Magyar Tőkepiac, 1996. augusztus (1. évfolyam, 149-168. szám)
1996-08-01 / 149. szám
Állami értékpapír- és tőzsdefelügyelet Az alapkezelő társaságok alapadatai (folytatás) Alapkezelő Letétkezelő Induló saját tőke 1996.06.30-i Alap neve Típusa ...... neve neve (Ft) saját tőké & HI. Alap K & H Befektetési Alap- Kvantum Bank Rt. zártvégű 172 386 000 183 540 437 kezelő Kft. Likvid Alap Csiky Befektetési Alap- ABN AMRO Rt. nyilvános, 101 000 000 1420 719 _______________________________________kezelő Kft. ____________________________________nyíltvégű_________________________________________ MKB Nyíltvégű Állampapír-befektetési Investor-MKB Befektetési MKB nyilvános, 112 500 000 315 398 544 Alap Alapkezelő Kft. nyíltvégű Millennium Hazai Értékpapír-befektetési Trust Befektetési Alap- MHB nyilvános, 826 940 000 1435 730 011 Alapkezelő Kft. _________zártvégű_________________________________________ Millennium II. Hazai Értékpapír-befektetési Trust Befektetési Alap MHB nyilvános. 104 500 000 119 702115 Alap_________________________________Kezelő Kft._______________________________________zártvégű__________________________________________ Millennium III. Értékpapír-befektetési Alap Trust Befektetési Alap- OTP Bank Rt. nyilvános, 216 730 000 257 075 849 kezelő Kft. zártvégű OTP I. Értékpapír Alap OTP Befektetési Alap- OTP Bank nyilvános, 2 415 870 000 2 898 147 062 kezelő Kft. zártvégű__________________________________________ OTP II. Értékpapír Alap OTP Befektetési Alap OTP Bank nyilvános, 4 628 000 000 5 606 199 841 ________________________________________kezelő Kft. ____________________________________zártvégű_________________________________________ OTP III. Értékpapír Alap OTP Befektetési Alap OTP Bank nyilvános, 111420 000 192 253167 _____________________________kezelő Kft._______________________________________zártvégű__________________________________________ OTP Optima Befektetési Alap OTP Befektetési Alapkez. OTP Bank Rt. nyilvános, 713 580 000 1527 702 873 ________________________________________Kft_____________________________________________zártvégű________ OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap OTP Befektetési Alap OTP Bank Rt nyilvános, 100 000 ООО 1 527 702 873 ________________________________________kezelő Kft._______________________________________nyíltvégű__________________________________________ Profit Befektetési Alap K & H Befektetési Alap Kvantum Bank nyilvános, 1 184 570 000 1378 019 480 kezelő Kft. ________________________________zártvégű_________________________________________ Profit PluszTőkegaranciás AlapK & H Befektetési Kvantum Bank nyilvános, 770015 000 958951475 Alapkezelő Kft. ________________________________zártvégű_________________________________________ Profit ExcellentZártvégű Értékpapír K & H Befektetési Kvantum Investment zártvégű 200 000 000 200 000 000 Befektetési Alap_______________________Alapkezelő Kft.________________Bank Rt_____________________________________________________________ Profit Prima Befektetési Alap K & H Befektetési Alap Kvantum Bank nyilvános, 100 000 000 1 547 504 042 ________________________________________kezelő Kft.___________________________ nyíltvégű_________________________________________ Prémium Befektetési Alap Investor-MKB Befekte- MKB Rt. nyilvános, 500 000 000 535 417 935 tési Alapkezelő Kft. zártvégű ____________________________________ Reálszisztéma Befektetési Alap Reálszisztéma Credit Lyonnais nyilvános, 102 530 000 257 210 772 ________________________________________Bank Mo. Rt._____________________________________nyíltvégű__________________________________________ Tallér Értékpapír Befektetési Alap Quaestor Befektetési MKB Rt. nyilvános, 733 400 000 747 466 718 Alapkezelő _______________________zártvégű_________________________________________ Első Hazai Lakásalap Ingatlan Befektetési Alap Quaestor Befektetési Kereskedelmi zártvégű 521460 000 513 264 095 _______________________________________Alapkezelő Kft.________________Bank Rt.____________________________________________________________ Pillér Első Ingatlanbefektetési Alap Prudent-Invest Befekte- Budapest Bank Rt. nyilvános, 3 200 000 000 3 589 583 000 tési Alapkezelő Rt. zártvégű __________________ingatlanalap______________________________________ Pillér 2 Második Ingatlanbefektetési Alap Prudent-Invest Befekte- Kereskedelmi és nyilvános, 2 000000000 2308 032 722 rési Alapkezelő Rt. Hitelbank Rt. zártvégű __________________________Ingatlanalap______________________________________ Quaestor Ingatlan Befektetési Alap Quaestor Befektetési Mezőbank nyilvános, 706560 000 747 396 352 Alapkezelő Kft. zártvégű ingatlanalap_____________________________________ Rezidencia Ingatlanbefektetési Alap Pannónia Befektetési Polgári Bank Rt. nyilvános, 1 029 830 000 Alapkezelő Rt. zártvégű _________________________________ingatlanalap______________________________________ Rezidencia II. Ingatlanbefektetési Alap Pannónia Befektetési Polgári Bank Rt. nyilvános, 504 680 000 Alapkezelő Rt. zártvégű ____________________________________________________________________ingatlanalap______________________________________ Patex Zártvégű Ingatlan Befektetési Alap Hungaro-Pool 2000 Re- Creditanstalt Rt. zártalapítású, 380 000 000 391563 090 fektetési Alapkezelő Kft. zártvégű ingatlanalap MAGYAR TŐKEPIAC 1996. AUGUSZTUS 1. CSÜTÖRTÖK