Világgazdaság, 2005. március (37. évfolyam, 42/9054-61/9073. szám)

2005-03-16 / 51. (9063.) szám

2005. március 16., szerda VILÁGGAZDASÁG 15 PÉNZ ÉS TŐKEPIACOK Rekordvagyon az alapoknál A banki betétekhez képest impozánsak a hozamok Töretlen a hazai befektetési alapok népszerűsége: az el­múlt havi 10,5 százalékos va­gyonnövekedésnek köszönhe­tően minden eddiginél több, a február végi adatok szerint 1258 milliárd forint található a konstrukciókban. A külföldi alapoktól a jövőben is margi­nális szerepet vár Temmel András, a Bamosz főtitkára. FARKAS BARBARA A februári több mint 10 százalé­kos vagyonnövekedésnek köszön­hetően megdőlt a 2003. májusi rekord a hazai befektetésialap-pi­­acon: február végére 1258 milli­árd forintot ért el az alapok vagyo­na, s a jelek szerint a növekedési ütem márciusban sem lankadt. Tíz százalék feletti mértékben nőtt a pénzpiaci alapok nettó esz­közértéke, míg a kötvényalapok esetében közel 10, a részvény és vegyes alapoknál 11, illetve az in­gatlanalapok terén 13,5 százalé­kos bővülést lehetett az elmúlt hó­napban tapasztalni - mutatott rá Temmel András, a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelő­k Magyarországi Szövetségének (Bamosz) főtitkára. A befektetői lelkesedés alapvetően a vissza­menőleges hozamokból táplálko­zik. A banki betétek folyamatosan csökkenő kamatai mellett jól mu­tatnak a bőven 10 százalék feletti, a három és hat hónapos hoza­moknál éves szintre vetített 20 százalék feletti teljesítmények, míg az ingatlanalapoknál is két számjegyű növekedést tapasztal­hattak a befektetők. A prímet a részvényalapok vit­ték, a BÉT szárnyalásával párhu­zamosan az elmúlt negyedévben 16-27 százalékos hozamot produ­káltak az alapok, ez éves szintre vetítve igencsak impozáns adat már. Ezt látva nem is meglepő, hogy a hazai befektetők is meg­mozdultak: januárban 1,7 milli­árd forint friss tőkét vittek a rész­vényalapokba, míg februárban már 5,3 milliárdot. A gondot csak az jelenti, hogy a befektetők mindig későn esz­mélnek. A befektetési alapok összvagyonának alakulása 2005- ben a hazai állampapír-piaci ese­ményektől függ, ez érthető is, hi­szen a pénzpiaci és kötvényala­pok együttesen a hazai alappiac több mint 74 százalékát teszi ki - emelte ki Temmel András, aki úgy látja: a mostani piaci helyzet kísértetiesen hasonlít a 2003. év elejire. Az alapok teljesítményé­nek esetleges gyengülésére pedig a befektetők nagy valószínűség­gel ugyanúgy reagálnak majd, mint korábban: kivonják a pénzü­ket a konstrukciókból. Viszonylag stabilnak mondha­tó ugyanakkor az ingatlanalapok teljesítménye, s az immáron 100 milliárd forint feletti vagyont ke­zelő konstrukciók népszerűsége az idén sem csappanhat meg. A külföldi alapkezelők konst­rukciói - bár bővülés várható szá­mukat illetően - 2005-ben sem jelentenek erős versenytársat a hazai alapokkal szemben. A hazai befektetési alapok összvagyona (milliárd forint) Kiszáll a Gazprombank? Orosz gazdasági lapok értesülé­sei szerint a Gazprombank el kí­vánja adni az Általános Értékfor­galmi Bank Rt.