Magyar Tőkepiac, 1996. augusztus (1. évfolyam, 149-168. szám)

1996-08-01 / 149. szám

Állami értékpapír és tőzsdefelügyelet Az alapkezelő társaságok alapadatai Alapkezelő Letétkezelő Induló saját tőke 1996.06.30-i Alap neve Típusa _______________________________________neve________________________neve____________________________________(Ft)______________sajáttőke Alpok Értékpapír Befektetési Alap GiroCredit Befektetési MHBRt. nyilvános, 1937400 000 2 776308341 ____________________________Alapkezelő Kft.____________________________________zártvégű Aranytallér Értékpapír Befektetési Alap Quaestor Befektetési OTP Rt. nyilvános, 742 010 000 845 537 148 ______________________________Alapkezelő Kft._________________________________ zártvégű_________________________________________ Aranyhal Befektetési Alap Europool Bef. Alapkezelő Kft. MHB nyilvános, IOOOOOOOO 1613 969 465 nyíltvégű A1 Pénzpiaci Alap Allied Invest Befektetési Credit Lyonnais nyilvános, 100 350 000 191362 846 Alapkezelő Kft. Bank, Mo. Rt. nyíltvégű Bankári Nyíltvégű Értékpapír Bankár-F Befektetési CIB Hungária nyilvános, 100 000 000 188341452 Befektetési Alap Alapkezelő Kft. nyíltvégű Bonus Befektetési Alap Investor-MKB MKB Rt. nyilvános, 1510 040 000 1756 239 221 ________________________________________Befektetési Alapkezelő Kft.______________________ zártvégű_______________________ Bonus Nyíltvégű Investor-MKB Befektetési MKB nyilvános, 100 000 000 248 359 928 Állampapír-befektetési Alap Alapkezelő Kft. nyíltvégű Borostyán Befektetési Alap Quaestor Befektetési Konzumbank Rt. nyilvános, 100 000 000 137 565 085 ________________________________________Alapkezelő Kft.________________________________ nyíltvégű Buda Alap Buda Portfolio MKB Rt. nyilvános, 51580 000 100 613124 ________________________________________Befektetési Alapkezelő Kft.__________________________nyíltvégű_________________________________________ Buda Állampapír Alap Buda Portfolió OTP nyilvános, 101220 000 116 916 373 ________________________________________Befektetési Alapkezelő Kft.__________________________zártvégű Budapest Első Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Rt. MKB Rt. nyilvános, 1803 280 000 7 870 982 077 (1996.02.02-től nyíltvégű)____________________________________________________ zártvégű__________________________________________ Budapest II. Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Rt. Polgári Bank Rt. nyilvános, 1616 590 000 2 520 547 015 _________________________________________________________________________________________zártvégű_________________________________________ Budapest III. Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Rt. Polgári Bank Rt. nyilvános, 1096 030 000 1377 657 439 _________________________________________________________________________________________zártvégű__________________________________ Budapest Számlafedezeti Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Rt. Polgári Bank Rt. nyilvános, IOOOOOOOO 17 562 417 246 ______________________________________________________________________________________nyíltvégű________________ Bonus Nyíltvégű Állampapír-befektetési Investor-MKB Befektetési MKB nyilvános, IOOOOOOOO 248359 928 Alap ______________________________Alapkezelő Kft.____________________________________nyíltvégű CA Értékpapír Magyar Állami Érték- CA Értékpapír Befek- Creditanstalt Rt., nyilvános, 1 740 500 000 2 073 797 669 papírokba Befektető Alap________________tetési Alapkezelő Kft.___________Budapest____________zártvégű CA Növekedési Alap CA Befektetési Alapkezelő Creditanstalt Rt., nyilvános, 330 000 000 603 907 840 Budapest__________________________________________________________Budapest____________zártvégű__________________________________________ CAPiaszter 68 CA Befektetési Alapkezelő Creditanstalt Rt., nyilvános, 850 000 000 1490 386 321 Budapest__________________________________________________________Budapest_________ zártvégű______ Caroll Zártvégű Befektetési Alap CA Értékpapír Befek- Creditanstalt Rt. zártvégű 1357 620 000 1370 468 159 ________________________________________tetési Alapkezelő Kft._________________________________________ City Befektetési Alap City Plus Befektetési Mezőbank nyilvános, 109 080 000 111855 534 ________________________________________Alapkezelő Kft. __________________________________zártvégű_________ City II. Befektetési Alap City Plus Befektetési Mezőbank nyilvános, 124 900 000 179 378 132 ________________________________________Alapkezelő Kft.____________________________________zártvégű__________________________________________ Cívis Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Rt. Polgári Bank Rt. nyilvános, 9 311880 000 13 087 266 836 ________________________________________________________________________zártvégű__________________________________________ Cívis 95 Befektetési Alap Budapest Alapkezelő Rt. Polgári Bank Rt. nyilvános, 100 000 000 2 238 304 083 ________________________________________________________________________________________nyíltvégű_________________________________________ Concorde 1997. Részvény Befektetési Alap Concorde Befektetési Alapkez. City Bank Budapest nyilvános, 163 700 000 268 927 261 ________________________________________Kft____________________________________________ zártvégű_______________________________________ Danubia Részvény Befektetési Alap Europool Befektetési MHB Rt. nyilvános, 106 067 850 160 396 593 ________________________________________Alapkezelő Kft. _________________________________zártvégű_______ Daewoo Garancia Nyíltvégű Befektetési Alap Daewoo Invest (Mo.) Befektetési Daewoo Bank (Mo.) Rt. nyilvános, 100 070 000 121892 660 ________________________________________Alapkezelő Kft. _________________________________nyíltvégű_________________________________________ Duna Tőzsdei Befektetési Alap Dunainvest Befektetési Polgári Bank Rt. nyilvános, 100130 000 115134 718 _______________________________________Alapkezelő Kft.____________________________________zártvégű__________________________________________ Horizont Befektetési Alap Europool Befektetési MHB Rt. nyilvános, 486 510 000 392 963 228 __________________________ Alapkezelő Kft. zártvégű Második Hunnia Kötvény Befektetési Alap Europool Befektetési MHB Rt. nyilvános, 763 500 000 996 687 050 _________________________________________Alapkezelő Kft._______________________ zártvégű III. Hunnia Nyíltvégű Befektetési Alap Europool Befektetési MHB Rt. nyilvános, 101488 000 2 565 442 924 _______________________________Alapkezelő Kft.__________________ nyíltvégű Imperiál Nyíltvégű Befeketési Alap Imperiál Befektetési Kereskedelmi és nyíltvégű 110 251420 110 251420 ________________________________________Alapkezelő Kft.________________Hitelbank_____________________________________________________________ Kurázsi Nyíltvégű Alap Quaestor Befektetési Alap- Konzumbank Rt. nyilvános, 100 000 000 42 485 992 kezelő Kft nyíltvégű 4 1996. AUGUSZTUS 1. CSÜTÖRTÖK MAGYAR TŐKEPIAC