Magyar Tőkepiac, 1998. január (3. évfolyam, 1-20. szám)

1998-01-05 / 1. szám

ÁLLAMI PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI FELÜGYELET A Tesco Holdings B.V. tanácsadója és a tranzakció szervezője, CA IB Értékpapír Rt. 1054 Budapest, Nagy­sándor József u. 10. Tel: 269-0711, fax: 269-0712. A Horizont Befektetési Alap végelszámolása Az Europool Befektetési Alapkezelő Rt. ezúton a követ­kezőkről értesíti a Horizont Befektetési Alap tisztelt be­fektetőit. Az alap tájékoztatójában és a jogszabályokban fog­laltaknak megfelelően az alap futamidejének lejártát követően sor került a végelszámolási eljárásra. Ez alap­ján 1998. január 5-től kifizetésre kerül minden 10000 Ft névértékű befektetési jegy után 10 540 Ft, mint a végel­számoláskori vagyon egy jegyre jutó része (tőke+hozam). A fenti összeg a forgalmazó, az ÁB-Monéta Értékpa­pír Rt. fiókjában (Budapest V., Arany J. u. 19.) vehető fel a pénztári órák alatt. A fenti helyen megtekinthető a végelszámolásról készített jelentés is. További információ: 267-4158. Az OTP II. és az OTP III. Értékpapír Alapok végelszámolása Az OTP Befektetési Alapkezelő Kft. értesíti tisztelt ügy­feleit, hogy az OTP II. és az OTP III. Értékpapír Alapok végelszámolását elvégeztük. A végelszámoláskori egy jegyre jutó nettó eszközérték az 1997. évre 25%-os ho­zamot már kifizetett OTP II. alap esetében 10448 Ft, az OTP III. Alap esetében pedig 28 280 Ft volt, ennek meg­felelően 1998. január 5-től egy befektetési jegyre a 10000 Ft névértéken felül az OTP II. Alap esetében 448 Ft, az OTP III. Alap esetében 18 280 Ft hozamot fizetünk ki. A hozamot forrásadó nem terheli. A tőke- és hozamfizetés helye: az OTP Bank Rt. jegyzésében részt vevő fiókjai és az OTP Értékpapír Rt. (Budapest V., Mérleg u. 4.) A tőke- és hozamfizetés kezdőnapja: 1998. január 5. (Az OTP Értékpapír Rt. esetében 1998. január 7.) A tő­ke- és hozam iránti követelés 5 év alatt évül el. A tőke és hozam kifizetésének módja: A befektetési jegyüket birtokló ügyfeleink a tőkét és a hozamot bármely­ fent megjelölt helyen felvehetik a befektetési jegy ellenében. A befektetési jegyet letétben hagyó ügyfeleink a leté­ti szerződés és a letéti igazolás bemutatása mellett a tő­két és a hozamot a jegyzési helyen vehetik fel, illetve azokat az OTP Bank Rt. ügyfeleink folyószámlájára utalja a letéti szerződés rendelkezései szerint. A jegyzéskor fogyasztási hitelt igénybe vevő ügyfele­ink az esedékes tőke és hozam hiteltartozással csök­kentett összegét a jegyzési helyen vehetik fel, illetve azt az OTP Bank Rt. ügyfeleink folyószámlájára utalja a le­téti szerződésben foglaltaknak megfelelően. Az OTP II. befektetési jegy fedezete mellett engedé­lyezett hitelkeretet (új nevén „A” hitelt) igénybe vett ügyfeleinknek járó tőke és hozam összegét az OTP Bank Rt. ügyfeleink lakossági folyószámlájára utalja, egyúttal a hitelkeretet megszünteti, illetve a levélben ki­küldött ajánlat elfogadása esetén a hitelkeretet módo­sítja. A felszabaduló pénzüket újrabefektetni kívánó ügy­feleink figyelmébe ajánljuk az OTP Optima, az OTP Pa­letta és az OTP Quality nyíltvégű befektetési jegyeket. OTP Befektetési Alapkezelő Kft. A CA Növekedési Alap 1997. december 31-re számolt nettó eszközértékét A CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Kft. az Álla­mi Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1997. december 20-án kiadott 110032­2 számú határozatában foglaltaknak megfelelően az alábbiakban közli a CA Növekedési Alap 1997. december 31-re számolt nettó eszközérté­kért. Az alap nettó eszközértéke: 1 080 504 881 Ft. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: 3274,26 Ft. Az alap korrigált nettó eszközértéke: 990 458 700 Ft. Egy befektetési jegyre jutó korrigált nettó eszközér­ték: 3001,39 Ft. A fenti korrigált nettó eszközértékek csupán tájé­koztató jellegűek, tekintve, hogy a végleges alapkezelé­si díj és ezáltal az összes költség csak az infláció mérté­kének a Központi Statisztikai Hivatal által 1998. január 12-én történő közlése után állapítható meg teljes pon­tossággal. A végleges korrigált nettó eszközértékek 1998. január 12-én délután kerülnek megállapításra. A folyamatos forgalmazás első napja 1998. január 13. Budapest, 1997. december 31. CA IB Értékpapír Befektetési Alapkezelő Kft. A Bonus Részvény és a Bonus II. Befektetési Alapok hozama A Nyíltvégű Bonus Részvény Befektetési Alap 1997. ja­nuár 1-jétől 1997. december 31-ig terjedő időszakra eső hozama 1998. január 2-tól kerül kifizetésre. A hozam mértéke 1 db 1000 Ft névértékű befekteté­si jegyre 254,90 Ft, ami évi 25,49%-os hozamnak felel meg. A Nyíltvégű Bonus II. Befektetési Alap 1997. január 1-jétől 1997. december 31-ig terjedő időszakra eső hoza­ma 1998. január 2-tól kerül kifizetésre. A hozam mértéke 1 db 1 Ft névértékű befektetési jegyre 0,095 768 Ft, ami a már kifizetésre került első fél­ 1998. JANUÁR 5. HÉTFŐ MAGYAR TŐKEPIAC

Next