-ben (ÁÉB) meg­lévő, 25,5 százalékos részesedé­sét. A döntést vélhetően az indo­kolja, hogy nem sikerült vissza­szerezni a magyarországi hitel­­intézet feletti ellenőrzést. A lé­péshez ugyanakkor szükség lesz a Gazprombank igazgatósá­gának és a magyar pénzügyi fel­ügyeletnek a jóváhagyására is. Az ÁÉB nagyobb, 74,5 száza­lékos csomagja a Megdet Rahimkulov tulajdonában álló Kafijat Kft. tulajdonában van, a társaság fokozatosan növelte - legutóbb múlt év decemberében - részesedését a hitelintézetben. Az ÁÉB csoportszintű, adó­zott eredménye 2004-ben meg­közelítette a 17,5 milliárd forin­tot, amely 4,5 milliárddal szár­nyalja túl az egy évvel korábbit. A profit nagymértékű növekedé­se ellenére a konszolidált mér­legfőösszeg 245 milliárd forintos értéke 33 milliárddal elmaradt a 2003-as számtól, a mérséklődés a dollár gyengülésével magya­rázható. (VG) ■ BÉT - PÉNZÜGYI SZEKCIÓ Lejárat Történelmi min. max. Nyitott kötésálL VoL (kont) Elszámolóárak Új régi változás USA-D0LIÁR MNB SPOT:101.38 2005. március 0.00 0.00 173400 181.96 181.96 0.00 2005. április 0.00 0.00 1500 100 182.33 181.90 0.43 2005. június 0.00 0.00 1739 100 182.10184.60 -2.50 Összesen 200 MNB SPOT: 243,30 2005. március 0.00 0.00 36550 100 243.15243.57­­0.42 2005. április 0.00 0.00 10450 3500 244.40244.78­­0.38 2005. június 0.00 0.00 25800 246.65246.65 0.00 Összesen 2005. március 0.00 0.00 50090 157.25 157.25 0.00 2005. április 0.00 0.000 0 158.36 159.01 -0.65 2005. június 0.00 0.00 2000 159.95 159.95 0.00 Összesen0 ANGOL FONT MNB SPOT: 347.94 2005. március 0.00 0.000 0 348.12 348.15 -0.03 2005. április 0.00 0.000 0 350.60 350.63 -0.03 2005. június 0.00 0.000 0 349.89 349.93 -0.04 Összesen0 JAPÁN JEN MNB SPOT:174.07 2005. március 0.00 0.000 0 174.84 174.84 0.00 2005. április 0.00 0.000 0 175.68 176.20­ 0.52 Összesen 0 BÁT - PÉNZÜGYI SZEKCIÓ Lejárat Történelmi min. max. Nyitott kötés álL VoL (kont) Elszámolóárak Új régi változás USA-DOLLÁR FIXING: 181,38 2005. március 180,22 223,4­3 9000 181,71 181,70 2005. május 185 1850 0 184 1840 Összesen ANGOL FONT 2005. március Összesen FIXING: 347,04 350,8 355,9 0 0 349 349­0 FIXING: 243,30 2005. március 241,62 276,83 12 8000 244,18 244,20 2005. április 243,75 251,21 1 5000 245,22 245,20 Összesen 0 SVÁJCI FRANK FIXING: 157,03 2005. március 161,75 181,1 16 5300 158 1580 Összesen 0 KBC-DZ Bank-összefogás A német DZ Bank és a brüsszeli KBC olyan megállapodást kötött, amely alapján a két hitelintézet összehangolja a határokon átnyú­ló pénzforgalmi tranzakciókat - tette közzé a KBC. A szerződés­ben rögzítetteket igazából a két hitelintézet egy-egy leányvállala­ta valósítja meg: a Transaktion­institut für Zahlungsverkehrs­dienstleistungen (TZ), amely száz­­százalékos DZ-tulajdonban van és a KBC által alapított Fin-Force. A két fél reményei szerint az együttműködés jelentősen le­csökkenti a végrehajtási költsé­geket. A megállapodás egyik passzusa szerint a két anyaválla­lat néhány százalékos tulajdonosi részesedést is szerez a másik leá­nyában. (VG)­­ AZ EURÓ bevezetése és a közös uniós szabályok alapjaiban változtatták meg az európai bankszektort. Egyrészt