Magyar Tőkepiac, 1998. január (3. évfolyam, 1-20. szám)
1998-01-05 / 1. szám
ÁLLAMI PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI FELÜGYELET A Tesco Holdings B.V. tanácsadója és a tranzakció szervezője, CA IB Értékpapír Rt. 1054 Budapest, Nagysándor József u. 10. Tel: 269-0711, fax: 269-0712. A Horizont Befektetési Alap végelszámolása Az Europool Befektetési Alapkezelő Rt. ezúton a következőkről értesíti a Horizont Befektetési Alap tisztelt befektetőit. Az alap tájékoztatójában és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az alap futamidejének lejártát követően sor került a végelszámolási eljárásra. Ez alapján 1998. január 5-től kifizetésre kerül minden 10000 Ft névértékű befektetési jegy után 10 540 Ft, mint a végelszámoláskori vagyon egy jegyre jutó része (tőke+hozam). A fenti összeg a forgalmazó, az ÁB-Monéta Értékpapír Rt. fiókjában (Budapest V., Arany J. u. 19.) vehető fel a pénztári órák alatt. A fenti helyen megtekinthető a végelszámolásról készített jelentés is. További információ: 267-4158. Az OTP II. és az OTP III. Értékpapír Alapok végelszámolása Az OTP Befektetési Alapkezelő Kft. értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy az OTP II. és az OTP III. Értékpapír Alapok végelszámolását elvégeztük. A végelszámoláskori egy jegyre jutó nettó eszközérték az 1997. évre 25%-os hozamot már kifizetett OTP II. alap esetében 10448 Ft, az OTP III. Alap esetében pedig 28 280 Ft volt, ennek megfelelően 1998. január 5-től egy befektetési jegyre a 10000 Ft névértéken felül az OTP II. Alap esetében 448 Ft, az OTP III. Alap esetében 18 280 Ft hozamot fizetünk ki. A hozamot forrásadó nem terheli. A tőke- és hozamfizetés helye: az OTP Bank Rt. jegyzésében részt vevő fiókjai és az OTP Értékpapír Rt. (Budapest V., Mérleg u. 4.) A tőke- és hozamfizetés kezdőnapja: 1998. január 5. (Az OTP Értékpapír Rt. esetében 1998. január 7.) A tőke- és hozam iránti követelés 5 év alatt évül el. A tőke és hozam kifizetésének módja: A befektetési jegyüket birtokló ügyfeleink a tőkét és a hozamot bármely fent megjelölt helyen felvehetik a befektetési jegy ellenében. A befektetési jegyet letétben hagyó ügyfeleink a letéti szerződés és a letéti igazolás bemutatása mellett a tőkét és a hozamot a jegyzési helyen vehetik fel, illetve azokat az OTP Bank Rt. ügyfeleink folyószámlájára utalja a letéti szerződés rendelkezései szerint. A jegyzéskor fogyasztási hitelt igénybe vevő ügyfeleink az esedékes tőke és hozam hiteltartozással csökkentett összegét a jegyzési helyen vehetik fel, illetve azt az OTP Bank Rt. ügyfeleink folyószámlájára utalja a letéti szerződésben foglaltaknak megfelelően. Az OTP II. befektetési jegy fedezete mellett engedélyezett hitelkeretet (új nevén „A” hitelt) igénybe vett ügyfeleinknek járó tőke és hozam összegét az OTP Bank Rt. ügyfeleink lakossági folyószámlájára utalja, egyúttal a hitelkeretet megszünteti, illetve a levélben kiküldött ajánlat elfogadása esetén a hitelkeretet módosítja. A felszabaduló pénzüket újrabefektetni kívánó ügyfeleink figyelmébe ajánljuk az OTP Optima, az OTP Paletta és az OTP Quality nyíltvégű befektetési jegyeket. OTP Befektetési Alapkezelő Kft. A CA Növekedési Alap 1997. december 31-re számolt nettó eszközértékét A CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Kft. az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1997. december 20-án kiadott 1100322 számú határozatában foglaltaknak megfelelően az alábbiakban közli a CA Növekedési Alap 1997. december 31-re számolt nettó eszközértékért. Az alap nettó eszközértéke: 1 080 504 881 Ft. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 3274,26 Ft. Az alap korrigált nettó eszközértéke: 990 458 700 Ft. Egy befektetési jegyre jutó korrigált nettó eszközérték: 3001,39 Ft. A fenti korrigált nettó eszközértékek csupán tájékoztató jellegűek, tekintve, hogy a végleges alapkezelési díj és ezáltal az összes költség csak az infláció mértékének a Központi Statisztikai Hivatal által 1998. január 12-én történő közlése után állapítható meg teljes pontossággal. A végleges korrigált nettó eszközértékek 1998. január 12-én délután kerülnek megállapításra. A folyamatos forgalmazás első napja 1998. január 13. Budapest, 1997. december 31. CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Kft. A Bonus Részvény és a Bonus II. Befektetési Alapok hozama A Nyíltvégű Bonus Részvény Befektetési Alap 1997. január 1-jétől 1997. december 31-ig terjedő időszakra eső hozama 1998. január 2-tól kerül kifizetésre. A hozam mértéke 1 db 1000 Ft névértékű befektetési jegyre 254,90 Ft, ami évi 25,49%-os hozamnak felel meg. A Nyíltvégű Bonus II. Befektetési Alap 1997. január 1-jétől 1997. december 31-ig terjedő időszakra eső hozama 1998. január 2-tól kerül kifizetésre. A hozam mértéke 1 db 1 Ft névértékű befektetési jegyre 0,095 768 Ft, ami a már kifizetésre került első fél 1998. JANUÁR 5. HÉTFŐ MAGYAR TŐKEPIAC