB-1 - 02.-07.02.06. 10 28154630 2813 100,05 100,09 05.10.24. 100,05 KINCSTÁRJEGY-AUKCIÓ ÁLLAMKÖTVÉNYEK VÉTELI ÉS ELADÁSI ÁRFOLYAMAI_________________________ (százalék) Nettó ár Bruttó ár 2005. X. 25. Eladási Vételi Lejárat I­MAX (— 1 ?R117^ vétel eladás vétel eladás bruttó vételi bruttó eladási hozam (EHM) hozam (EHM) L 7 | | 1 3 honat­os hátralevo futamidejű dematenalizaR kincstár­ 2006/F 99.3006.73"~163.17~104.51 '103.14~ ' 104.49 4.94 107 2006.04.12 l.egyeKl, auK9'°ia.---------------------------.. 2006/e 100.24 101.74 104.12 105.62 104.10 105.60 5.22 8.06 2006.05.12 g RMAX________________________________ m .kűSJSiJLnti,-----------------------------, íi 2006/G 98,99 100.97 100,11 102.09 100.09 102.07 4,98 7.71 2006.08.24 i 292.1146 (-0.2151) '?°TÜpJT lla:--------------------jnnn • ü, 2007/F 101,28 104,77 106,14 109,63___1SSJ3______109,6_2______5,19 7,97 2007.04.12 MAX Comnosite .... [párat dó£ ---------------------------?006 02 01 2007/D 97,32 101,05 99,65 103,38 99.66 103,40 5,25 8.03 2007.06.12 I -^ ‘" P ‘---------------------------T 7 W Sarcai S á :------------------------------^B06Ó1° 5 2007/G 101,90 106,49 102,25 106.84 102,28______106J8_______5J5_____8,1.6 2007.10.12 ---------------------------------tom iL igmiődT------------------------------RU7irrorí5'5f5 2Q08/D 98,36 103.28 102,03 106.95 102,10 107,02 5,45 7,97 2008.04.24 II — ---------------------------------------------­­Értékesítésre meghírd. menny. (M Ft) 30 000,00 __2008/C___96,12 101,00__98,45 103,33____98,54______103,41_______5,47_____7,92 2008.06.12 293,3397 (-0,0865) Névérték(M Ft) ----------­­--------------------TCM __2008/E 96,64 101,56 98,76 103,68 98,86______ 103,80 _ 5,50 7,85 2008.08.12 ......­................. Lejárat (napokban)--------------------------------------2009/B 105,15 111,07 107,10 113,02 107,19 113,12 5,50 7,84 2009.02.12 MAX. CAIB Értékpapír Rt. - JV3 Profitvadász Magyar Államkötvény­ Értékesítésre felajánlott menny. (M Ft) 30 000­ M 2009/C 97,32 103,65 99,70 106,03 99,77______106,11_______5,50_____7,85 2009.06.24 Index Az 1 évnél lázább Mamidéin, az elsődleges állampapír­ A benyújtott ajánlatok összege (M Ft) 85 641,10 2009/D 101,30 108,26 101,62 108,58 101,67______108,64_______5,50 7,85 2009.10.12 forgalmazói rendszerben szereplő, fix kamatozású államkötvények Az elfogadott ajánlatok összege (M Ft) 30 000,00 2010/B 97,57 103,77 97,83 104,03 97,81______104,02_______5,50 7,35 2010.10.12 bruttó árfolyamaiból számított, tőkeérték-súlyozású index. Kibocsátott összes mennyiség (M Ft) 33 000,00 2011/A 101,21 107,82 102,75 109,36 102,73______109,34_______5,50 7,35 2011.02.12 mX. srovit Lejáratú Magyar Állampapír Index Maximális éves kötvényegyenérték-hozam (%H)MA 6,16 2013/D 96,66 105,19 101,39 109,92 101,37 109,90_______5,85 7,35 2013.02.12 Az­­ évnél rövidebb futamidejű, az elsődleges állampapír­ Minimális éves kötvényegyenérték-hozam (%H­MA 5,80 2014/C 88,59 97,52 92,45 101,38 92,43 101,37_______5,88 7,38 2014.02.12 forgalmazói rendszerben szereplő, fix kamatozású állampapírok Átlagos éves kötvényegyenérték-hozam (%HSM) I) 2015/A 106,48 113,74 112,09 119,35 112,06 119,33 6,02 7,02 2015.02.12 . bruttó árfolyamaiból számított, tőkeérték-súlyozású index. Maximális eladási ár (%): 98,5551 2016/C 89,21 96,19 89,53 96,51 89,51 96,50 6,01 7,01 2016.02.12 MAX Composite. A MAX és az RMAX súlyozott átlagaként számított Minimális eladási ár (%):________________ 98,4668 2017/A 97,99 106,31 104,20 112,52 104,18______112,50_______6,00_____7,00 2017.11.24 állampapírpiaci index. Átlagos eladási ár (%)___________________98,839 2020/A 104,83 114,91 111,98 122,06 111,96 122,04 5,97 6,97 2020.11.12 ZMAX, 14 nap és 182 nap közötti hátralévő futamidejű R^m­aitnH a'iánuáriU Mh^----------------------------1­5 Bruttó árfolyam=Nettó árfolyam + esedékesség napjáig felhalmozott kamat A táblázatban szereplő árfolyamok maximum 10.000000 ft neverték inteteR valamint maximum államkötvények és diszkont kincstárjegyek indexe mn h n ' t MVtóhi----------------------------40.000.000 Ft néverték eladására jelentenek kötelezettséget Ha g összegű reszpénzfeltételi szándékát a tokban kifüggesztett rendezetes szerint lerjuk elázó napon jelezze A beesti­ kézírat (Mindegyik Indexnél 100 pont, 1996. december 31.) Elfogadott ajánlatok (db)_________________ változásának függvényében a napközben érfolyamváltoztatás jogát a Mapet Államkincstár Rt fenntartja EH4 kormányrendeletben rögztett módon számított egységes hozammutató Allokációs arány (%)____________________53,8323 Felhívjuk a figyemet hogy a Magyar Államkincstárt Mn a palam hátralévő fu­tamidejű állampaprirkat nem kinál eladásra a kamatsoetes matt az árfokamjegyzés szünetel HATÁRIDŐIDEJ^Z^^^

Next