a határok fokoza­tos eltűnése új versenytár­sakat, így új terheket rakott a hitelintézetek vállára, ugyanakkor a nagyobb piac kitágította a lehetőségeket. ■ IMÁK - ÁLLAMKÖTVÉNYEK Bruttó árfolyam ■ nettó árfolyam ♦ esedékesség napjáig felhalmozott kamat. A táblázatban szereplő árfolyamok maximum 10 000 000 Ft névérték vételére, valamint maximum 40 000 000 Ft névérték eladására jelentenek kötelezettséget. Nagy összegű készpénzfelvételi szándékát a fiókban kifüggesztett rendelkezés szerint, kérjük, előző napon jelezze. A kereslet-kínálat változásának függvényében a nap­közbeni árfolyamváltoztatás jogát a Magyar Államkincstár fenntartja. EHM: kormányrendeletben rögzített módon számított egységes hozammutató. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Magyar Államkincstár 14 nap alat­ti hátralévő futamidejű állampapírokat nem kínál eladásra. Kötvény Vételi Eladási Felhalm. nettó árfolyam hozam (%) nettó árfolyam hozam (%) kamat 2005/C 1000 0­0 7,41 2005/E 99,7 10,9 100,53 5,68 3,14 2005/F 99,30 101,30 0,47 2005/G 99,6 12,28 100,18 4,91 7,18 2005/H 98,97 9,24 100,14 6,39 4,14 2005/I 99,45 9,17 101,03 6,41 3,61­­ 2006/E 99,68 8,97 102,33 6,47 2,89 2006/F 98,05 8,97 100,52 6,47 6,48 2006/G 96,78 8,93 100,05 6,43 3,63 2007/D 95,04 8,76 99,72 6,37 4,74 2007/F 100,27 8,84 104,95 6,37 8,33 2007/G 101,35 8,6 106,6 6,36 3,93 2008/C 94,2 8,35 99,68 6,35 4,74 2009/B 104,42 8,32 111,22 6,32 0,83 2009/C 96,2 8,07 102,48 6,31 5,08 2009/D 101,61 7,8 107,49 6,3 3,5 2011/A 100,04 7,63 107,17 6,13 0,66 2013/D 95,01 7,61 103,91 6,11 0,59 2014/C 86,45 7,65 95,63 6,15 0,48 2015/A 105,51 7,2 113,02 6,2 0,7 2017/A 96,29 7,2 104,7 6,2 2,07 2020/A 102,7 7,2 112,74 6,2 2,55 ■ MÁK - DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK A táblázatban szereplő árfolyamok maximum 10 000 000 Ft névérték vételére, valamint maximum 40 000 000 Ft névérték eladására jelentenek kötelezettséget. Nagy összegű készpénzfelvételi szándékát a fiókban kifüggesztett rendelkezés szerint, kérjük, előző napon jelezze. A kereslet-kínálat változásának függ­vényében a napközbeni árfolyamváltoztatás jogát a Magyar Államkincstár Rt. fenntartja. EHM: kor­mányrendeletben rögzített módon számított egységes hozammutató. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Magyar Államkincstár Rt. 14 nap alatti hátralévő futamidejű állampapírokat nem kínál eladásra. Forrás: Econet Lejárat Hátralevő napok Vételi árfolyam Vételi hozam % (EHM) Eladási árfolyam Eladási hozam % (EHM) 2005.03.30 19 99,5 13,1 99,81 4,96 2005.04.06 26 99,25 13,13 99,71 5,06 2005.04.13 33 99 13,17 99,61 5,1 2005.04.27 47 98,59 12,43 99,38 5,42 2005.05.04 54 98,42 11,96 99,26 5,55 2005.05.11 61 98,27 11,47 99,12 5,79 2005.06.08 89 97,83 9,64 98,51 6,57 2005.07.06 117 97,13 9,63 98,02 6,58 2005.08.03 145 96,44 9,62 97,53 6,6 2005.09.28 201 95,13 9,53 96,58 6,59 2005.11.23 257 93,95 9,33 95,65 6,59 2006.01.18 313 92,85 9,13 94,73 6,59 ■ BEFEKTETÉSI ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE * Nettó eszközérték dollárban. ** Nettó eszközérték euróban. *** Nettó