Magyar Tőkepiac, 1998. február (3. évfolyam, 21-40. szám)

1998-02-02 / 21. szám

4 ÁLLAMI PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI FELÜGYELET Ezúton értesítem a kötvénytulajdonosokat, hogy a kötvénykibocsátási tájékoztatóban közöltekkel szem­ben a jövőben a közleményeket a Népszabadság és a Magyar Tőkepiac című országos napilapokban jelen­tetjük meg. A Comprex-Lízing Kft. 1997. évi gyorsjelentése BEFEKTETÉSI ALAPOK Nyíltvégű befektetési alapok nettó eszközértéke 1998. február 2-án 1 - 1998. január 30-i adat. 2 - 1998. január 29-i adat. Vichnalek István s. k. ügyvezető igazgató Nem auditált éves adatok alapján Gazdálkodási adatok Eredménykimutatás______________ 1997. december 31. Előző évhez (E Ft) viszonyítva (%) Értékesítés nettó árbevétele 146 284 69,19 ~ Egyéb bevételek 6 402 60,38 Értékesítés közvetlen költségei 125 699 ~ 70,12 Értékesítés közvetett költségei 11565 109,17 Egyéb ráfordítások____________________________5303_________48,78 Üzleti (üzemi) tevékenység 10119 47,47 Pénzügyi műveletek bevétele 30 038 99,37 Pénzügyi műveletek ráfordítása_________________35 280________120,12 Pénzügyi műveletek eredménye­­5 242­­611,67 Szokásos vállalkozási eredmény 4877 22,00 Rendkívüli eredmény___________________________-219_______-730,00 Adózás előtti eredmény 4658 21,04 Mérlegadatok______________________________________ 1997. december 31. Előző évhez (E Ft) viszonyítva (%) Befektetett eszközök 56 770 98,97 Immateriális javak_______________________________31_________68,89 Tárgyi eszközök 6 439 91,76 Befektetett pénzügyi eszközök 50 300 100,00 Forgóeszközök 61980 75,46 Készletek _____________________________________ Követelések 61846 80,32 Értékpapírok_________________________ __________________ Pénzeszközök__________________________________134___________2,61 Aktív időbeli elhatárolások 177 129,20 Eszközök összesen 118 927 85,17 Saját tőke__________________________________27 450_________116,13 Alaptőke 6 000 100,00 Tőketartalék________________________________________________________ Eredménytartalék 17 631 118,98 Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény 3 819 135,43 Céltartalékok Kötelezettségek 86 910 77,52 Hosszú lejáratú kötelezettségek________________84 000_________100,00 Rövid lejáratú kötelezettségek___________________2 910__________10,35 Passzív időbeli elhatárolások____________________4 567_________117,52 Források összesen 118927­85,17 A táblázat az értékpapírtörvény V. sz. melléklete alapján készült. Budapest, 1998. január 26. Nettó eszközérték Név összeg jegyenként* Letétkezelő ______________________________(Ft)_________(Ft/db)_________________ A1________________________11 740 268,82 1 016,39 Credit Lyonnais ABN Amro Aranykosár________1093 669 693________1,257 ABN Amro Bank ABN Amro Navigátor 206 457 679 0,994 067 ABN Amro Bank Äipok 2 033 083174 1,2555 MHB2 Aranyhal___________________2 718 060 597________1,748__________МНВ Aranypolgár Kötvény 1600 093 480 1,057 251 Raiffeisen Unicb. Aranypolgár Részvény 823 112 294 1,018 103 Raiffeisen Unicb. Aranytallér 651662 359 1,5561 Konzumbank Bonus Részvény 911117208 1009,30 MKB Bonus II. 1356809353 1,015394___________MKB Borostyán 233 389 719 1 373,02 Konzumbank Budapesti. 29 672 847 959 MKB _________*C: 2,084__________»A: 20 840 *AA: 30 974________________ Budapestit. 2 663 925 311 Westdeutsche LB _________*C: 1,6168_________*A: 16 168 »AA.26857________________ Budapest Bonitas___________1533 118 189 1,141431___________MKB Budapest Számlafedezeti 26543 561939 0,012 625 Westdeutsche LB Budapest Növekedési5 23 486 755 080 1,616 244____________MKB CA Devizakötvény1___________7 308 960199 1,257 799 Creditanstalt Rt. CA Kötvény1________________5 628 947 360 1,206 133 Creditanstalt Rt. CA Növekedési1 956 474 644 2,830 Creditanstalt Rt CA Pénzpiaci1________________134 451132 1,003 616 Creditanstalt Rt. CA Részvény1_______________4 498 300 091 1,240 809 Creditanstalt Rt. CIB Kincsem1 3116214 811 1,1252 Raiffeisen Unicb. Cívis­­95 2 992 722 639 1062 Polgári Bank Concorde 2000___________265 260 924,55 110 571,46 Credit Lyonnais Daewoo Garancia Daewoo Bank Rt. Daewoo Nova Daewoo Bank Rt. Gyémánt 174 755 200 1 747,5520 K&H Bank Holding 265 935 876 1,199 951 Konzumbank Hunnia III. __________5 787 142 431________Щ5__________MHB Hunnia IV. Deviza1____________687 411582________1,217 Inter-Európa Bank Hunnia Részvény1­3 026 658822 1,130 Inter-Európa Bank Imperiál____________________384 745328 1,2064 K&H Bank Imperiál­ Rt___________________91158 106 1,0009 K&H Bank Kontó M. Takarékszöv. B. Korinthos 339016 504,11 1,0246 Credit Lyonnais Kurázsi 23 586 508 68 765 Konzumbank MKB Állampapír 2 321021809 175,80 MKB MKB II. Részvény 1445 166101 1,180 567 MKB OTP Optima_______________66189 836 413 1,469 974 OP Bank Rt OTP Paletta1_______________1511861 747 1,101527 OTP Bank Rt. OTP Quality Részvény1_______516016258 1,023 147 OTP Bank Rt. Partner1_____________________127 120 374 0,987 450 Raiffeisen Unicb. Postabank Hozamgarancia 5 408 425 704 1,297 098 Postabank Postabank Lokomotív 938 429 722 1,041761 Postabank Prémium _________________1624819 824 1,000443___________MKB Procent I. Részvény 136 260 009 1,014 254 Inter-Európa Bank Procent II. Kötvény_____________210 218 488 1,010 993 Inter-Európa Bank Profit 1740565 793 1,2401 Kvantum Profit Príma_______________4047875 771 9 267 Kvantum Reálszisztéma 392379 492 1,005482 Credit Lyonnais Sydney 2000 382 031976 1 539 CIB Tallér____________________1377125346 1,3671 Konzumbank Takarék III. M. Takarékszöv. B. 1998. FEBRUÁR 2. HÉTFŐ MAGYAR TŐKEPIAC

Next