eszközérték japán jenben. **** Nettó eszközérték eurócentben. Forrás: Bamosz Alap Típusa Alap- 1Dátum Nettó Egy jegyre kezelő eszközérték vetítve N­YÍLTVÉGŰ alapok ACCESS Aranytégla Nemz részvény ACCESS 2005.03.16 42801576 1305122 ACCESS DYNAMIC Nemz. vegyes ACCESS 200503.16 71662040 1.134588 ACCESS Ing.Nyíltv Bef.AI. Hazai ingatlan ACCESS ~2005.03.16“ 12948Ü2402" 1.119715 ACCESS Pénzpiaci Hazai pénzpiaci ACCESS 2005.03.16 2328274864 T447456 ACCESS Vegyes Hazai vegyes ACCESS ""732031398“­17476603 AEGONT BelfoWKötv. Hazai kötvény AEGON 2005.03.10 6741421422 2.212768 AEGON Belföldi Részv. Hazai részvény AEGON 2005.03.10 960117706 2.542550 AEGON MoneyMaxx Expr.Rt. Hazai vegyes AEGON “ 2005.03.10 "946755498 1.282597 AEGON Nemz. kötv. Nemz. kötvény 5BOT 2005.03.1d­ 2213952774 1.098628 AEGON Nemz. Részv. Nemz. részvény AEGON Pénzpiaci BLB Convertible Bond (AL)" Hazai pénzpiaci AEGON 2Qt1t0310 3412078979 1243887 " Nemz. kötvény Bayern LB 2005.03.10 61476078 BUT Convertible Bond (InstAL)** Nemz. kötvény Bayern LB 2005.03.10 61476078 22508.560 BLB Convertible Bond (TNL)" Nemz. kötvény Bayern LB 2005.0310 61476078" 100220000" " BEB Corporate Bond (AL)*" Nemz. kötvény Bayern LB 2005.03.10 162887115 "58­ 240000" BLB Corporate Bond (InstAL)" Nemz. kötvény " Bayern LB 2005.03.10 162887115 5350.5500 BLB Corporate Bond (TL)” Nemz. kötvény Bayern LB 2005.03.10 182887415"“ 617320000" BLB Corporate Bond (TNL)" Nemz­ötvény Bayern LB 66.000000 BLB OptiSelect (AL)­* Nemz. vegyes Bayern LB 2005.0310 43139852" 108340000 BLB OptiSelect (InstAL)"* Nemz. vegyes Bayern LB 2005.0310 43139852 10762.020 BLB OptiSelect (TNL)" Nemz. vegyes Bayern LB " 2005.03­10 43139852 104.410000 BLB Pharma Global (AL)" Nemz. részvény "Bayern IB 23494072 32.070000 BLB Pharma Global (TNL)" Nemz. részvény BayernTB 2005*0310 23494072 30.990000 BLB Rendite (AL)" Nemz. kötvény BayernTB ....2005MTC 24611589 49.970000 BLB Rendite (TNL)" Nemz.kötvény BayernTB 2005.03.10 24611569" 58290000 BLB Short Term*’ Nemz. pénzpiaci Bayern LB 2005.03.10 72170415 105.440000 Budapest (I.) Állampapír Hazai kötvény Budapest 2005.03.11 “79128857726 4.291000 Budapest (II.) Kötv. Hazai kötvény Budapest 2005.0310........... 30786358778 3.742400 Budapest Bonitas Hazai pénzpiaci Budapest“ 2005 M11 47587367888 17430800 Budapest Ingatlan ALAI, Hazaiingatlan "Budapest ““2005.0111 4773705887“ 1.223300 Budapest Nemzetk. Kötv. Nemz. kötvény Budapest 2005.03­10 237801327 1.132200 Budapest Nemzetk. Részv. Nemz. részvény Budapest’ 2005.0310 1383249955 675SZD0 Budapest Növekedési Részv. Hazai részvény Budapest 1005MTO 5796983789 2.893100 Budapest Pénzpiaci Hazai pénzpiaci Budapest " 2005.0311 47302546685 1.014728 Budapest Vegyes "Hazai vegyes "Budapest 200503.1­1 511270953 1.444500 CA Devizarészvény Nemz. részvény CATS 2005.03.10 1170160054 0.730074 CA Eurobond Kötv. Alap" Nemz. kötvény CA-IB "2005M10 " 3079396"" 1028434 " CA Kötv. Hazai kötvény CAHB“ 2005.03.10 H77B500749 2,611674 CA Közép-Európai Részv. Nemz. részvény CA-IB 2005.03.10 3331798102 6348214” CA Pénzpiaci Hazai pénzpiaci CATS ' 2005.0311” 33377984399“ 2205950“ CA Részv. Hazai részvény CATB 2005.03.10 1575211684 2210538 CA Selecta Európai Részv. Nemz. részvény CATS 2005.0310 3470571772“ 0382585" CA Vegyes Alap Hazai vegyes CAIB 2005.03.10 1750323840“ 1.513775 CIB Betét Alap Bef.alapokba befekt. CIB "” ~ 2005.03.11 "770549986“ 1.002500 CIB Európai Részv. Nemz. részvény CIB 2005.03.10 86523400 0.889300 CIB Indexkövető Részv. Alap Részvény Cff. 2005.0310 1211998284 1­451600 CIB Ingatlan alapok Alapja Hazai ingatlan CIB 2005.03.11“ 3549284583“ 1179909“ CIB Konvergencia Kötv. Alap Hazai kötvény CIB 2005.03.10 1195507133 1.076500 CIB Pénzpiaci Hazai pénzpiaci CIB 2005.03.11“ 20777727687“ 1510600 CIB Részv. Hazai részvény CIB 2005.03.10 753658064 1­620700 CIB-KINCSEM Hazai kötvény CIB 20050210” 4996494140 27339400 Concorde 2000 Hazai vegyes Concorde 2005.03.10 4186776504 3.396801 Concorde Kötv. Hazai kötvény Concorde ....2005.03.10 " 3251055082" " 1400813 Concorde Nemz. Részv. Nemz. részvény Concorde 2005.03.10 656049081“" 1929497" Concorde Pénzpiaci Hazai pénzpiaci Concorde 2005.03.10 5425282951“ ' 1.591876 Concorde Részv. Hazai részvény Concorde 2005.0310 3889670706 2.696977 Concorde Rev.Fut.idKötv. BelAI Hazai kötvény Concorde 2005.03.10 3742531897 2.005688 Credit Suisse Eq Lux EUR” Nemz. részvény Credit Suisse 2005.Q3.11 651057386 253.520000 Credit Suisse Eq Lux GFI” Nemz. részvény Credit Suisse 2005.03.11 90875889 84.200000 Credit Suisse Eq Lux GHC” Nemz. részvény Credit Suisse 2005.03.11 11728094“ 6.29Ö0ÖÖ" Credit Suisse Eq Lux USA* Nemz. részvény Credit Suisse 2005.03.11 529133252“ 661.160000 Credit Suisse Euró ingatlan” Bef.alapokba befekt. Credit Suisse 2005.03.11 3080298 1.001126 Credit Suisse Ingatlan Alap Hazai ingatlan Credit Suisse 2005.03.11 6008880543 1.059944 CredT Suisse Konzerv Vegy.A­. Alapok Alapja Credit Suisse 2005.03.11 299036734­ 1307130 Credit Suisse Kötv. "Hazai kötvény Credit Suisse 2005.03.11 2686706652 1.431858 ERSTE Alpok Kötv. Hazai kötvény Erste Bank 2005.03.11 7258734109 1.818400 ERSTE Alpok Nemz. Részv.­­Nemz. részvény Erste Bank 2005.01.24 29074321 0.841600 ERSTE Alpok Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci Erste Bank 2005.03.16 1.102494+11 1400900“ ERSTE Alpok Részv. Hazai részvény Erste Bank 2005.03.11 1853262234 2.058100 ERSTE Nyiltv.Ing.Bef.Alap Hazai ingatlan Erste Bank 2005.03.16 11390424750 1.103200 Erste ESPA STOCK AMERICA (VT) Herakyoköab­fekt. ERSTE Sparinv.KAG 2005.0311 104476203 44089.180 Erste ESPA STOCK EUROPE (VT) Bef.alapokba befekt. ERSTE Sparinv.KAG 2005.03.11 270850633 33665.200 Erste ESPA STOCK GLOBAL (VT) Bef.alapokba befekt. ERSTE Sparinv.KAG 2005.03.11 1162­2110 15349.810 Europa Ingatlan Alap Hazai ingatlan Európa 2O05.03.16 19087579481 1.280100 Futura Indexkövető Részv. Alap Hazai részvény Credit Suisse 2005.03.11 1062117464 2­333315 Futura Kötv. Alap Hazai kötvény Credit Suisse 2005.03.11 1069054835 1456230 Futura Pénzpiaci Alap "Hazai pénzpiaci Credit Suisse“ 2005M11 " 2472340557 " 1204082 GENERALI Nyugdíjpénztári Nemz. vegyes Generali” 2005.03.11 4274183123 1 356208 Hozamgarancia Hazai pénzpiaci Erste Bank " 2005.0316 1173817173 2.746400 Hunnia Deviza Részv. (IV.) Nemz. részvény "Europoól 2005.0310 116206799 1.070300 Hunnia Euró Hozamtermelő**" Nemz. pénzpiaci Europoól 2005 0311 207302191 1.000493 Hunnia Kamatvadász Hazai vegyes Europool 2005.0310 619872773 1.666500 Hunnia Pénzpiaci Hazai pénzpiaci Europool 20050311 15269855396 1927900 Hunnia Részv. Hazai részvény Europool 20050310 "" 542689607 "" 17653100 Hunnia Államkötvény (Ill.) Hazai kötvény " Europool 2005.03.10 " 2904253859 ---------3.287300 ING Globális Részv. Nemz. részvény ING 2005.0310 14231818104 0582640­ ING Indexkövető Részv. Bef.AL Hazai részvény ING 2005.03.10 199489125 1.591030 ING Kötv. Befektetési Alap Hazai kötvény ING 2005.03.10 371706772 1.136770 ING Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci ING "2005.03.10 4851629827" 1.225280 KSH Amerika Alap Nemz. részvény K&H Értékpapír 2005.03.11 T47079066 0530T46 K&H Aranykosár Hazai kötvény KSH Értékpapír "2005.0311 11029139124 2712779 KSH Iagatanpiaci Alap Nemz. részvény K&H Értékpapír "2005.03.11 1484040325" " 1430243 KSH Kötv. Hazai kötvény K&H Értékpapír 2005.03.11 5954397795 3.343077 KSH Navigátor Hazai részvény K&H Értékpapír 2005.03.11 3649094175" 2.508865 KSH Pénzpiaci Hazai pénzpiaci K&H Értékpapír 2005.03.11 46207017965 1.641701 KSH Részv. Hazai részvény K&H Értékpapír 2005.03.11 174077766 0282475 KSH Unió Alap Nemz. részvény K&H Értékpapír 2005.0311­­­701210949­­0799207 KSH Válogatott I. Alap Bef.alapokba befekt. K&H Értékpapír 2005.03.11 1401821834 1.034911 K&H Válogatott II. Alap Bef.alapokba befekt. K&H Értékpapír 2005.03.11 2605558457 1.056359 K­FT Válogatott III. Alap Bef.alapokba befekt K&H Értékpapír 2005.03.11 1098290740 1.093211 K&H Válogatott IV. Alap Bef.alapokba befekt. K&H Értékpapír­­ 2005.03.11 554167754 013659" KBC Bonds Corporates Euro” Nemz. kötvény KBC Bonds ~2005.03.09 1812426835 651.420000 KBC Bonds Corporates USD* Nemz. kötvény KBC Bonds 2005.03.09 129326762 682.680000 MKB Bonus Nyíltv.Részv. Bef.Al. Hazai részvény MKB 2005.03.16 741318053­­694SS4 MKB Európai Részv. Nemz.részvény MKB 2005.03.16 370656475 0542435“" MKB Nemz. Kötv. Nemz. kötvény MKB 2005.03.16 503321538 1.178580 MKB Prim.Nyiltv.Pénzp.Bef.AI. Hazai pénzpiaci "MKB 2005.03.16“ 6885394883“ 1244834 MKB Állampapír Hazai kötvény MKB­­ 2005.03.16----------7349514553 3.499246 Magyar Postai Bef.alapokBa befekt. Erste Bank 2005.03.16 699297940 1.024600 OTP Dollár Kötv." Nemz. kötvény OTP 2005.03.16 69­9922 0.01053385 OTP Euró Kötv." Nemz. kötvény OTP 20­15113­16 13523907 0.01092500 OTP Ingatlanbefektetési Alap Hazai ingatlan OTP Ingatlan“ 20051316 29414293034 1.240578 OTP Maxima Hazai kötvény OTP 2005.03.11 3­8807537051 1457442 OTP Optima Hazai kötvény OTP 241­5.0316 3.918184+11 3.199362 OTP Paletta Hazai vegyes OTP 2005.03.11 3799519721 2.374625 OTP Pénzpiaci Alap Hazai pénzpiaci OTP 2005.03.16 3243787907 1.011102 OTP Quality Részv. Hazai részvény OTP 2005.03.11 36096633338 2.137040 OTP-UBS Alapok Alapja Nemz. részvény OTP 2005.03.11 120386920454 0.835883 Parvest Asia' 'Befalapokba befekt. BNP Paribas 2005.03.09 122813753 201460000 Parvest China' Bef.alapokba befekt. BNP Paribas 2005.03.09 201907434 155.200000 Parvest Europe” Nemz. részvény BNF Paribas "2005.03.09 169866858 49.340000 Parvest Europe Mid Cap” Nemz. részvény 2005.03.09 276797641 341.670000 Parvest European Bond" Nemz. kötvény "HNP Paribas “2005 03.09“ 175092884“" 256.080000 Parvest Floor 90 Euro” Nemz. vegyes BNP Paribas 2005.03.09 16666439 962.970000 Parvest Japan'" Bef.alapokba befekt. BNP Paribas 2005.03.09 93579171922 4151.0000 Parvest Japan Small Cap"* Bef.alapokba befekt. BNP Paribas 2005.03.09 35993201586 5211.0000 Parvest Short Term Dollar' Nemz. pénzpiaci "BNP Paribas 2005.03.09 482325666 176.980000 Parvest Short Term Euro” Nemz. pénzpiaci BNP Paribas 2405.03.09 977651322 184.580000 Parvest US Dollar Bond*­­ Nemz. kötvény BNP Paribas 2005.03.09 100776132 319490000 Parvest US Small Cap* Nemz. részvény BNP Paribas 2005.03.09 548561423 373.620000 Parvest USA* Nemz. részvény BNP Paribas "7005.03.09 821779110 70.480000 Parvest World1­ Nemz. részvény BNP" Paribas "7005.09 102545747 " " 125.920000 Parvest World Prestige* Bef.alapokba befekt. BNP Paribas ~2005.03.09 56831065“ 251.880000 Parvest World Resources* Bef.alapokba befekt BNP Paribas 200503.09 66914338“ 158.020000 Quaestor Aranytallér Hazai vegyes Quaestor 2005.03.10 192840356 2.972100 Quaestor * 2005.03.11 1598566080 2681.2400 Quaestor Deviza Nemz. vegyes Quaestor 2O05.03.1O 97628288 0.820512 Quaestor Els.Hazai Lak.al. Hazai ingatlan Quaestor 2005.03.10 1218378786 13052.0000 Quaestor Ingatlan Hazai ingatlan Quaestor 2005.03.10 765152158 13475.000 Quaestor Kurázsi Hazai pénzpiaci Quaestor 2005.03.11 1764137046 2.277461 Nemz. részvény Quaestor 318658968 2.831400 Raiffeisen Alapok Alapja Nemz. kötvény Raiffeisen 2005.03.11 1645445001 3.344986 Raiffeisen EuroPlus Kötv. Alap Bef.alapokba befekt. Raiffeisen Kapitalanlage­ G. 2005.03.11 1476101226 ”9710000“ Raiffeisen Eurázsia Részv. ALA Bef.alapokba befekt. Raiffeisen Kapitalanlage G. 2005.03.11 88032183 82.810000 Raiffeisen IngatlenAlap Hazai ingatlan Raiffeisen 2005.03.11 16857825373 8­1.354979 Raiffeisen Kelet-Európai Részv. Al." Bef.alapokba befekt. Raiffeisen Kapitalanlage­ G. 2005.03.11 750165524 199.080000 Raiffeisen Kötv. Hazai kötvény Raiffeisen 2005.03.11 3933697307 2.070694 Raiffeisen Likviditási Hazai pénzpiaci Raiffeisen ~~2005.63",ni " 2115226519 1310596 Raiffeisen Nemz. Részv. Nemz. részvény Raiffeisen 2005.03.11 2251204775 2.044159 Raiffeisen Pénzpiaci Hazai pénzpiaci Raiffeisen" 2005.03.11 "18258507466" 2.057264 Raiffeisen Részv. Hazai részvény Raiffeisen " 2005.03.11 2356147334 1.615854 Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötv. Alap-* BeTalapoldra befekt. Raiffeisen Kapitalanlage-G. 2005.03.11 184574603 127.400000 RaiffeiservEurópa­ Részvény Alap" Bef.alapokba befekt. Raiffeisen Kapitalanlage-G. 2005.03.11 600034342 157.450000 Raiffeisen-GlobálKötvény Alap" "Malápokba befekt. Raiffeisen Kapitalanlage-G. 2005.03.11 448460293 63.250000 RaiffeiservGlobákMix Alap" "Raiffeisen Kapitalanlage-G.“2005.03.11 314912139 641.800000 Raiffeiserv Globál Részvény Alap" * "Befátepokbij befekt. Raiffeisen Kapitalanlage-G." 2005.03.11 1­882040492 167.040000 Raiff­eisen­ Konvergencia-Kötv. Alap*­ "Bef.alapokba befekt. Raiffeisen Kapitalanlage-G. 2005.03.11 205497207 123.110000 Raiffeisen-USA-Részvény Alap” Bef.alapokba befekt. Raiffeisen Kapitalanlage-G. 2005.03.11 313009787 82.150000 Reálszisztéma Ingatlanalap Hazai ingatlan Reálszisztéma 2005.03.16 3203390455 1.596665 Reálszisztéma Értékpapíralap flázai vegyes Reálszisztéma 2005.03.16 131610731 1.326929 Takarék Állampapír Alap Hazai kötvény Union-Inv.Hung.Rt. 2005.03.11 194066848 1.435206 Volksbank EURO Kötv. ALAP." Nemz. kötvény -Bizpsz 2005.03.10 1050352 1.035375 Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Ingatlan Raiffeisen 2005.03.16 746187395 1.144363 Volksbank Pénzpiaci Alap 1. Bel.ala~pokba~befekt“ Budapest" "2005.03.16 720356004 1.031527 Volksbank Államp.Alapok RI. "Hazai kötvény Budapest 2005.03.11 260622525 1.157400 » IF« Hazai kötvény Budapest CA Szivárvány Töke­garantál Alap "Bef.afepokbabefekt. CATS 2005.0310 1047123088 9778.7000 CA Tökegarantált Alap Nemz. részvény CA­IB 2005.03.10 1461958797 10815.220 CA Tőkegarantált Alap 2 Nemz. részvény CAIB 2005.03.10-----------“ 1838382498"""" 10457.310 Kitureal 1. Ingatlan Alap Hazai ingatlan Futureal Rt 2005.02.28 3543472003 17717.000 K&H Dollár Fix 2 Szárm.Al.C­s& 1­­ K&H Értékpapír 2005.03.09 6785807 103.000000 K&H Dollár Fix 3 Bef.alapokba befekt. K&H Értékpapír 2005.03.09 4838935 8 99.000000 K&H Dollár Fix Származtatott Alja* Garantált hozamú K&H Értékpapír 2005.03.09 14920883 104.000000 K&H Euro Fix 2 Sz.Zv.Értékp.Alap** Szárm.ügyletekbe fekt K&H Értékpapír 2005.03.09 11288131 104.000000 K&H Euro Fix 3. Sz.Zv.Értékp. Bef.Al." Szárm.ügyletekbe fekt K&H 2005.03.09 12980291 102.000000 K&H Euró Fix Származtatott Alap" Vegyes K&H Értékpapír 2005.03.09 17349817 106.000000 K&H Fix Plusz 2 Garantált hozamú K&H Értékpapír 2005.0309­­5533937023 11452.000 K&H Fix Plusz 3 Garantált hozamú K&H Értékpapír "2005. 1345300476 10756.0000 K&H Fix Plusz 5 Származtatott Alap Garantált hozamú K&H Értékpapír 2005.03.09 "1935024274 " 10768.0000 K&H Fix Plusz 6 Sz.Zv.Értékp.Al. Szárm.ügyletekbe fekt. K&H Értékpapír 2005.03.09 1737623689 10684.0000 K&H Fix Plusz 7­ Származtatott Alap Bef.alapokba befekt. K&H 2005.03.09­ 2740899224 10662.000 K&H Fix Plusz Alap Garantált hozamú K&H Értékpapír 2005.03.07 2 4072898820 11537.0000 K&H Fix Plusz Extra Szárm Alap Vegyes K&H Értékpapír 2005.03.09 2875325947 11012.0000 OTP Fantázia Gaz.Zv.Sz.Rv.Alap Részvény OTP 2005.03.11 1175794052 10969.456 Pillér Első Ingatlan Bef.alapokba befekt Prudent-Invest 2005.02.28 3538253565 1105.0000 NYÍLTVÉGŰ, ZÁRTKÖRŰ ALAPOK Arany Oroszlán Befektetési Alap Nemz részvény Carion Ingatlan Befektetés­ Alap I Hazai ingatlan Generali Cash Hazai pénzpiaci Generáli GoM Hazai részvény Carion Befektetési Generali 200503.11­0261503~16­­­519832403 1.029246 33701475 1.363322 13349947098 2.063341

Next